万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)

今天最新净值 1.6587 0.0099 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4520 0.0312 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6587
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)基金累计收益率-9.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7169	1.7169	1.6587	1.6587	0.0582	3.51%
2026-09-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6587	1.6587	1.6488	1.6488	0.0099	0.60%
2026-09-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6488	1.6488	1.6439	1.6439	0.0049	0.30%
2026-09-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6439	1.6439	1.6801	1.6801	-0.0362	-2.20%
2026-09-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6801	1.6801	1.6946	1.6946	-0.0145	-0.86%
2026-09-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6946	1.6946	1.7016	1.7016	-0.0070	-0.41%
2026-09-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7016	1.7016	1.7227	1.7227	-0.0211	-1.24%
2026-09-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7227	1.7227	1.6702	1.6702	0.0525	3.14%
2026-09-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6702	1.6702	1.7114	1.7114	-0.0412	-2.47%
2026-09-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7114	1.7114	1.7104	1.7104	0.0010	0.06%

2026-09-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7104	1.7104	1.7334	1.7334	-0.0230	-1.33%
2026-09-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7334	1.7334	1.7917	1.7917	-0.0583	-3.36%
2026-08-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7917	1.7917	1.7522	1.7522	0.0395	2.25%
2026-08-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7522	1.7522	1.7854	1.7854	-0.0332	-1.89%
2026-08-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7854	1.7854	1.7242	1.7242	0.0612	3.55%
2026-08-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7242	1.7242	1.7259	1.7259	-0.0017	-0.10%
2026-08-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7259	1.7259	1.7380	1.7380	-0.0121	-0.70%
2026-08-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7380	1.7380	1.7902	1.7902	-0.0522	-2.92%
2026-08-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7902	1.7902	1.7913	1.7913	-0.0011	-0.06%
2026-08-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7913	1.7913	1.7544	1.7544	0.0369	2.10%
2026-08-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7544	1.7544	1.8882	1.8882	-0.1338	-7.63%
2026-08-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8882	1.8882	1.8710	1.8710	0.0172	0.92%
2026-08-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8710	1.8710	1.8007	1.8007	0.0703	3.90%
2026-08-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8007	1.8007	1.7739	1.7739	0.0268	1.51%
2026-08-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7739	1.7739	1.7853	1.7853	-0.0114	-0.64%

2026-08-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7853	1.7853	1.7558	1.7558	0.0295	1.68%
2026-08-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7558	1.7558	1.7640	1.7640	-0.0082	-0.46%
2026-08-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7640	1.7640	1.7582	1.7582	0.0058	0.33%
2026-08-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7582	1.7582	1.6856	1.6856	0.0726	4.31%
2026-08-06	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6856	1.6856	1.6620	1.6620	0.0236	1.42%
2026-08-05	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6620	1.6620	1.5814	1.5814	0.0806	5.10%
2026-08-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5814	1.5814	1.5083	1.5083	0.0731	4.85%
2026-08-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5083	1.5083	1.5558	1.5558	-0.0475	-3.15%
2026-07-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5558	1.5558	1.4912	1.4912	0.0646	4.33%
2026-07-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4912	1.4912	1.5897	1.5897	-0.0985	-6.61%
2026-07-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5897	1.5897	1.5874	1.5874	0.0023	0.14%
2026-07-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5874	1.5874	1.6849	1.6849	-0.0975	-5.79%
2026-07-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6849	1.6849	1.6371	1.6371	0.0478	2.92%
2026-07-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6371	1.6371	1.6548	1.6548	-0.0177	-1.07%
2026-07-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6548	1.6548	1.6829	1.6829	-0.0281	-1.67%
2026-07-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6829	1.6829	1.7125	1.7125	-0.0296	-1.73%
2026-07-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7125	1.7125	1.5659	1.5659	0.1466	9.36%
2026-07-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5659	1.5659	1.6398	1.6398	-0.0739	-4.72%
2026-07-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6398	1.6398	1.8029	1.8029	-0.1631	-9.95%
2026-07-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8029	1.8029	1.8711	1.8711	-0.0682	-3.64%
2026-07-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8711	1.8711	1.9303	1.9303	-0.0592	-3.16%
2026-07-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9303	1.9303	1.9031	1.9031	0.0272	1.43%
2026-07-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9031	1.9031	2.0112	2.0112	-0.1081	-5.68%
2026-07-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0112	2.0112	2.1142	2.1142	-0.1030	-5.12%
2026-07-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1142	2.1142	2.0073	2.0073	0.1069	5.33%
2026-07-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0073	2.0073	2.0201	2.0201	-0.0128	-0.63%
2026-07-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0201	2.0201	2.0344	2.0344	-0.0143	-0.70%
2026-07-06	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0344	2.0344	2.0741	2.0741	-0.0397	-1.91%
2026-07-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0741	2.0741	2.0516	2.0516	0.0225	1.10%
2026-07-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0516	2.0516	2.1652	2.1652	-0.1136	-5.25%
2026-07-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1652	2.1652	2.1867	2.1867	-0.0215	-0.98%
2026-06-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1867	2.1867	2.0940	2.0940	0.0927	4.43%
2026-06-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0940	2.0940	2.0447	2.0447	0.0493	2.41%
2026-06-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0447	2.0447	2.0853	2.0853	-0.0406	-1.95%
2026-06-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0853	2.0853	2.0609	2.0609	0.0244	1.18%
2026-06-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0609	2.0609	1.9958	1.9958	0.0651	3.26%
2026-06-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9958	1.9958	2.0244	2.0244	-0.0286	-1.41%
2026-06-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0244	2.0244	2.0121	2.0121	0.0123	0.61%
2026-06-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0121	2.0121	1.9658	1.9658	0.0463	2.36%
2026-06-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9658	1.9658	1.9003	1.9003	0.0655	3.45%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%