万家和谐增长混合A(万家和谐)基金净值查询(519181)
今天最新净值
3.3428
0.0552 1.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0406
0.0895 3.0315%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.6348
- 成立日期：2006-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.917亿份
- 最近份额：5.3772亿
- 最近资产：11.39亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一月,万家和谐增长混合A(519181)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3328 |
6.6173 |
3.3428 |
6.6348 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3428 |
6.6348 |
3.2876 |
6.5383 |
0.0552 |
1.68% |
| 2026-09-15 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.2876 |
6.5383 |
3.2849 |
6.5336 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.2849 |
6.5336 |
3.3257 |
6.6049 |
-0.0408 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3257 |
6.6049 |
3.3431 |
6.6353 |
-0.0174 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3431 |
6.6353 |
3.3843 |
6.7073 |
-0.0412 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3843 |
6.7073 |
3.3978 |
6.7309 |
-0.0135 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3978 |
6.7309 |
3.4150 |
6.7610 |
-0.0172 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4150 |
6.7610 |
3.3727 |
6.6871 |
0.0423 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3727 |
6.6871 |
3.3547 |
6.6556 |
0.0180 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3547 |
6.6556 |
3.3466 |
6.6414 |
0.0081 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3466 |
6.6414 |
3.3894 |
6.7162 |
-0.0428 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3894 |
6.7162 |
3.4195 |
6.7689 |
-0.0301 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4195 |
6.7689 |
3.4210 |
6.7715 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4210 |
6.7715 |
3.4474 |
6.8176 |
-0.0264 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4474 |
6.8176 |
3.4108 |
6.7537 |
0.0366 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4108 |
6.7537 |
3.3908 |
6.7187 |
0.0200 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.3908 |
6.7187 |
3.4110 |
6.7540 |
-0.0202 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4110 |
6.7540 |
3.4501 |
6.8223 |
-0.0391 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4501 |
6.8223 |
3.4512 |
6.8243 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4512 |
6.8243 |
3.4545 |
6.8300 |
-0.0033 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.4545 |
6.8300 |
3.5387 |
6.9772 |
-0.0842 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
3.5387 |
6.9772 |
3.5282 |
6.9589 |
0.0105 |
0.30% |
