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万家新利灵活配置混合基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0114 -1.0911% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0052 0.5047% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家新利灵活配置混合基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 189.1100 9.3800% -0.2696% -0.0253%
000961 中南建设 568.1000 9.2400% -2.1226% -0.1961%
600048 保利地产 354.8200 8.8500% 2.2742% 0.2013%
002146 荣盛发展 494.8600 7.5000% -1.9473% -0.1460%
600606 绿地控股 680.7500 7.2900% -3.4711% -0.2530%
600340 华夏幸福 159.5000 7.0600% -2.5609% -0.1808%
600383 金地集团 304.1300 6.8000% 1.5625% 0.1063%
300498 温氏股份 102.6800 5.3200% -6.6571% -0.3542%
601128 常熟银行 316.0900 4.4400% -3.4063% -0.1512%
601997 贵阳银行 272.4300 4.0200% -2.5522% -0.1026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.9% -1.1016% 92.2000%
万家新利灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-27 -0.3100% -0.8113%
2020-02-26 1.7400% 1.9067%
2020-02-25 1.1500% 0.3491%
2020-02-24 -1.2800% -1.5987%
2020-02-21 -1.0100% -1.3979%
2020-02-20 0.3370% 0.6419%
2020-02-19 0.9133% 0.4173%
2020-02-18 -0.9400% -1.4477%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图 万家新利基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞丰A 1.2101 0.0482%
万家瑞丰C 1.1600 0.0482%
万家瑞兴 1.6217 0.5441%
万家瑞富 1.1192 0.0527%
万家瑞祥A 1.0588 0.0349%
万家瑞祥C 1.0577 0.0349%
万家瑞益A 1.4192 0.0961%
万家瑞益C 1.3815 0.0961%
万家瑞和灵活配置混合A 1.1427 0.0204%
万家瑞和灵活配置混合C 1.1270 0.0204%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
财通可持续混合 1.9472 0.1144%
富国宏观策略 2.4989 -0.5209%
建信消费 2.2640 0.7565%
长盛电子信息 1.9841 0.7692%
国海焦点驱动 1.6348 -0.0151%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
上投天颐 0.9940 -0.0047%
民生策略 3.4935 0.2446%
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