万家添利债券(LOF)C(万家添利) - 基金主页(代码:161908)

今天最新净值 1.2097 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2399 -0.0001 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1950
成立日期：2011-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.356亿份
最近份额：8.8959亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.75%	-0.14%	-0.44%	-0.98%	0.76%	17.50%	12.78%	163.30%
同类排名	777/804	771/820	724/822	716/820	694/775	39/662	110/575	-

万家添利债券(LOF)C(161908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2097	0.00%
2026-09-15	1.2097	-0.10%
2026-09-14	1.2109	0.07%
2026-09-11	1.2100	-0.04%
2026-09-10	1.2105	-0.07%
2026-09-09	1.2114	-0.10%

万家添利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1270元
2016-06-29	2016-06-29	2016-07-01	分红	每份派现金0.1500元
2014-06-20	2014-06-20	2014-06-24	分红	每份派现金0.1500元
	2014-06-03		份额分拆	每份份额分拆1.25022份

万家添利债券(LOF)C基金动态

万家添利债券(LOF)C 多个知名基金经理出手！"限购令"来袭，债基也纷纷加入！什么信号？

王宪彪表示，站在当前时点，由于利率下行较快，不少投资人开始担忧市场有没有突然转向的风险。他判断，当前时点并不存在市场突然转向，利率水平大幅攀升的可能。
标签：限购债券债券市场市场申购规模风险关联基金：华商盛世成长混合华商优势行业混合A 万家添利债券(LOF)C
万家添利债券(LOF)C 多个知名基金经理出手！“限购令”来袭债基也纷纷加入！什么信号？

进入二季度，多张基金“限购令”又接踵而至。二季度内，市场投资主线逐渐清晰，投资者的参与热情也与日俱增。与此同时，股基和债基都接连发布限购公告。王宪彪表示，站在当前时点，由于利率下行较快，不少投资人开始担忧市场有没有突然转向的风险。他判断，当前时点并不存在市场突然转向，利率水平大幅攀升的可能。
标签：限购债券市场债券市场申购规模风险关联基金：华商盛世成长混合华商优势行业混合A 万家添利债券(LOF)C
万家添利债券(LOF)C 陈佳昀离任万家现金宝

万家现金宝A成立于2014年9月23日，截至2023年1月13日，其成立来收益率为24.26%，每万份收益为0.5188元。
标签：证券投资证券投资经理收益其成债券关联基金：万家双引擎灵活配置混合A 万家添利债券(LOF)C 万家现金宝货币A

万家添利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601238	广汽集团	7.0300	0.58%	0.83%
002091	江苏国泰	4.0000	0.23%	4.02%

万家添利债券(LOF)C(161908)基金档案

基金代码	161908	基金简称	万家添利债券(LOF)C	基金全称	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈佳昀	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	万家基金
最近资产	10.12亿	最近份额	8.8959亿	成立份额	26.356亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%