权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.2957元 |
2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 每份派现金0.1000元 |
2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 每份派现金0.1000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.74797份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |