万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.3792
0.0259 1.9100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2849
-0.0214 -1.6375%
- 累计净值：1.3792
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1361亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
今年以来,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率15.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0418 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0273 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0235 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0354 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0304 |
-2.27% |
| 2024-04-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0298 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-03-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0294 |
2.25% |
| 2024-03-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0348 |
-2.60% |
| 2024-03-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0235 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0435 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0259 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0125 |
-0.91% |
|
|
| 2024-03-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0245 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0181 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0375 |
2.80% |
| 2024-03-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0254 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0259 |
1.90% |
| 2024-03-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0376 |
2.84% |
| 2024-02-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0454 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0355 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0734 |
5.92% |
| 2024-02-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0154 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0383 |
3.22% |
| 2024-02-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2024-02-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2024-02-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0878 |
7.74% |
| 2024-02-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0281 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0170 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0739 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0267 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0336 |
3.31% |
| 2024-01-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0344 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0223 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0400 |
-3.59% |
| 2024-01-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0254 |
-2.23% |
| 2024-01-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0246 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0290 |
2.68% |
| 2024-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0227 |
-2.05% |
| 2024-01-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0330 |
3.06% |
| 2024-01-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2024-01-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2024-01-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0239 |
2.20% |
| 2024-01-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2024-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0297 |
-2.64% |
| 2024-01-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0284 |
-2.47% |
| 2024-01-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2024-01-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0116 |
-0.97% |
