万家洞见进取混合发起式C基金净值查询(017487)
今天最新净值
0.8978
-0.0020 -0.2200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8085
0.0021 0.2625%
- 累计净值：0.8978
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
近一季,万家洞见进取混合发起式C(017487)基金累计收益率11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0221 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0300 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0218 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-04-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0148 |
1.78% |
| 2024-04-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0044 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0129 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0141 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0187 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0136 |
-1.57% |
| 2024-03-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0188 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0167 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0183 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0242 |
2.76% |
| 2024-03-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0201 |
2.35% |
| 2024-02-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0303 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0310 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0299 |
3.62% |
| 2024-02-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0146 |
1.79% |
| 2024-02-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8171 |
0.8171 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0226 |
2.84% |
| 2024-02-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0169 |
-2.08% |
| 2024-02-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0738 |
10.10% |
| 2024-02-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0233 |
3.29% |
| 2024-02-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7031 |
0.7031 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0489 |
7.47% |
| 2024-02-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0152 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0146 |
-2.13% |
| 2024-02-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0251 |
3.81% |
| 2024-01-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0160 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0181 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.6930 |
0.6930 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0485 |
-6.54% |
| 2024-01-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0263 |
-3.43% |
| 2024-01-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0164 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0224 |
3.09% |
