万家和谐增长基金净值查询(519181)
今天最新净值
1.5843
0.0328 2.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4807
-0.0116 -0.7744%
- 累计净值：3.5610
- 成立日期：2006-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.917亿份
- 最近份额：4.4549亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波 刘林峰
近一月,万家和谐增长(519181)基金累计收益率22.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4923 |
3.4002 |
1.4349 |
3.2998 |
0.0574 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4349 |
3.2998 |
1.4332 |
3.2969 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4332 |
3.2969 |
1.4696 |
3.3605 |
-0.0364 |
-2.48% |
| 2024-04-19 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4696 |
3.3605 |
1.5030 |
3.4189 |
-0.0334 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5030 |
3.4189 |
1.5133 |
3.4369 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5133 |
3.4369 |
1.4697 |
3.3607 |
0.0436 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4697 |
3.3607 |
1.4974 |
3.4091 |
-0.0277 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4974 |
3.4091 |
1.5009 |
3.4152 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5009 |
3.4152 |
1.4726 |
3.3657 |
0.0283 |
1.92% |
| 2024-04-11 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4726 |
3.3657 |
1.4645 |
3.3516 |
0.0081 |
0.55% |
|
|
| 2024-04-10 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4645 |
3.3516 |
1.5025 |
3.4180 |
-0.0380 |
-2.53% |
| 2024-04-09 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5025 |
3.4180 |
1.5043 |
3.4211 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5043 |
3.4211 |
1.5015 |
3.4163 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5015 |
3.4163 |
1.5367 |
3.4778 |
-0.0352 |
-2.29% |
| 2024-04-02 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5367 |
3.4778 |
1.5546 |
3.5091 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5546 |
3.5091 |
1.5219 |
3.4519 |
0.0327 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5219 |
3.4519 |
1.5288 |
3.4640 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2024-03-28 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5288 |
3.4640 |
1.4971 |
3.4086 |
0.0317 |
2.12% |
| 2024-03-27 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4971 |
3.4086 |
1.5352 |
3.4752 |
-0.0381 |
-2.48% |
| 2024-03-25 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5811 |
3.5554 |
1.6088 |
3.6038 |
-0.0277 |
-1.72% |
