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万家和谐增长混合基金净值查询(519181)

今天最新净值 1.2432 0.0094 0.7619% 2020-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2596 0.0164 1.3208% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:2.9647
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.917亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:16.3674亿
近一季万家和谐增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家和谐增长混合(519181)基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-17 519181 万家和谐增长混合 1.2432 2.9647 1.2338 2.9483 0.0094 0.7600%
2020-09-16 519181 万家和谐增长混合 1.2338 2.9483 1.2246 2.9322 0.0092 0.7500%
2020-09-15 519181 万家和谐增长混合 1.2246 2.9322 1.1988 2.8871 0.0258 2.1500%
2020-09-14 519181 万家和谐增长混合 1.1988 2.8871 1.1904 2.8725 0.0084 0.7100%
2020-09-11 519181 万家和谐增长混合 1.1904 2.8725 1.1809 2.8559 0.0095 0.8000%
2020-09-10 519181 万家和谐增长混合 1.1809 2.8559 1.1769 2.8489 0.0040 0.3400%
2020-09-09 519181 万家和谐增长混合 1.1769 2.8489 1.2054 2.8987 -0.0285 -2.3600%
2020-09-08 519181 万家和谐增长混合 1.2054 2.8987 1.2070 2.9015 -0.0016 -0.1300%
2020-09-07 519181 万家和谐增长混合 1.2070 2.9015 1.2348 2.9501 -0.0278 -2.2500%
2020-09-04 519181 万家和谐增长混合 1.2348 2.9501 1.2481 2.9733 -0.0133 -1.0700%
2020-09-03 519181 万家和谐增长混合 1.2481 2.9733 1.2575 2.9897 -0.0094 -0.7500%
2020-09-02 519181 万家和谐增长混合 1.2575 2.9897 1.2625 2.9985 -0.0050 -0.4000%
2020-09-01 519181 万家和谐增长混合 1.2625 2.9985 1.2330 2.9469 0.0295 2.3900%
2020-08-31 519181 万家和谐增长混合 1.2330 2.9469 1.2424 2.9634 -0.0094 -0.7600%
2020-08-28 519181 万家和谐增长混合 1.2424 2.9634 1.2168 2.9186 0.0256 2.1000%
2020-08-27 519181 万家和谐增长混合 1.2168 2.9186 1.2052 2.8983 0.0116 0.9600%
2020-08-26 519181 万家和谐增长混合 1.2052 2.8983 1.2294 2.9406 -0.0242 -1.9700%
2020-08-25 519181 万家和谐增长混合 1.2294 2.9406 1.2397 2.9586 -0.0103 -0.8300%
2020-08-24 519181 万家和谐增长混合 1.2397 2.9586 1.2256 2.9340 0.0141 1.1500%
2020-08-21 519181 万家和谐增长混合 1.2256 2.9340 1.2167 2.9184 0.0089 0.7300%
2020-08-20 519181 万家和谐增长混合 1.2167 2.9184 1.2360 2.9522 -0.0193 -1.5600%
2020-08-19 519181 万家和谐增长混合 1.2360 2.9522 1.2622 2.9980 -0.0262 -2.0800%
2020-08-18 519181 万家和谐增长混合 1.2622 2.9980 1.2645 3.0020 -0.0023 -0.1800%
2020-08-17 519181 万家和谐增长混合 1.2645 3.0020 1.2455 2.9688 0.0190 1.5300%
2020-08-14 519181 万家和谐增长混合 1.2455 2.9688 1.2317 2.9446 0.0138 1.1200%
2020-08-13 519181 万家和谐增长混合 1.2317 2.9446 1.2344 2.9494 -0.0027 -0.2200%
2020-08-12 519181 万家和谐增长混合 1.2344 2.9494 1.2257 2.9342 0.0087 0.7100%
2020-08-11 519181 万家和谐增长混合 1.2257 2.9342 1.2421 2.9628 -0.0164 -1.3200%
2020-08-10 519181 万家和谐增长混合 1.2421 2.9628 1.2406 2.9602 0.0015 0.1200%
2020-08-07 519181 万家和谐增长混合 1.2406 2.9602 1.2717 3.0146 -0.0311 -2.4500%
2020-08-06 519181 万家和谐增长混合 1.2717 3.0146 1.2644 3.0018 0.0073 0.5800%
2020-08-05 519181 万家和谐增长混合 1.2644 3.0018 1.2678 3.0077 -0.0034 -0.2700%
2020-08-04 519181 万家和谐增长混合 1.2678 3.0077 1.2641 3.0013 0.0037 0.2900%
2020-08-03 519181 万家和谐增长混合 1.2641 3.0013 1.2393 2.9579 0.0248 2.0000%
2020-07-31 519181 万家和谐增长混合 1.2393 2.9579 1.2285 2.9391 0.0108 0.8800%
2020-07-30 519181 万家和谐增长混合 1.2285 2.9391 1.2447 2.9674 -0.0162 -1.3000%
2020-07-29 519181 万家和谐增长混合 1.2447 2.9674 1.2057 2.8992 0.0390 3.2300%
2020-07-28 519181 万家和谐增长混合 1.2057 2.8992 1.1940 2.8787 0.0117 0.9800%
2020-07-27 519181 万家和谐增长混合 1.1940 2.8787 1.2009 2.8908 -0.0069 -0.5700%
2020-07-24 519181 万家和谐增长混合 1.2009 2.8908 1.2721 3.0153 -0.0712 -5.6000%
2020-07-23 519181 万家和谐增长混合 1.2721 3.0153 1.2739 3.0184 -0.0018 -0.1400%
2020-07-22 519181 万家和谐增长混合 1.2739 3.0184 1.2701 3.0118 0.0038 0.3000%
2020-07-21 519181 万家和谐增长混合 1.2701 3.0118 1.2723 3.0156 -0.0022 -0.1700%
2020-07-20 519181 万家和谐增长混合 1.2723 3.0156 1.2332 2.9473 0.0391 3.1700%
2020-07-17 519181 万家和谐增长混合 1.2332 2.9473 1.2393 2.9579 -0.0061 -0.4900%
2020-07-16 519181 万家和谐增长混合 1.2393 2.9579 1.2978 3.0602 -0.0585 -4.5100%
2020-07-15 519181 万家和谐增长混合 1.2978 3.0602 1.3346 3.1245 -0.0368 -2.7600%
2020-07-14 519181 万家和谐增长混合 1.3346 3.1245 1.3655 3.1785 -0.0309 -2.2600%
2020-07-13 519181 万家和谐增长混合 1.3655 3.1785 1.3103 3.0820 0.0552 4.2100%
2020-07-10 519181 万家和谐增长混合 1.3103 3.0820 1.3161 3.0922 -0.0058 -0.4400%
2020-07-09 519181 万家和谐增长混合 1.3161 3.0922 1.2969 3.0586 0.0192 1.4800%
2020-07-08 519181 万家和谐增长混合 1.2969 3.0586 1.2913 3.0488 0.0056 0.4300%
2020-07-07 519181 万家和谐增长混合 1.2913 3.0488 1.2536 2.9829 0.0377 3.0100%
2020-07-06 519181 万家和谐增长混合 1.2536 2.9829 1.2011 2.8912 0.0525 4.3700%
2020-07-03 519181 万家和谐增长混合 1.2011 2.8912 1.1858 2.8644 0.0153 1.2900%
2020-07-02 519181 万家和谐增长混合 1.1858 2.8644 1.1681 2.8335 0.0177 1.5200%
2020-07-01 519181 万家和谐增长混合 1.1681 2.8335 1.1474 2.7973 0.0207 1.8000%
2020-06-30 519181 万家和谐增长混合 1.1474 2.7973 1.1330 2.7721 0.0144 1.2700%
2020-06-29 519181 万家和谐增长混合 1.1330 2.7721 1.1475 2.7975 -0.0145 -1.2600%
2020-06-24 519181 万家和谐增长混合 1.1475 2.7975 1.1468 2.7962 0.0007 0.0600%
2020-06-23 519181 万家和谐增长混合 1.1468 2.7962 1.1401 2.7845 0.0067 0.5900%
2020-06-22 519181 万家和谐增长混合 1.1401 2.7845 1.1395 2.7835 0.0006 0.0500%
2020-06-19 519181 万家和谐增长混合 1.1395 2.7835 1.1186 2.7470 0.0209 1.8700%
2020-06-18 519181 万家和谐增长混合 1.1186 2.7470 1.0977 2.7104 0.0209 1.9000%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家经济新动能混合A 2.0178 2.7602%
万家经济新动能混合C 1.9753 2.7571%
万家自主创新混合A 1.1981 2.5332%
万家自主创新混合C 1.1945 2.5322%
万家优选 1.8609 2.1126%
万家科技创新混合C 1.1590 1.8632%
万家科技创新混合A 1.1630 1.8567%
万家人工智能混合 1.7299 1.0338%
社会责任 1.4217 1.0017%
社会责任C 1.4131 1.0006%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.8534 2.6701%
前海大海洋 1.6620 2.4030%
农银精选灵配 2.7770 2.3703%
申万新能车 1.7230 2.2552%
中海环保 1.5060 2.1710%
华夏兴和 2.3540 1.8607%
南方高端装备A 2.6430 1.5367%
中邮趋势 0.6210 1.4706%
长城景气 1.1801 1.3919%
长城新兴产业 2.3702 1.3166%