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万家新利灵活配置混合基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0059 -0.5607% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 -0.0123 -1.1750% 2019-10-18 14:00:12
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家新利灵活配置混合基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% -2.5843% -0.1786%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% -2.0613% -0.1332%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% -1.6782% -0.0972%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% -2.1684% -0.1169%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -2.1776% -0.1104%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -2.6152% -0.1148%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -1.4989% -0.0597%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% -1.0395% -0.0403%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 9.2308% 0.2991%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% -2.8340% -0.0893%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% -0.6413% 89.1500%
万家新利灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.5607% -0.4538%
2019-10-16 0.5400% 0.4054%
2019-10-15 -0.6900% -0.6724%
2019-10-14 0.6600% 0.6933%
2019-10-11 0.6440% 0.7016%
2019-10-10 0.2023% 0.2226%
2019-10-09 2.4068% 1.3449%
2019-10-08 2.6200% 1.0043%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家新利灵活配置混合基金519191实时估值图 万家新利基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2777 0.0064%
万家创A 1.0201 -1.0383%
万家创B 0.3951 -1.0383%
万家债券 1.1285 -0.0895%
万家优选 1.1245 -1.6039%
万家红利 1.6319 -1.0999%
万家添利 1.0258 0.0008%
万家利A 1.1363 0.0064%
万家中创 1.3294 -1.1420%
万家380 2.4659 -1.5617%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1108 -0.7358%
华夏大盘 13.2078 -1.3021%
财通可持续混合 1.6517 -0.2626%
富国宏观策略 1.9545 -0.6361%
建信消费 2.0539 -0.9700%
长盛电子信息 1.4201 -1.0363%
国海焦点驱动 1.5896 -0.1517%
华夏永福 1.7147 -0.3633%
上投天颐 0.9941 0.0144%
民生策略 2.6839 -0.8175%