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万家添利(161908)基金分红送配

今天最新净值 1.0794 0.0062 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0321
  • 成立日期:2011-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.356亿份
  • 最近份额:1.2705亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派现金0.1270元
2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.1500元
2014-06-20 2014-06-20 2014-06-24 每份派现金0.1500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-06-03 份额分拆 每份份额分拆1.25022份
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