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万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)

今天最新净值 1.6808 0.0248 1.5000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6319 -0.0489 -2.9073% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.6808
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3782亿
  • 最近资产:20.31亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
近一季万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率30.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6137 1.6137 1.6808 1.6808 -0.0671 -3.99%
2021-09-23 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6808 1.6808 1.6560 1.6560 0.0248 1.50%
2021-09-22 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6560 1.6560 1.6500 1.6500 0.0060 0.36%
2021-09-17 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6500 1.6500 1.6614 1.6614 -0.0114 -0.69%
2021-09-16 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6614 1.6614 1.6819 1.6819 -0.0205 -1.22%
2021-09-15 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6819 1.6819 1.6710 1.6710 0.0109 0.65%
2021-09-14 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6710 1.6710 1.7235 1.7235 -0.0525 -3.05%
2021-09-13 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.7235 1.7235 1.6948 1.6948 0.0287 1.69%
2021-09-10 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6948 1.6948 1.6886 1.6886 0.0062 0.37%
2021-09-09 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6886 1.6886 1.6828 1.6828 0.0058 0.34%
2021-09-08 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6828 1.6828 1.6604 1.6604 0.0224 1.35%
2021-09-07 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6604 1.6604 1.6474 1.6474 0.0130 0.79%
2021-09-06 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6474 1.6474 1.6430 1.6430 0.0044 0.27%
2021-09-03 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6430 1.6430 1.6261 1.6261 0.0169 1.04%
2021-09-02 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6261 1.6261 1.6140 1.6140 0.0121 0.75%
2021-09-01 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6140 1.6140 1.6178 1.6178 -0.0038 -0.23%
2021-08-31 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6178 1.6178 1.5802 1.5802 0.0376 2.38%
2021-08-30 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5802 1.5802 1.5665 1.5665 0.0137 0.87%
2021-08-27 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5665 1.5665 1.5587 1.5587 0.0078 0.50%
2021-08-26 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5587 1.5587 1.5818 1.5818 -0.0231 -1.46%
2021-08-25 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5818 1.5818 1.5800 1.5800 0.0018 0.11%
2021-08-24 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5800 1.5800 1.5611 1.5611 0.0189 1.21%
2021-08-23 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5611 1.5611 1.5499 1.5499 0.0112 0.72%
2021-08-20 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5499 1.5499 1.5590 1.5590 -0.0091 -0.58%
2021-08-19 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5590 1.5590 1.5674 1.5674 -0.0084 -0.54%
2021-08-18 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5674 1.5674 1.5442 1.5442 0.0232 1.50%
2021-08-17 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5442 1.5442 1.5716 1.5716 -0.0274 -1.74%
2021-08-16 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5716 1.5716 1.6201 1.6201 -0.0485 -2.99%
2021-08-13 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6201 1.6201 1.5964 1.5964 0.0237 1.48%
2021-08-12 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5964 1.5964 1.6039 1.6039 -0.0075 -0.47%
2021-08-11 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6039 1.6039 1.5883 1.5883 0.0156 0.98%
2021-08-10 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5883 1.5883 1.5948 1.5948 -0.0065 -0.41%
2021-08-09 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5948 1.5948 1.6019 1.6019 -0.0071 -0.44%
2021-08-06 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6019 1.6019 1.5968 1.5968 0.0051 0.32%
2021-08-04 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5572 1.5572 1.5255 1.5255 0.0317 2.08%
2021-08-03 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5255 1.5255 1.5614 1.5614 -0.0359 -2.30%
2021-08-02 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5614 1.5614 1.5524 1.5524 0.0090 0.58%
2021-07-30 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5524 1.5524 1.5239 1.5239 0.0285 1.87%
2021-07-29 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5239 1.5239 1.4647 1.4647 0.0592 4.04%
2021-07-28 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4647 1.4647 1.4895 1.4895 -0.0248 -1.66%
2021-07-27 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4895 1.4895 1.5371 1.5371 -0.0476 -3.10%
2021-07-26 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5371 1.5371 1.5601 1.5601 -0.0230 -1.47%
2021-07-23 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5601 1.5601 1.5518 1.5518 0.0083 0.53%
2021-07-22 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5518 1.5518 1.5368 1.5368 0.0150 0.98%
2021-07-21 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5368 1.5368 1.4952 1.4952 0.0416 2.78%
2021-07-20 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4952 1.4952 1.4963 1.4963 -0.0011 -0.07%
2021-07-19 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4963 1.4963 1.4639 1.4639 0.0324 2.21%
2021-07-16 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4639 1.4639 1.4735 1.4735 -0.0096 -0.65%
2021-07-15 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4735 1.4735 1.4706 1.4706 0.0029 0.20%
2021-07-14 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4706 1.4706 1.5014 1.5014 -0.0308 -2.05%
2021-07-13 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5014 1.5014 1.4893 1.4893 0.0121 0.81%
2021-07-12 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4893 1.4893 1.4427 1.4427 0.0466 3.23%
2021-07-09 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4427 1.4427 1.4159 1.4159 0.0268 1.89%
2021-07-08 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4159 1.4159 1.4045 1.4045 0.0114 0.81%
2021-07-07 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4045 1.4045 1.3725 1.3725 0.0320 2.33%
2021-07-06 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3725 1.3725 1.3479 1.3479 0.0246 1.83%
2021-07-05 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3479 1.3479 1.2974 1.2974 0.0505 3.89%
2021-07-02 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2974 1.2974 1.3059 1.3059 -0.0085 -0.65%
2021-07-01 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3059 1.3059 1.3207 1.3207 -0.0148 -1.12%
2021-06-30 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3207 1.3207 1.2997 1.2997 0.0210 1.62%
2021-06-29 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2997 1.2997 1.3147 1.3147 -0.0150 -1.14%
2021-06-28 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3147 1.3147 1.3030 1.3030 0.0117 0.90%
2021-06-25 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3030 1.3030 1.2861 1.2861 0.0169 1.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%