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万家和谐增长基金净值查询(519181)

今天最新净值 1.5843 0.0328 2.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5202 -0.0086 -0.5605%
  • 累计净值:3.5610
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.917亿份
  • 最近份额:4.4549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波 刘林峰
近一季万家和谐增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家和谐增长(519181)基金累计收益率12.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519181 万家和谐增长 1.5288 3.4640 1.4971 3.4086 0.0317 2.12%
2024-03-27 519181 万家和谐增长 1.4971 3.4086 1.5352 3.4752 -0.0381 -2.48%
2024-03-25 519181 万家和谐增长 1.5811 3.5554 1.6088 3.6038 -0.0277 -1.72%
2024-03-22 519181 万家和谐增长 1.6088 3.6038 1.6095 3.6050 -0.0007 -0.04%
2024-03-21 519181 万家和谐增长 1.6095 3.6050 1.6098 3.6056 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 519181 万家和谐增长 1.6098 3.6056 1.6112 3.6080 -0.0014 -0.09%
2024-03-19 519181 万家和谐增长 1.6112 3.6080 1.6331 3.6463 -0.0219 -1.34%
2024-03-18 519181 万家和谐增长 1.6331 3.6463 1.5843 3.5610 0.0488 3.08%
2024-03-15 519181 万家和谐增长 1.5843 3.5610 1.5515 3.5036 0.0328 2.11%
2024-03-14 519181 万家和谐增长 1.5515 3.5036 1.5557 3.5110 -0.0042 -0.27%
2024-03-13 519181 万家和谐增长 1.5557 3.5110 1.5688 3.5339 -0.0131 -0.84%
2024-03-12 519181 万家和谐增长 1.5688 3.5339 1.5979 3.5848 -0.0291 -1.82%
2024-03-11 519181 万家和谐增长 1.5979 3.5848 1.5804 3.5542 0.0175 1.11%
2024-03-08 519181 万家和谐增长 1.5804 3.5542 1.5348 3.4745 0.0456 2.97%
2024-03-07 519181 万家和谐增长 1.5348 3.4745 1.5634 3.5245 -0.0286 -1.83%
2024-03-06 519181 万家和谐增长 1.5634 3.5245 1.5783 3.5505 -0.0149 -0.94%
2024-03-05 519181 万家和谐增长 1.5783 3.5505 1.5856 3.5633 -0.0073 -0.46%
2024-03-04 519181 万家和谐增长 1.5856 3.5633 1.5518 3.5042 0.0338 2.18%
2024-03-01 519181 万家和谐增长 1.5518 3.5042 1.5067 3.4253 0.0451 2.99%
2024-02-29 519181 万家和谐增长 1.5067 3.4253 1.4564 3.3374 0.0503 3.45%
2024-02-28 519181 万家和谐增长 1.4564 3.3374 1.5031 3.4190 -0.0467 -3.11%
2024-02-27 519181 万家和谐增长 1.5031 3.4190 1.4177 3.2698 0.0854 6.02%
2024-02-26 519181 万家和谐增长 1.4177 3.2698 1.3996 3.2381 0.0181 1.29%
2024-02-23 519181 万家和谐增长 1.3996 3.2381 1.4079 3.2526 -0.0083 -0.59%
2024-02-22 519181 万家和谐增长 1.4079 3.2526 1.3666 3.1804 0.0413 3.02%
2024-02-21 519181 万家和谐增长 1.3666 3.1804 1.3938 3.2280 -0.0272 -1.95%
2024-02-20 519181 万家和谐增长 1.3938 3.2280 1.4050 3.2476 -0.0112 -0.80%
2024-02-19 519181 万家和谐增长 1.4050 3.2476 1.2975 3.0597 0.1075 8.29%
2024-02-08 519181 万家和谐增长 1.2975 3.0597 1.2685 3.0090 0.0290 2.29%
2024-02-07 519181 万家和谐增长 1.2685 3.0090 1.2492 2.9752 0.0193 1.54%
2024-02-06 519181 万家和谐增长 1.2492 2.9752 1.1599 2.8191 0.0893 7.70%
2024-02-05 519181 万家和谐增长 1.1599 2.8191 1.1714 2.8392 -0.0115 -0.98%
2024-02-02 519181 万家和谐增长 1.1714 2.8392 1.1989 2.8873 -0.0275 -2.29%
2024-02-01 519181 万家和谐增长 1.1989 2.8873 1.1592 2.8179 0.0397 3.42%
2024-01-31 519181 万家和谐增长 1.1592 2.8179 1.1933 2.8775 -0.0341 -2.86%
2024-01-30 519181 万家和谐增长 1.1933 2.8775 1.2216 2.9270 -0.0283 -2.32%
2024-01-29 519181 万家和谐增长 1.2216 2.9270 1.2709 3.0132 -0.0493 -3.88%
2024-01-26 519181 万家和谐增长 1.2709 3.0132 1.3013 3.0663 -0.0304 -2.34%
2024-01-25 519181 万家和谐增长 1.3013 3.0663 1.2728 3.0165 0.0285 2.24%
2024-01-24 519181 万家和谐增长 1.2728 3.0165 1.2727 3.0163 0.0001 0.01%
2024-01-23 519181 万家和谐增长 1.2727 3.0163 1.2406 2.9602 0.0321 2.59%
2024-01-22 519181 万家和谐增长 1.2406 2.9602 1.2643 3.0016 -0.0237 -1.87%
2024-01-19 519181 万家和谐增长 1.2643 3.0016 1.2700 3.0116 -0.0057 -0.45%
2024-01-18 519181 万家和谐增长 1.2700 3.0116 1.2302 2.9420 0.0398 3.24%
2024-01-17 519181 万家和谐增长 1.2302 2.9420 1.2460 2.9696 -0.0158 -1.27%
2024-01-16 519181 万家和谐增长 1.2460 2.9696 1.2476 2.9724 -0.0016 -0.13%
2024-01-15 519181 万家和谐增长 1.2476 2.9724 1.2458 2.9693 0.0018 0.14%
2024-01-12 519181 万家和谐增长 1.2458 2.9693 1.2681 3.0083 -0.0223 -1.76%
2024-01-11 519181 万家和谐增长 1.2681 3.0083 1.2404 2.9599 0.0277 2.23%
2024-01-10 519181 万家和谐增长 1.2404 2.9599 1.2528 2.9815 -0.0124 -0.99%
2024-01-09 519181 万家和谐增长 1.2528 2.9815 1.2492 2.9752 0.0036 0.29%
2024-01-08 519181 万家和谐增长 1.2492 2.9752 1.2801 3.0293 -0.0309 -2.41%
2024-01-05 519181 万家和谐增长 1.2801 3.0293 1.3118 3.0847 -0.0317 -2.42%
2024-01-04 519181 万家和谐增长 1.3118 3.0847 1.3166 3.0931 -0.0048 -0.36%
2024-01-03 519181 万家和谐增长 1.3166 3.0931 1.3452 3.1430 -0.0286 -2.13%
2024-01-02 519181 万家和谐增长 1.3452 3.1430 1.3580 3.1654 -0.0128 -0.94%
2023-12-29 519181 万家和谐增长 1.3580 3.1654 1.3422 3.1378 0.0158 1.18%