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万家添利 - 基金主页(代码:161908)

今天最新净值 1.0622 0.0018 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0001 0.0082%
  • 累计净值:2.0106
  • 成立日期:2011-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.356亿份
  • 最近份额:1.2705亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% 0.50% 1.23% 1.02% 1.04% 5.35% 18.33% 125.04%
同类排名 325/412 19/436 34/429 265/411 297/366 149/282 14/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.1270元
2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 分红 每份派现金0.1500元
2014-06-20 2014-06-20 2014-06-24 分红 每份派现金0.1500元
2014-06-03 份额分拆 每份份额分拆1.25022份
万家添利基金动态
万家添利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601238 广汽集团 7.0300 0.58% 3.01%
002091 江苏国泰 4.0000 0.23% 1.33%
万家添利(161908)基金档案
基金代码 161908 基金简称 万家添利 基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-02 基金类型
基金经理 陈佳昀 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 1.2705亿 成立份额 26.356亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%