万家臻选混合基金净值查询(005094)
今天最新净值
2.5228
0.0501 2.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4219
-0.0291 -1.1892%
- 累计净值:2.5228
- 成立日期:2017-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.3493亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:莫海波
近一季,万家臻选混合(005094)基金累计收益率13.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0642 |
2.69% |
2024-03-27 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3868 |
2.3868 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.0643 |
-2.62% |
2024-03-25 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0439 |
-1.71% |
2024-03-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5715 |
2.5715 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0032 |
0.12% |
2024-03-21 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5683 |
2.5683 |
2.5694 |
2.5694 |
-0.0011 |
-0.04% |
2024-03-20 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5694 |
2.5694 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0039 |
0.15% |
2024-03-19 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5655 |
2.5655 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.0393 |
-1.51% |
2024-03-18 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.6048 |
2.6048 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0820 |
3.25% |
2024-03-15 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5228 |
2.5228 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0501 |
2.03% |
2024-03-14 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4727 |
2.4727 |
2.4798 |
2.4798 |
-0.0071 |
-0.29% |
|
2024-03-13 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4798 |
2.4798 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0195 |
-0.78% |
2024-03-12 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4993 |
2.4993 |
2.5492 |
2.5492 |
-0.0499 |
-1.96% |
2024-03-11 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5492 |
2.5492 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0287 |
1.14% |
2024-03-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5205 |
2.5205 |
2.4433 |
2.4433 |
0.0772 |
3.16% |
2024-03-07 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4433 |
2.4433 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0506 |
-2.03% |
2024-03-06 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4939 |
2.4939 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0228 |
-0.91% |
2024-03-05 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5167 |
2.5167 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0119 |
-0.47% |
2024-03-04 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5286 |
2.5286 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0548 |
2.22% |
2024-03-01 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4738 |
2.4738 |
2.3932 |
2.3932 |
0.0806 |
3.37% |
2024-02-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3932 |
2.3932 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0847 |
3.67% |
2024-02-28 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3085 |
2.3085 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0784 |
-3.28% |
2024-02-27 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3869 |
2.3869 |
2.2528 |
2.2528 |
0.1341 |
5.95% |
2024-02-26 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2528 |
2.2528 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0240 |
1.08% |
2024-02-23 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2288 |
2.2288 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0122 |
-0.54% |
2024-02-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0699 |
3.22% |
|
2024-02-21 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.1711 |
2.1711 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0454 |
-2.05% |
2024-02-20 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.0209 |
-0.93% |
2024-02-19 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2374 |
2.2374 |
2.0598 |
2.0598 |
0.1776 |
8.62% |
2024-02-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0598 |
2.0598 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0457 |
2.27% |
2024-02-07 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0141 |
2.0141 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0210 |
1.05% |
2024-02-06 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9931 |
1.9931 |
1.8576 |
1.8576 |
0.1355 |
7.29% |
2024-02-05 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0066 |
-0.35% |
2024-02-02 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8642 |
1.8642 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0447 |
-2.34% |
2024-02-01 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0693 |
3.77% |
2024-01-31 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8396 |
1.8396 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0551 |
-2.91% |
2024-01-30 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8947 |
1.8947 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0408 |
-2.11% |
2024-01-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9355 |
1.9355 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0804 |
-3.99% |
2024-01-26 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0496 |
-2.40% |
2024-01-25 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0655 |
2.0655 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0411 |
2.03% |
2024-01-24 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0244 |
2.0244 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0006 |
0.03% |
2024-01-23 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0238 |
2.0238 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0558 |
2.84% |
2024-01-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0302 |
-1.51% |
2024-01-19 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9982 |
1.9982 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0128 |
-0.64% |
2024-01-18 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0110 |
2.0110 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0668 |
3.44% |
2024-01-17 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9442 |
1.9442 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0234 |
-1.19% |
2024-01-16 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9677 |
1.9677 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0025 |
0.13% |
2024-01-12 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9652 |
1.9652 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0367 |
-1.83% |
2024-01-11 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0019 |
2.0019 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0453 |
2.32% |
2024-01-10 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9566 |
1.9566 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0197 |
-1.00% |
2024-01-09 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9763 |
1.9763 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0073 |
0.37% |
2024-01-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9690 |
1.9690 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0491 |
-2.43% |
2024-01-05 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0181 |
2.0181 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0490 |
-2.37% |
2024-01-04 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0671 |
2.0671 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0079 |
-0.38% |
2024-01-03 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0421 |
-1.99% |
2024-01-02 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.1171 |
2.1171 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0228 |
-1.07% |
2023-12-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.1399 |
2.1399 |
2.1171 |
2.1171 |
0.0228 |
1.08% |