万家添利基金净值查询(161908)
今天最新净值
1.0622
0.0018 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0731
-0.0001 -0.0099%
- 累计净值：2.0106
- 成立日期：2011-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：26.356亿份
- 最近份额：1.2705亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一月,万家添利(161908)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161908 |
万家添利 |
1.0794 |
2.0321 |
1.0732 |
2.0244 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
161908 |
万家添利 |
1.0732 |
2.0244 |
1.0725 |
2.0235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
161908 |
万家添利 |
1.0725 |
2.0235 |
1.0693 |
2.0195 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
161908 |
万家添利 |
1.0693 |
2.0195 |
1.0693 |
2.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
161908 |
万家添利 |
1.0693 |
2.0195 |
1.0722 |
2.0231 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
161908 |
万家添利 |
1.0722 |
2.0231 |
1.0743 |
2.0257 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
161908 |
万家添利 |
1.0743 |
2.0257 |
1.0710 |
2.0216 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
161908 |
万家添利 |
1.0710 |
2.0216 |
1.0644 |
2.0134 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
161908 |
万家添利 |
1.0644 |
2.0134 |
1.0690 |
2.0191 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
161908 |
万家添利 |
1.0690 |
2.0191 |
1.0710 |
2.0216 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
161908 |
万家添利 |
1.0710 |
2.0216 |
1.0692 |
2.0194 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
161908 |
万家添利 |
1.0692 |
2.0194 |
1.0683 |
2.0182 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
161908 |
万家添利 |
1.0683 |
2.0182 |
1.0699 |
2.0202 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
161908 |
万家添利 |
1.0699 |
2.0202 |
1.0661 |
2.0155 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
161908 |
万家添利 |
1.0661 |
2.0155 |
1.0684 |
2.0184 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
161908 |
万家添利 |
1.0684 |
2.0184 |
1.0676 |
2.0174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
161908 |
万家添利 |
1.0676 |
2.0174 |
1.0676 |
2.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
161908 |
万家添利 |
1.0676 |
2.0174 |
1.0623 |
2.0107 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
161908 |
万家添利 |
1.0623 |
2.0107 |
1.0604 |
2.0084 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
161908 |
万家添利 |
1.0604 |
2.0084 |
1.0579 |
2.0052 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
161908 |
万家添利 |
1.0579 |
2.0052 |
1.0629 |
2.0115 |
-0.0050 |
-0.47% |
