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万家添利债券(LOF)C(万家添利)(161908)基金分红送配

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今天最新净值 1.2230 -0.0016 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2116
成立日期：2011-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.356亿份
最近份额：8.8959亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.1270元
2016-06-29	2016-06-29	2016-07-01	每份派现金0.1500元
2014-06-20	2014-06-20	2014-06-24	每份派现金0.1500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-06-03	份额分拆	每份份额分拆1.25022份

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%