万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.3792
0.0259 1.9100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3355
0.0560 4.3729%
- 累计净值：1.3792
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1361亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一月,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率21.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0470 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2024-04-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0418 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0273 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0235 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0354 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0304 |
-2.27% |
| 2024-04-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0298 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-03-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0294 |
2.25% |
| 2024-03-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0348 |
-2.60% |
