权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.1270元 |
2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.1500元 |
2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 每份派现金0.1500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.25022份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |