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万家臻选混合基金净值查询(005094)

今天最新净值 2.5228 0.0501 2.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4219 -0.0291 -1.1892%
  • 累计净值:2.5228
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
近一季万家臻选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家臻选混合(005094)基金累计收益率13.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005094 万家臻选混合 2.4510 2.4510 2.3868 2.3868 0.0642 2.69%
2024-03-27 005094 万家臻选混合 2.3868 2.3868 2.4511 2.4511 -0.0643 -2.62%
2024-03-25 005094 万家臻选混合 2.5276 2.5276 2.5715 2.5715 -0.0439 -1.71%
2024-03-22 005094 万家臻选混合 2.5715 2.5715 2.5683 2.5683 0.0032 0.12%
2024-03-21 005094 万家臻选混合 2.5683 2.5683 2.5694 2.5694 -0.0011 -0.04%
2024-03-20 005094 万家臻选混合 2.5694 2.5694 2.5655 2.5655 0.0039 0.15%
2024-03-19 005094 万家臻选混合 2.5655 2.5655 2.6048 2.6048 -0.0393 -1.51%
2024-03-18 005094 万家臻选混合 2.6048 2.6048 2.5228 2.5228 0.0820 3.25%
2024-03-15 005094 万家臻选混合 2.5228 2.5228 2.4727 2.4727 0.0501 2.03%
2024-03-14 005094 万家臻选混合 2.4727 2.4727 2.4798 2.4798 -0.0071 -0.29%
2024-03-13 005094 万家臻选混合 2.4798 2.4798 2.4993 2.4993 -0.0195 -0.78%
2024-03-12 005094 万家臻选混合 2.4993 2.4993 2.5492 2.5492 -0.0499 -1.96%
2024-03-11 005094 万家臻选混合 2.5492 2.5492 2.5205 2.5205 0.0287 1.14%
2024-03-08 005094 万家臻选混合 2.5205 2.5205 2.4433 2.4433 0.0772 3.16%
2024-03-07 005094 万家臻选混合 2.4433 2.4433 2.4939 2.4939 -0.0506 -2.03%
2024-03-06 005094 万家臻选混合 2.4939 2.4939 2.5167 2.5167 -0.0228 -0.91%
2024-03-05 005094 万家臻选混合 2.5167 2.5167 2.5286 2.5286 -0.0119 -0.47%
2024-03-04 005094 万家臻选混合 2.5286 2.5286 2.4738 2.4738 0.0548 2.22%
2024-03-01 005094 万家臻选混合 2.4738 2.4738 2.3932 2.3932 0.0806 3.37%
2024-02-29 005094 万家臻选混合 2.3932 2.3932 2.3085 2.3085 0.0847 3.67%
2024-02-28 005094 万家臻选混合 2.3085 2.3085 2.3869 2.3869 -0.0784 -3.28%
2024-02-27 005094 万家臻选混合 2.3869 2.3869 2.2528 2.2528 0.1341 5.95%
2024-02-26 005094 万家臻选混合 2.2528 2.2528 2.2288 2.2288 0.0240 1.08%
2024-02-23 005094 万家臻选混合 2.2288 2.2288 2.2410 2.2410 -0.0122 -0.54%
2024-02-22 005094 万家臻选混合 2.2410 2.2410 2.1711 2.1711 0.0699 3.22%
2024-02-21 005094 万家臻选混合 2.1711 2.1711 2.2165 2.2165 -0.0454 -2.05%
2024-02-20 005094 万家臻选混合 2.2165 2.2165 2.2374 2.2374 -0.0209 -0.93%
2024-02-19 005094 万家臻选混合 2.2374 2.2374 2.0598 2.0598 0.1776 8.62%
2024-02-08 005094 万家臻选混合 2.0598 2.0598 2.0141 2.0141 0.0457 2.27%
2024-02-07 005094 万家臻选混合 2.0141 2.0141 1.9931 1.9931 0.0210 1.05%
2024-02-06 005094 万家臻选混合 1.9931 1.9931 1.8576 1.8576 0.1355 7.29%
2024-02-05 005094 万家臻选混合 1.8576 1.8576 1.8642 1.8642 -0.0066 -0.35%
2024-02-02 005094 万家臻选混合 1.8642 1.8642 1.9089 1.9089 -0.0447 -2.34%
2024-02-01 005094 万家臻选混合 1.9089 1.9089 1.8396 1.8396 0.0693 3.77%
2024-01-31 005094 万家臻选混合 1.8396 1.8396 1.8947 1.8947 -0.0551 -2.91%
2024-01-30 005094 万家臻选混合 1.8947 1.8947 1.9355 1.9355 -0.0408 -2.11%
2024-01-29 005094 万家臻选混合 1.9355 1.9355 2.0159 2.0159 -0.0804 -3.99%
2024-01-26 005094 万家臻选混合 2.0159 2.0159 2.0655 2.0655 -0.0496 -2.40%
2024-01-25 005094 万家臻选混合 2.0655 2.0655 2.0244 2.0244 0.0411 2.03%
2024-01-24 005094 万家臻选混合 2.0244 2.0244 2.0238 2.0238 0.0006 0.03%
2024-01-23 005094 万家臻选混合 2.0238 2.0238 1.9680 1.9680 0.0558 2.84%
2024-01-22 005094 万家臻选混合 1.9680 1.9680 1.9982 1.9982 -0.0302 -1.51%
2024-01-19 005094 万家臻选混合 1.9982 1.9982 2.0110 2.0110 -0.0128 -0.64%
2024-01-18 005094 万家臻选混合 2.0110 2.0110 1.9442 1.9442 0.0668 3.44%
2024-01-17 005094 万家臻选混合 1.9442 1.9442 1.9676 1.9676 -0.0234 -1.19%
2024-01-16 005094 万家臻选混合 1.9676 1.9676 1.9677 1.9677 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005094 万家臻选混合 1.9677 1.9677 1.9652 1.9652 0.0025 0.13%
2024-01-12 005094 万家臻选混合 1.9652 1.9652 2.0019 2.0019 -0.0367 -1.83%
2024-01-11 005094 万家臻选混合 2.0019 2.0019 1.9566 1.9566 0.0453 2.32%
2024-01-10 005094 万家臻选混合 1.9566 1.9566 1.9763 1.9763 -0.0197 -1.00%
2024-01-09 005094 万家臻选混合 1.9763 1.9763 1.9690 1.9690 0.0073 0.37%
2024-01-08 005094 万家臻选混合 1.9690 1.9690 2.0181 2.0181 -0.0491 -2.43%
2024-01-05 005094 万家臻选混合 2.0181 2.0181 2.0671 2.0671 -0.0490 -2.37%
2024-01-04 005094 万家臻选混合 2.0671 2.0671 2.0750 2.0750 -0.0079 -0.38%
2024-01-03 005094 万家臻选混合 2.0750 2.0750 2.1171 2.1171 -0.0421 -1.99%
2024-01-02 005094 万家臻选混合 2.1171 2.1171 2.1399 2.1399 -0.0228 -1.07%
2023-12-29 005094 万家臻选混合 2.1399 2.1399 2.1171 2.1171 0.0228 1.08%