万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)

今天最新净值 1.3792 0.0259 1.9100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 -0.0168 -1.2959%

累计净值：1.3792
成立日期：2020-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1361亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一年万家价值优势一年持有期混合基金净值查询

近一年,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2942	1.2942	1.2472	1.2472	0.0470	3.77%
2024-04-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2472	1.2472	1.2472	1.2472	0.0000	0.00%
2024-04-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2472	1.2472	1.2787	1.2787	-0.0315	-2.46%
2024-04-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2787	1.2787	1.3063	1.3063	-0.0276	-2.11%
2024-04-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3063	1.3063	1.3160	1.3160	-0.0097	-0.74%
2024-04-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3160	1.3160	1.2742	1.2742	0.0418	3.28%
2024-04-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2742	1.2742	1.3015	1.3015	-0.0273	-2.10%
2024-04-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3015	1.3015	1.3064	1.3064	-0.0049	-0.38%
2024-04-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3064	1.3064	1.2829	1.2829	0.0235	1.83%
2024-04-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2829	1.2829	1.2752	1.2752	0.0077	0.60%

2024-04-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2752	1.2752	1.3106	1.3106	-0.0354	-2.70%
2024-04-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3106	1.3106	1.3109	1.3109	-0.0003	-0.02%
2024-04-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3109	1.3109	1.3105	1.3105	0.0004	0.03%
2024-04-03	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3105	1.3105	1.3409	1.3409	-0.0304	-2.27%
2024-04-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3409	1.3409	1.3572	1.3572	-0.0163	-1.20%
2024-04-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3572	1.3572	1.3274	1.3274	0.0298	2.24%
2024-03-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3274	1.3274	1.3343	1.3343	-0.0069	-0.52%
2024-03-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3343	1.3343	1.3049	1.3049	0.0294	2.25%
2024-03-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3049	1.3049	1.3397	1.3397	-0.0348	-2.60%
2024-03-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3802	1.3802	1.4037	1.4037	-0.0235	-1.67%
2024-03-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4037	1.4037	1.4055	1.4055	-0.0018	-0.13%
2024-03-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4055	1.4055	1.4047	1.4047	0.0008	0.06%
2024-03-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4047	1.4047	1.4039	1.4039	0.0008	0.06%
2024-03-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4039	1.4039	1.4227	1.4227	-0.0188	-1.32%
2024-03-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4227	1.4227	1.3792	1.3792	0.0435	3.15%

2024-03-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3792	1.3792	1.3533	1.3533	0.0259	1.91%
2024-03-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3533	1.3533	1.3594	1.3594	-0.0061	-0.45%
2024-03-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3594	1.3594	1.3719	1.3719	-0.0125	-0.91%
2024-03-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3719	1.3719	1.3964	1.3964	-0.0245	-1.75%
2024-03-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3964	1.3964	1.3783	1.3783	0.0181	1.31%
2024-03-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3783	1.3783	1.3408	1.3408	0.0375	2.80%
2024-03-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3408	1.3408	1.3662	1.3662	-0.0254	-1.86%
2024-03-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3662	1.3662	1.3789	1.3789	-0.0127	-0.92%
2024-03-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3789	1.3789	1.3858	1.3858	-0.0069	-0.50%
2024-03-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3858	1.3858	1.3599	1.3599	0.0259	1.90%
2024-03-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3599	1.3599	1.3223	1.3223	0.0376	2.84%
2024-02-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3223	1.3223	1.2769	1.2769	0.0454	3.56%
2024-02-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2769	1.2769	1.3124	1.3124	-0.0355	-2.70%
2024-02-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3124	1.3124	1.2390	1.2390	0.0734	5.92%
2024-02-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2390	1.2390	1.2236	1.2236	0.0154	1.26%
2024-02-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2236	1.2236	1.2290	1.2290	-0.0054	-0.44%
2024-02-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2290	1.2290	1.1907	1.1907	0.0383	3.22%
2024-02-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1907	1.1907	1.2115	1.2115	-0.0208	-1.72%
2024-02-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2115	1.2115	1.2222	1.2222	-0.0107	-0.88%
2024-02-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2222	1.2222	1.1344	1.1344	0.0878	7.74%
2024-02-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1344	1.1344	1.1063	1.1063	0.0281	2.54%
2024-02-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1063	1.1063	1.0893	1.0893	0.0170	1.56%
2024-02-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0893	1.0893	1.0154	1.0154	0.0739	7.28%
2024-02-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0154	1.0154	1.0234	1.0234	-0.0080	-0.78%
2024-02-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0234	1.0234	1.0501	1.0501	-0.0267	-2.54%
2024-02-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0501	1.0501	1.0165	1.0165	0.0336	3.31%
2024-01-31	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0165	1.0165	1.0509	1.0509	-0.0344	-3.27%
2024-01-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0509	1.0509	1.0732	1.0732	-0.0223	-2.08%
2024-01-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0732	1.0732	1.1132	1.1132	-0.0400	-3.59%
2024-01-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1132	1.1132	1.1386	1.1386	-0.0254	-2.23%
2024-01-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1386	1.1386	1.1140	1.1140	0.0246	2.21%
2024-01-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1140	1.1140	1.1120	1.1120	0.0020	0.18%
2024-01-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1120	1.1120	1.0830	1.0830	0.0290	2.68%
2024-01-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0830	1.0830	1.1057	1.1057	-0.0227	-2.05%
2024-01-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1057	1.1057	1.1109	1.1109	-0.0052	-0.47%
2024-01-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1109	1.1109	1.0779	1.0779	0.0330	3.06%
2024-01-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0779	1.0779	1.0922	1.0922	-0.0143	-1.31%
2024-01-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0922	1.0922	1.0916	1.0916	0.0006	0.05%
2024-01-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%
2024-01-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0909	1.0909	1.1099	1.1099	-0.0190	-1.71%
2024-01-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1099	1.1099	1.0860	1.0860	0.0239	2.20%
2024-01-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0860	1.0860	1.0965	1.0965	-0.0105	-0.96%
2024-01-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0965	1.0965	1.0933	1.0933	0.0032	0.29%
2024-01-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.0933	1.0933	1.1230	1.1230	-0.0297	-2.64%
2024-01-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1230	1.1230	1.1514	1.1514	-0.0284	-2.47%
2024-01-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1514	1.1514	1.1557	1.1557	-0.0043	-0.37%
2024-01-03	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1557	1.1557	1.1802	1.1802	-0.0245	-2.08%
2024-01-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1802	1.1802	1.1918	1.1918	-0.0116	-0.97%
2023-12-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1918	1.1918	1.1778	1.1778	0.0140	1.19%
2023-12-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1778	1.1778	1.1614	1.1614	0.0164	1.41%
2023-12-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1614	1.1614	1.1582	1.1582	0.0032	0.28%
2023-12-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1582	1.1582	1.1782	1.1782	-0.0200	-1.70%
2023-12-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1782	1.1782	1.1967	1.1967	-0.0185	-1.55%
2023-12-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1967	1.1967	1.2292	1.2292	-0.0325	-2.64%
2023-12-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2292	1.2292	1.2116	1.2116	0.0176	1.45%
2023-12-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2116	1.2116	1.2429	1.2429	-0.0313	-2.52%
2023-12-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2429	1.2429	1.2367	1.2367	0.0062	0.50%
2023-12-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2367	1.2367	1.2436	1.2436	-0.0069	-0.55%
2023-12-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2436	1.2436	1.2606	1.2606	-0.0170	-1.35%
2023-12-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2606	1.2606	1.2683	1.2683	-0.0077	-0.61%
2023-12-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2683	1.2683	1.2932	1.2932	-0.0249	-1.93%
2023-12-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2932	1.2932	1.3181	1.3181	-0.0249	-1.89%
2023-12-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3181	1.3181	1.3007	1.3007	0.0174	1.34%
2023-12-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3007	1.3007	1.2714	1.2714	0.0293	2.30%
2023-12-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2714	1.2714	1.2624	1.2624	0.0090	0.71%
2023-12-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2624	1.2624	1.2430	1.2430	0.0194	1.56%
2023-12-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2430	1.2430	1.2654	1.2654	-0.0224	-1.77%
2023-12-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2654	1.2654	1.2857	1.2857	-0.0203	-1.58%
2023-12-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2857	1.2857	1.2594	1.2594	0.0263	2.09%
2023-11-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2594	1.2594	1.2585	1.2585	0.0009	0.07%
2023-11-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2585	1.2585	1.2631	1.2631	-0.0046	-0.36%
2023-11-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2631	1.2631	1.2538	1.2538	0.0093	0.74%
2023-11-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2538	1.2538	1.2365	1.2365	0.0173	1.40%
2023-11-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2365	1.2365	1.2637	1.2637	-0.0272	-2.15%
2023-11-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2637	1.2637	1.2566	1.2566	0.0071	0.57%
2023-11-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2566	1.2566	1.2751	1.2751	-0.0185	-1.45%
2023-11-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2957	1.2957	1.2775	1.2775	0.0182	1.42%
2023-11-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2775	1.2775	1.2621	1.2621	0.0154	1.22%
2023-11-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2621	1.2621	1.2775	1.2775	-0.0154	-1.21%
2023-11-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2775	1.2775	1.2846	1.2846	-0.0071	-0.55%
2023-11-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2846	1.2846	1.2620	1.2620	0.0226	1.79%
2023-11-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2620	1.2620	1.2498	1.2498	0.0122	0.98%
2023-11-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2498	1.2498	1.2528	1.2528	-0.0030	-0.24%
2023-11-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2528	1.2528	1.2551	1.2551	-0.0023	-0.18%
2023-11-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2551	1.2551	1.2397	1.2397	0.0154	1.24%
2023-11-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2397	1.2397	1.2061	1.2061	0.0336	2.79%
2023-11-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2061	1.2061	1.1725	1.1725	0.0336	2.87%
2023-11-03	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1725	1.1725	1.1541	1.1541	0.0184	1.59%
2023-11-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1541	1.1541	1.1639	1.1639	-0.0098	-0.84%
2023-11-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1642	1.1642	1.1689	1.1689	-0.0047	-0.40%
2023-10-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1689	1.1689	1.1511	1.1511	0.0178	1.55%
2023-10-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1511	1.1511	1.1493	1.1493	0.0018	0.16%
2023-10-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1493	1.1493	1.1577	1.1577	-0.0084	-0.73%
2023-10-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1577	1.1577	1.1482	1.1482	0.0095	0.83%
2023-10-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1482	1.1482	1.1610	1.1610	-0.0128	-1.10%
2023-10-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1610	1.1610	1.2178	1.2178	-0.0568	-4.66%
2023-10-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2178	1.2178	1.2499	1.2499	-0.0321	-2.57%
2023-10-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2499	1.2499	1.2379	1.2379	0.0120	0.97%
2023-10-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2379	1.2379	1.2048	1.2048	0.0331	2.75%
2023-10-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2048	1.2048	1.2101	1.2101	-0.0053	-0.44%
2023-10-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2101	1.2101	1.2184	1.2184	-0.0083	-0.68%
2023-10-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2184	1.2184	1.2492	1.2492	-0.0308	-2.47%
2023-10-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2492	1.2492	1.2627	1.2627	-0.0135	-1.07%
2023-10-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2627	1.2627	1.2462	1.2462	0.0165	1.32%
2023-10-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2462	1.2462	1.2507	1.2507	-0.0045	-0.36%
2023-10-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2507	1.2507	1.2551	1.2551	-0.0044	-0.35%
2023-09-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2551	1.2551	1.2605	1.2605	-0.0054	-0.43%
2023-09-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2605	1.2605	1.2623	1.2623	-0.0018	-0.14%
2023-09-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2623	1.2623	1.2450	1.2450	0.0173	1.39%
2023-09-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2450	1.2450	1.2615	1.2615	-0.0165	-1.31%
2023-09-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2615	1.2615	1.2144	1.2144	0.0471	3.88%
2023-09-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2144	1.2144	1.2280	1.2280	-0.0136	-1.11%
2023-09-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2280	1.2280	1.2312	1.2312	-0.0032	-0.26%
2023-09-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2312	1.2312	1.2354	1.2354	-0.0042	-0.34%
2023-09-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2354	1.2354	1.2381	1.2381	-0.0027	-0.22%
2023-09-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2381	1.2381	1.2475	1.2475	-0.0094	-0.75%
2023-09-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2475	1.2475	1.2609	1.2609	-0.0134	-1.06%
2023-09-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2609	1.2609	1.2902	1.2902	-0.0293	-2.27%
2023-09-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2902	1.2902	1.2942	1.2942	-0.0040	-0.31%
2023-09-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2942	1.2942	1.2693	1.2693	0.0249	1.96%
2023-09-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2693	1.2693	1.2861	1.2861	-0.0168	-1.31%
2023-09-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2861	1.2861	1.3158	1.3158	-0.0297	-2.26%
2023-09-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3158	1.3158	1.3165	1.3165	-0.0007	-0.05%
2023-09-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3165	1.3165	1.3408	1.3408	-0.0243	-1.81%
2023-09-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3408	1.3408	1.3355	1.3355	0.0053	0.40%
2023-09-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3355	1.3355	1.3518	1.3518	-0.0163	-1.21%
2023-08-31	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3518	1.3518	1.3666	1.3666	-0.0148	-1.08%
2023-08-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3666	1.3666	1.3370	1.3370	0.0296	2.21%
2023-08-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3370	1.3370	1.3034	1.3034	0.0336	2.58%
2023-08-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3034	1.3034	1.2905	1.2905	0.0129	1.00%
2023-08-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2905	1.2905	1.3305	1.3305	-0.0400	-3.01%
2023-08-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3305	1.3305	1.3161	1.3161	0.0144	1.09%
2023-08-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3161	1.3161	1.3540	1.3540	-0.0379	-2.80%
2023-08-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3540	1.3540	1.3272	1.3272	0.0268	2.02%
2023-08-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3272	1.3272	1.3386	1.3386	-0.0114	-0.85%
2023-08-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3386	1.3386	1.3791	1.3791	-0.0405	-2.94%
2023-08-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3791	1.3791	1.3663	1.3663	0.0128	0.94%
2023-08-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3663	1.3663	1.4076	1.4076	-0.0413	-2.93%
2023-08-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4076	1.4076	1.4219	1.4219	-0.0143	-1.01%
2023-08-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4219	1.4219	1.4035	1.4035	0.0184	1.31%
2023-08-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4035	1.4035	1.4419	1.4419	-0.0384	-2.66%
2023-08-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4419	1.4419	1.4404	1.4404	0.0015	0.10%
2023-08-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4404	1.4404	1.4740	1.4740	-0.0336	-2.28%
2023-08-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4740	1.4740	1.4894	1.4894	-0.0154	-1.03%
2023-08-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4894	1.4894	1.4755	1.4755	0.0139	0.94%
2023-08-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4755	1.4755	1.4562	1.4562	0.0193	1.33%
2023-08-03	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4562	1.4562	1.4511	1.4511	0.0051	0.35%
2023-08-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4511	1.4511	1.4527	1.4527	-0.0016	-0.11%
2023-08-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4527	1.4527	1.4545	1.4545	-0.0018	-0.12%
2023-07-31	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4545	1.4545	1.4274	1.4274	0.0271	1.90%
2023-07-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4274	1.4274	1.4171	1.4171	0.0103	0.73%
2023-07-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4171	1.4171	1.4369	1.4369	-0.0198	-1.38%
2023-07-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4369	1.4369	1.4562	1.4562	-0.0193	-1.33%
2023-07-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4562	1.4562	1.4463	1.4463	0.0099	0.68%
2023-07-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4463	1.4463	1.4521	1.4521	-0.0058	-0.40%
2023-07-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4521	1.4521	1.4569	1.4569	-0.0048	-0.33%
2023-07-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4569	1.4569	1.5022	1.5022	-0.0453	-3.02%
2023-07-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5022	1.5022	1.5014	1.5014	0.0008	0.05%
2023-07-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5014	1.5014	1.5319	1.5319	-0.0305	-1.99%
2023-07-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5319	1.5319	1.5449	1.5449	-0.0130	-0.84%
2023-07-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5449	1.5449	1.5096	1.5096	0.0353	2.34%
2023-07-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5096	1.5096	1.4971	1.4971	0.0125	0.83%
2023-07-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4971	1.4971	1.5411	1.5411	-0.0440	-2.86%
2023-07-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5411	1.5411	1.5220	1.5220	0.0191	1.25%
2023-07-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5220	1.5220	1.5237	1.5237	-0.0017	-0.11%
2023-07-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5237	1.5237	1.5320	1.5320	-0.0083	-0.54%
2023-07-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5320	1.5320	1.5220	1.5220	0.0100	0.66%
2023-07-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5220	1.5220	1.5388	1.5388	-0.0168	-1.09%
2023-07-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5388	1.5388	1.5344	1.5344	0.0044	0.29%
2023-07-03	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5344	1.5344	1.5724	1.5724	-0.0380	-2.42%
2023-06-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5724	1.5724	1.5611	1.5611	0.0113	0.72%
2023-06-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5611	1.5611	1.5475	1.5475	0.0136	0.88%
2023-06-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5475	1.5475	1.5789	1.5789	-0.0314	-1.99%
2023-06-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5789	1.5789	1.5703	1.5703	0.0086	0.55%
2023-06-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5703	1.5703	1.6588	1.6588	-0.0885	-5.34%
2023-06-21	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6588	1.6588	1.7533	1.7533	-0.0945	-5.39%
2023-06-20	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.7533	1.7533	1.6978	1.6978	0.0555	3.27%
2023-06-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6978	1.6978	1.6571	1.6571	0.0407	2.46%
2023-06-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6571	1.6571	1.6110	1.6110	0.0461	2.86%
2023-06-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6110	1.6110	1.6451	1.6451	-0.0341	-2.07%
2023-06-14	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6451	1.6451	1.6359	1.6359	0.0092	0.56%
2023-06-13	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6359	1.6359	1.6018	1.6018	0.0341	2.13%
2023-06-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6018	1.6018	1.5976	1.5976	0.0042	0.26%
2023-06-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5976	1.5976	1.5536	1.5536	0.0440	2.83%
2023-06-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5536	1.5536	1.5556	1.5556	-0.0020	-0.13%
2023-06-07	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5556	1.5556	1.5525	1.5525	0.0031	0.20%
2023-06-06	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5525	1.5525	1.5932	1.5932	-0.0407	-2.55%
2023-06-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5932	1.5932	1.5795	1.5795	0.0137	0.87%
2023-06-02	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5795	1.5795	1.5958	1.5958	-0.0163	-1.02%
2023-06-01	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5958	1.5958	1.5699	1.5699	0.0259	1.65%
2023-05-31	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5699	1.5699	1.5541	1.5541	0.0158	1.02%
2023-05-30	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5541	1.5541	1.4993	1.4993	0.0548	3.66%
2023-05-29	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4993	1.4993	1.4873	1.4873	0.0120	0.81%
2023-05-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4873	1.4873	1.4429	1.4429	0.0444	3.08%
2023-05-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4429	1.4429	1.4384	1.4384	0.0045	0.31%
2023-05-24	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4384	1.4384	1.4534	1.4534	-0.0150	-1.03%
2023-05-23	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4534	1.4534	1.4814	1.4814	-0.0280	-1.89%
2023-05-22	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4814	1.4814	1.5025	1.5025	-0.0211	-1.40%
2023-05-19	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5025	1.5025	1.5092	1.5092	-0.0067	-0.44%
2023-05-18	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5092	1.5092	1.4683	1.4683	0.0409	2.79%
2023-05-17	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4683	1.4683	1.4601	1.4601	0.0082	0.56%
2023-05-16	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4601	1.4601	1.4992	1.4992	-0.0391	-2.61%
2023-05-15	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4992	1.4992	1.5028	1.5028	-0.0036	-0.24%
2023-05-12	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5028	1.5028	1.5276	1.5276	-0.0248	-1.62%
2023-05-11	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5276	1.5276	1.5465	1.5465	-0.0189	-1.22%
2023-05-10	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5465	1.5465	1.5787	1.5787	-0.0322	-2.04%
2023-05-09	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5787	1.5787	1.5891	1.5891	-0.0104	-0.65%
2023-05-08	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5891	1.5891	1.5718	1.5718	0.0173	1.10%
2023-05-05	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5718	1.5718	1.6157	1.6157	-0.0439	-2.72%
2023-05-04	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6157	1.6157	1.6192	1.6192	-0.0035	-0.22%
2023-04-28	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6192	1.6192	1.5404	1.5404	0.0788	5.12%
2023-04-27	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5404	1.5404	1.5955	1.5955	-0.0551	-3.45%
2023-04-26	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5955	1.5955	1.6413	1.6413	-0.0458	-2.79%
2023-04-25	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6413	1.6413	1.5992	1.5992	0.0421	2.63%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8276	4.23%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.8301	4.22%
万家人工智能混合A	2.0407	4.13%
社会责任定开	1.8257	4.00%
社会责任C	1.7821	4.00%
万家和谐增长混合A	1.4923	4.00%
万家新兴蓝筹	2.2167	3.88%
万家臻选混合	2.3767	3.87%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9224	3.78%
万家价值优势一年持有期混合	1.2942	3.77%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2680	1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2730	1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%