万家添利基金净值查询(161908)
今天最新净值
1.0794
0.0062 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0731
-0.0001 -0.0099%
- 累计净值：2.0321
- 成立日期：2011-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：26.356亿份
- 最近份额：1.2705亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一周,万家添利(161908)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161908 |
万家添利 |
1.0794 |
2.0321 |
1.0732 |
2.0244 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
161908 |
万家添利 |
1.0732 |
2.0244 |
1.0725 |
2.0235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
161908 |
万家添利 |
1.0725 |
2.0235 |
1.0693 |
2.0195 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
161908 |
万家添利 |
1.0693 |
2.0195 |
1.0693 |
2.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
161908 |
万家添利 |
1.0693 |
2.0195 |
1.0722 |
2.0231 |
-0.0029 |
-0.27% |
