| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.2957元 |
| 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.74797份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |