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万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.4347 0.0568 4.1200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7973
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:1.8688亿
  • 最近资产:2.60亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601225 陕西煤业 0.0000 8.86% 1.98% 0.1754%
600048 保利发展 0.0000 8.60% 0.25% 0.0215%
600546 山煤国际 0.0000 8.36% 4.27% 0.3570%
601699 潞安环能 0.0000 8.21% 3.01% 0.2471%
600985 淮北矿业 0.0000 8.06% 3.96% 0.3192%
600383 金地集团 0.0000 7.86% -0.95% -0.0747%
601155 新城控股 0.0000 7.23% -1.83% -0.1323%
000002 万 科A 0.0000 6.99% 0.55% 0.0384%
000983 山西焦煤 0.0000 5.66% 2.95% 0.1670%
601666 平煤股份 0.0000 5.34% 2.73% 0.1458%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.17% 1.2644% 92.81%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-05-24 -1.05% -1.01%
2022-05-23 -0.14% -0.86%
2022-05-20 4.12% 2.86%
2022-05-19 0.97% 1.43%
2022-05-18 -1.74% -2.07%
2022-05-17 1.14% 0.76%
2022-05-16 3.15% 3.04%
2022-05-13 3.55% 3.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家城建基金动态
  • 万家城建 万家城建债21日结束首发募集

    万家基金固定收益团队始以追求绝对收益为目标,坚持债基应尽可能减小波动,凭借独有的信用评估体系为筛选优质债券、风险管理提供支撑。

万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.4811 2.1359%
万家颐和保本 1.6316 1.8903%
万家潜力价值A 1.9482 1.8365%
万家潜力价值C 1.9014 1.8365%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9016 1.8012%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8993 1.8012%
万家中创 2.1373 1.5555%
万家宏观择时 1.8135 1.5078%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新 0.8725 3.9935%
诺安创新C 0.8652 3.9935%
财通多策略福鑫定开 2.4769 3.8581%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3588 3.7319%
农业分级 1.3599 3.7319%
泰信行业C 1.3177 3.6745%
泰信行业 1.3177 3.6745%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.0267 3.4993%