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万家和谐增长(519181)基金分红送配

今天最新净值 1.5843 0.0328 2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5610
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.917亿份
  • 最近份额:4.4549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波 刘林峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.2957元
2007-08-06 2007-08-06 2007-08-07 每份派现金0.1000元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13 每份派现金0.1000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-07-19 份额折算 每份份额折算1.74797份
基金动态