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万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金盘中实时估值(161908)

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今天最新净值 1.2259 0.0012 0.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2153
成立日期：2011-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.356亿份
最近份额：8.8959亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

万家添利债券(LOF)C基金161908重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601238	广汽集团	7.0300	0.58%	-0.24%	-0.0014%
002091	江苏国泰	4.0000	0.23%	-0.70%	-0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.81%		-0.003%		0.00%

万家添利债券(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	0.10%	-0.01%
2025-12-11	-0.14%	0.00%
2025-12-10	0.16%	0.00%
2025-12-09	-0.18%	-0.01%
2025-12-08	0.06%	-0.01%
2025-12-05	0.33%	0.00%
2025-12-04	-0.17%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家添利债券(LOF)C基金161908实时估值图

万家添利债券(LOF)C基金161908实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家添利债券(LOF)C	1.2246	0.0034%
现金800	1.1210	0.0020%
万家稳健增利债券A	1.0349	-0.0004%
万家稳健增利债券C	1.0306	-0.0004%
万家可转债债券A	1.4225	-0.0005%
万家可转债债券C	1.3908	-0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1149	-0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	-0.0381%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%