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万家新利灵活配置混合(万家城建)基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.9051 -0.0096 -0.50% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2677
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:7.2360亿
  • 最近资产:7.06亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
万家新利灵活配置混合基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601699 潞安环能 0.0000 9.39% -3.85% -0.3615%
601001 晋控煤业 0.0000 9.26% -2.01% -0.1861%
600985 淮北矿业 0.0000 6.45% -1.31% -0.0845%
601898 中煤能源 0.0000 6.11% -1.30% -0.0794%
600489 中金黄金 0.0000 6.03% -5.53% -0.3335%
601225 陕西煤业 0.0000 5.75% 0.28% 0.0161%
601666 平煤股份 0.0000 5.50% -0.85% -0.0468%
600988 赤峰黄金 0.0000 5.33% -5.38% -0.2868%
600546 山煤国际 0.0000 5.10% -2.65% -0.1352%
601101 昊华能源 0.0000 4.34% -1.76% -0.0764%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.26% -1.5741% 86.09%
万家新利灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 1.26% 1.12%
2025-12-12 -0.50% 0.08%
2025-12-11 -0.41% -0.35%
2025-12-10 1.46% 0.67%
2025-12-09 -0.67% -1.12%
2025-12-08 -0.94% -1.00%
2025-12-05 -0.13% -0.21%
2025-12-04 -0.31% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图
万家新利灵活配置混合基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利债券(LOF)C 1.2246 0.0034%
现金800 1.1210 0.0020%
万家稳健增利债券A 1.0349 -0.0004%
万家稳健增利债券C 1.0306 -0.0004%
万家可转债债券A 1.4225 -0.0005%
万家可转债债券C 1.3908 -0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1149 -0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6956 -0.0381%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合C 2.0122 0.9598%
前海开源高端装备制造混合A 2.0203 0.9590%
广发多策略混合 1.7303 0.9489%
金信稳健策略混合A 2.2796 0.8573%
金信稳健策略混合C 2.2674 0.8573%
金信行业优选混合发起式C 2.7754 0.8182%
金信行业优选混合发起式A 2.7517 0.8172%
广发聚富混合 1.0955 0.8130%