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万家价值优势一年持有期混合基金盘中实时估值(009199)

今天最新净值 1.6808 0.0248 1.5000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.6808
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3782亿
  • 最近资产:20.31亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
万家价值优势一年持有期混合基金009199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002460 赣锋锂业 158.7800 9.47% -2.55% -0.2415%
603799 华友钴业 166.6100 9.37% -2.54% -0.2380%
002074 国轩高科 423.2900 9.08% 0.47% 0.0427%
000998 隆平高科 1130.1100 8.92% -7.44% -0.6636%
300087 荃银高科 518.4600 5.72% -11.67% -0.6675%
603986 兆易创新 59.0600 5.46% -0.27% -0.0147%
600418 江淮汽车 878.6100 5.38% -1.63% -0.0877%
000002 万 科A 453.5200 5.32% -1.12% -0.0596%
002041 登海种业 715.4400 5.32% -7.07% -0.3761%
002497 雅化集团 435.4500 4.88% -2.89% -0.1410%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.92% -2.447% 94.27%
万家价值优势一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-09-24 -3.99% -2.91%
2021-09-23 1.50% 1.85%
2021-09-22 0.36% -0.98%
2021-09-17 -0.69% -0.37%
2021-09-16 -1.22% -3.91%
2021-09-15 0.65% 1.80%
2021-09-14 -3.05% -1.44%
2021-09-13 1.69% -0.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图(多计算方式对照)
万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图 万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图
万家价值优势一年持有期混合基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家380 3.0221 1.3750%
万家家乐A 2.3438 1.0569%
万家家乐C 2.2828 1.0569%
万家互联互通中国优势量化策略混合A 1.1668 0.9837%
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1.1616 0.9837%
万家 180 1.1393 0.9796%
万家量化同顺混合A 1.8909 0.9378%
万家量化同顺混合C 1.8561 0.9378%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安生态 3.9554 3.3823%
申万消费 1.7986 3.3686%
华安优质生活混合 1.2721 3.3671%
汇添富消费 7.6194 3.0070%
东方城镇消费主题混合 1.5713 2.8937%
华夏蓝筹 1.9838 2.7867%
银河美丽A 2.7123 2.7765%
银河美丽C 2.5653 2.7765%