万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
2.3767
-0.0454 -1.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4063
0.0847 3.6493%
- 累计净值：2.3767
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一年,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率42.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0551 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3767 |
2.3767 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0454 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4221 |
2.4221 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0188 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4033 |
2.4033 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0442 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4475 |
2.4475 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0134 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4341 |
2.4341 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4397 |
2.4397 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0411 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3986 |
2.3986 |
2.3927 |
2.3927 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3927 |
2.3927 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0207 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0372 |
-1.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4092 |
2.4092 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0460 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3694 |
2.3694 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3699 |
2.3699 |
2.3347 |
2.3347 |
0.0352 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3347 |
2.3347 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0584 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2763 |
2.2763 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0328 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2435 |
2.2435 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0737 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3202 |
2.3202 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3147 |
2.3147 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0237 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3374 |
2.3374 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0730 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4104 |
2.4104 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0200 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3904 |
2.3904 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0036 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3868 |
2.3868 |
2.4161 |
2.4161 |
-0.0293 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4161 |
2.4161 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4166 |
2.4166 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0461 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4627 |
2.4627 |
2.4041 |
2.4041 |
0.0586 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4041 |
2.4041 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0128 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4169 |
2.4169 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0236 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0148 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4257 |
2.4257 |
2.5075 |
2.5075 |
-0.0818 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5075 |
2.5075 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0578 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5653 |
2.5653 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5776 |
2.5776 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0887 |
3.56% |
| 2025-10-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4889 |
2.4889 |
2.3816 |
2.3816 |
0.1073 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3816 |
2.3816 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0338 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4267 |
2.4267 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0898 |
3.84% |
| 2025-10-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3369 |
2.3369 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0730 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2639 |
2.2639 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0653 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3292 |
2.3292 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0092 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0498 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2702 |
2.2702 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.1171 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3873 |
2.3873 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0390 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4263 |
2.4263 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0905 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5168 |
2.5168 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0405 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
2.4763 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0301 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4462 |
2.4462 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0499 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3963 |
2.3963 |
2.4625 |
2.4625 |
-0.0662 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4625 |
2.4625 |
2.4282 |
2.4282 |
0.0343 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4282 |
2.4282 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0477 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3805 |
2.3805 |
2.3836 |
2.3836 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3836 |
2.3836 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0336 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3556 |
2.3556 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0294 |
1.25% |
| 2025-09-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3441 |
2.3441 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0178 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3263 |
2.3263 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0152 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3111 |
2.3111 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3063 |
2.3063 |
2.1619 |
2.1619 |
0.1444 |
6.68% |
| 2025-09-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1619 |
2.1619 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0575 |
2.73% |
| 2025-09-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1044 |
2.1044 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0106 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1398 |
2.1398 |
-0.0248 |
-1.16% |
| 2025-09-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1398 |
2.1398 |
2.0503 |
2.0503 |
0.0895 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.0503 |
2.0503 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.1665 |
-7.51% |
| 2025-09-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2168 |
2.2168 |
2.2162 |
2.2162 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2162 |
2.2162 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0745 |
-3.25% |
| 2025-09-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2907 |
2.2907 |
2.1672 |
2.1672 |
0.1235 |
5.70% |
| 2025-08-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1672 |
2.1672 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-08-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.1775 |
2.1775 |
2.0756 |
2.0756 |
0.1019 |
4.91% |
| 2025-08-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.0756 |
2.0756 |
2.0566 |
2.0566 |
0.0190 |
0.92% |
| 2025-08-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.0566 |
2.0566 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0163 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.0729 |
2.0729 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0957 |
4.84% |
| 2025-08-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0891 |
4.72% |
| 2025-08-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8881 |
1.8881 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0178 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8689 |
1.8689 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0280 |
1.52% |
| 2025-08-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0351 |
1.94% |
| 2025-08-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0817 |
4.73% |
| 2025-08-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0096 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7161 |
1.7161 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0254 |
1.50% |
| 2025-08-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6907 |
1.6907 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0201 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7108 |
1.7108 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0099 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7083 |
1.7083 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0233 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7085 |
1.7085 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-07-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7042 |
1.7042 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7142 |
1.7142 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0394 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6748 |
1.6748 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6726 |
1.6726 |
1.6492 |
1.6492 |
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1.42% |
| 2025-07-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6492 |
1.6492 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6457 |
1.6457 |
1.6355 |
1.6355 |
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0.62% |
| 2025-07-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0272 |
1.70% |
| 2025-07-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-07-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0681 |
4.49% |
| 2025-07-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0449 |
3.04% |
| 2025-07-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-06-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0128 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-06-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0198 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4678 |
1.4678 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0250 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0175 |
-1.19% |
| 2025-06-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4581 |
1.4581 |
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1.49% |
| 2025-06-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-06-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-06-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5019 |
1.5019 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0240 |
1.62% |
| 2025-06-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-06-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0344 |
2.42% |
| 2025-06-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4011 |
1.4011 |
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1.61% |
| 2025-06-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3923 |
1.3923 |
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1.92% |
| 2025-05-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3802 |
1.3802 |
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0.88% |
| 2025-05-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0152 |
-1.09% |
| 2025-05-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0213 |
-1.50% |
| 2025-05-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0258 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0311 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0358 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0235 |
-1.66% |
| 2025-04-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0273 |
1.97% |
| 2025-04-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0210 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0138 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0307 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0191 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.1222 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-03-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4947 |
1.4947 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0403 |
-2.63% |
| 2025-03-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0174 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0241 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0263 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2025-03-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0421 |
2.71% |
| 2025-03-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-02-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0796 |
-4.87% |
| 2025-02-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0319 |
-1.91% |
| 2025-02-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6679 |
1.6679 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0171 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0266 |
-1.59% |
| 2025-02-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6877 |
1.6877 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0588 |
3.61% |
| 2025-02-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6289 |
1.6289 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6325 |
1.6325 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0166 |
1.03% |
| 2025-02-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0377 |
-2.28% |
| 2025-02-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0579 |
3.63% |
| 2025-02-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0403 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0256 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0541 |
-3.33% |
| 2025-01-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0334 |
2.10% |
| 2025-01-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5892 |
1.5892 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0241 |
1.52% |
| 2025-01-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5863 |
1.5863 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-01-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5672 |
1.5672 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0382 |
2.50% |
| 2025-01-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0496 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-01-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0401 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0472 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0456 |
-2.76% |
| 2024-12-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0287 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0185 |
1.13% |
| 2024-12-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0131 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0001 |
-0.01% |
