万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)

今天最新净值 5.6021 0.0101 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0875 0.1686 3.4286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6021
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6937亿
最近资产：28.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家臻选混合A(005094)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005094	万家臻选混合A	5.6824	5.6824	5.6021	5.6021	0.0803	1.43%
2026-09-15	005094	万家臻选混合A	5.6021	5.6021	5.5920	5.5920	0.0101	0.18%
2026-09-14	005094	万家臻选混合A	5.5920	5.5920	5.6677	5.6677	-0.0757	-1.35%
2026-09-11	005094	万家臻选混合A	5.6677	5.6677	5.6949	5.6949	-0.0272	-0.48%
2026-09-10	005094	万家臻选混合A	5.6949	5.6949	5.7675	5.7675	-0.0726	-1.26%
2026-09-09	005094	万家臻选混合A	5.7675	5.7675	5.7748	5.7748	-0.0073	-0.13%
2026-09-08	005094	万家臻选混合A	5.7748	5.7748	5.8080	5.8080	-0.0332	-0.57%
2026-09-07	005094	万家臻选混合A	5.8080	5.8080	5.7415	5.7415	0.0665	1.16%
2026-09-04	005094	万家臻选混合A	5.7415	5.7415	5.6974	5.6974	0.0441	0.77%
2026-09-03	005094	万家臻选混合A	5.6974	5.6974	5.6829	5.6829	0.0145	0.26%

2026-09-02	005094	万家臻选混合A	5.6829	5.6829	5.7677	5.7677	-0.0848	-1.47%
2026-09-01	005094	万家臻选混合A	5.7677	5.7677	5.8496	5.8496	-0.0819	-1.40%
2026-08-31	005094	万家臻选混合A	5.8496	5.8496	5.8277	5.8277	0.0219	0.38%
2026-08-28	005094	万家臻选混合A	5.8277	5.8277	5.8761	5.8761	-0.0484	-0.82%
2026-08-27	005094	万家臻选混合A	5.8761	5.8761	5.8016	5.8016	0.0745	1.28%
2026-08-26	005094	万家臻选混合A	5.8016	5.8016	5.7655	5.7655	0.0361	0.63%
2026-08-25	005094	万家臻选混合A	5.7655	5.7655	5.7983	5.7983	-0.0328	-0.57%
2026-08-24	005094	万家臻选混合A	5.7983	5.7983	5.8574	5.8574	-0.0591	-1.01%
2026-08-21	005094	万家臻选混合A	5.8574	5.8574	5.8585	5.8585	-0.0011	-0.02%
2026-08-20	005094	万家臻选混合A	5.8585	5.8585	5.8657	5.8657	-0.0072	-0.12%
2026-08-19	005094	万家臻选混合A	5.8657	5.8657	6.0142	6.0142	-0.1485	-2.47%
2026-08-18	005094	万家臻选混合A	6.0142	6.0142	5.9921	5.9921	0.0221	0.37%
2026-08-17	005094	万家臻选混合A	5.9921	5.9921	5.9526	5.9526	0.0395	0.66%
2026-08-14	005094	万家臻选混合A	5.9526	5.9526	5.9003	5.9003	0.0523	0.89%
2026-08-13	005094	万家臻选混合A	5.9003	5.9003	5.9447	5.9447	-0.0444	-0.75%

2026-08-12	005094	万家臻选混合A	5.9447	5.9447	5.9295	5.9295	0.0152	0.26%
2026-08-11	005094	万家臻选混合A	5.9295	5.9295	5.9624	5.9624	-0.0329	-0.55%
2026-08-10	005094	万家臻选混合A	5.9624	5.9624	5.9378	5.9378	0.0246	0.41%
2026-08-07	005094	万家臻选混合A	5.9378	5.9378	5.8573	5.8573	0.0805	1.37%
2026-08-06	005094	万家臻选混合A	5.8573	5.8573	5.8327	5.8327	0.0246	0.42%
2026-08-05	005094	万家臻选混合A	5.8327	5.8327	5.8208	5.8208	0.0119	0.20%
2026-08-04	005094	万家臻选混合A	5.8208	5.8208	5.6784	5.6784	0.1424	2.51%
2026-08-03	005094	万家臻选混合A	5.6784	5.6784	5.7438	5.7438	-0.0654	-1.14%
2026-07-31	005094	万家臻选混合A	5.7438	5.7438	5.6847	5.6847	0.0591	1.04%
2026-07-30	005094	万家臻选混合A	5.6847	5.6847	5.7922	5.7922	-0.1075	-1.86%
2026-07-29	005094	万家臻选混合A	5.7922	5.7922	5.6605	5.6605	0.1317	2.33%
2026-07-28	005094	万家臻选混合A	5.6605	5.6605	5.8765	5.8765	-0.2160	-3.68%
2026-07-27	005094	万家臻选混合A	5.8765	5.8765	5.7834	5.7834	0.0931	1.61%
2026-07-24	005094	万家臻选混合A	5.7834	5.7834	5.9052	5.9052	-0.1218	-2.06%
2026-07-23	005094	万家臻选混合A	5.9052	5.9052	5.9803	5.9803	-0.0751	-1.26%
2026-07-22	005094	万家臻选混合A	5.9803	5.9803	6.0400	6.0400	-0.0597	-0.99%
2026-07-21	005094	万家臻选混合A	6.0400	6.0400	5.9229	5.9229	0.1171	1.98%
2026-07-20	005094	万家臻选混合A	5.9229	5.9229	5.7326	5.7326	0.1903	3.32%
2026-07-17	005094	万家臻选混合A	5.7326	5.7326	6.0239	6.0239	-0.2913	-4.84%
2026-07-16	005094	万家臻选混合A	6.0239	6.0239	6.1013	6.1013	-0.0774	-1.27%
2026-07-15	005094	万家臻选混合A	6.1013	6.1013	6.0252	6.0252	0.0761	1.26%
2026-07-14	005094	万家臻选混合A	6.0252	6.0252	5.9200	5.9200	0.1052	1.78%
2026-07-13	005094	万家臻选混合A	5.9200	5.9200	5.9744	5.9744	-0.0544	-0.91%
2026-07-10	005094	万家臻选混合A	5.9744	5.9744	6.0476	6.0476	-0.0732	-1.21%
2026-07-09	005094	万家臻选混合A	6.0476	6.0476	5.9329	5.9329	0.1147	1.93%
2026-07-08	005094	万家臻选混合A	5.9329	5.9329	5.9375	5.9375	-0.0046	-0.08%
2026-07-07	005094	万家臻选混合A	5.9375	5.9375	5.9759	5.9759	-0.0384	-0.64%
2026-07-06	005094	万家臻选混合A	5.9759	5.9759	5.8822	5.8822	0.0937	1.59%
2026-07-03	005094	万家臻选混合A	5.8822	5.8822	5.8420	5.8420	0.0402	0.69%
2026-07-02	005094	万家臻选混合A	5.8420	5.8420	6.0635	6.0635	-0.2215	-3.65%
2026-07-01	005094	万家臻选混合A	6.0635	6.0635	6.1239	6.1239	-0.0604	-0.99%
2026-06-30	005094	万家臻选混合A	6.1239	6.1239	6.0205	6.0205	0.1034	1.72%
2026-06-29	005094	万家臻选混合A	6.0205	6.0205	5.8988	5.8988	0.1217	2.06%
2026-06-26	005094	万家臻选混合A	5.8988	5.8988	6.1165	6.1165	-0.2177	-3.56%
2026-06-25	005094	万家臻选混合A	6.1165	6.1165	5.9563	5.9563	0.1602	2.69%
2026-06-24	005094	万家臻选混合A	5.9563	5.9563	5.8963	5.8963	0.0600	1.02%
2026-06-23	005094	万家臻选混合A	5.8963	5.8963	6.0515	6.0515	-0.1552	-2.56%
2026-06-22	005094	万家臻选混合A	6.0515	6.0515	5.9850	5.9850	0.0665	1.11%
2026-06-18	005094	万家臻选混合A	5.9850	5.9850	5.8190	5.8190	0.1660	2.85%
2026-06-17	005094	万家臻选混合A	5.8190	5.8190	5.8052	5.8052	0.0138	0.24%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%