万家和谐增长基金净值查询(519181)
今天最新净值
1.5843
0.0328 2.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5202
-0.0086 -0.5605%
- 累计净值:3.5610
- 成立日期:2006-11-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.917亿份
- 最近份额:4.4549亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:莫海波 刘林峰
近一季,万家和谐增长(519181)基金累计收益率12.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5288 |
3.4640 |
1.4971 |
3.4086 |
0.0317 |
2.12% |
2024-03-27 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4971 |
3.4086 |
1.5352 |
3.4752 |
-0.0381 |
-2.48% |
2024-03-25 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5811 |
3.5554 |
1.6088 |
3.6038 |
-0.0277 |
-1.72% |
2024-03-22 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6088 |
3.6038 |
1.6095 |
3.6050 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-03-21 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6095 |
3.6050 |
1.6098 |
3.6056 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-20 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6098 |
3.6056 |
1.6112 |
3.6080 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-03-19 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6112 |
3.6080 |
1.6331 |
3.6463 |
-0.0219 |
-1.34% |
2024-03-18 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6331 |
3.6463 |
1.5843 |
3.5610 |
0.0488 |
3.08% |
2024-03-15 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5843 |
3.5610 |
1.5515 |
3.5036 |
0.0328 |
2.11% |
2024-03-14 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5515 |
3.5036 |
1.5557 |
3.5110 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
2024-03-13 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5557 |
3.5110 |
1.5688 |
3.5339 |
-0.0131 |
-0.84% |
2024-03-12 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5688 |
3.5339 |
1.5979 |
3.5848 |
-0.0291 |
-1.82% |
2024-03-11 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5979 |
3.5848 |
1.5804 |
3.5542 |
0.0175 |
1.11% |
2024-03-08 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5804 |
3.5542 |
1.5348 |
3.4745 |
0.0456 |
2.97% |
2024-03-07 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5348 |
3.4745 |
1.5634 |
3.5245 |
-0.0286 |
-1.83% |
2024-03-06 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5634 |
3.5245 |
1.5783 |
3.5505 |
-0.0149 |
-0.94% |
2024-03-05 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5783 |
3.5505 |
1.5856 |
3.5633 |
-0.0073 |
-0.46% |
2024-03-04 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5856 |
3.5633 |
1.5518 |
3.5042 |
0.0338 |
2.18% |
2024-03-01 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5518 |
3.5042 |
1.5067 |
3.4253 |
0.0451 |
2.99% |
2024-02-29 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5067 |
3.4253 |
1.4564 |
3.3374 |
0.0503 |
3.45% |
2024-02-28 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4564 |
3.3374 |
1.5031 |
3.4190 |
-0.0467 |
-3.11% |
2024-02-27 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5031 |
3.4190 |
1.4177 |
3.2698 |
0.0854 |
6.02% |
2024-02-26 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4177 |
3.2698 |
1.3996 |
3.2381 |
0.0181 |
1.29% |
2024-02-23 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3996 |
3.2381 |
1.4079 |
3.2526 |
-0.0083 |
-0.59% |
2024-02-22 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4079 |
3.2526 |
1.3666 |
3.1804 |
0.0413 |
3.02% |
|
2024-02-21 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3666 |
3.1804 |
1.3938 |
3.2280 |
-0.0272 |
-1.95% |
2024-02-20 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3938 |
3.2280 |
1.4050 |
3.2476 |
-0.0112 |
-0.80% |
2024-02-19 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4050 |
3.2476 |
1.2975 |
3.0597 |
0.1075 |
8.29% |
2024-02-08 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2975 |
3.0597 |
1.2685 |
3.0090 |
0.0290 |
2.29% |
2024-02-07 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2685 |
3.0090 |
1.2492 |
2.9752 |
0.0193 |
1.54% |
2024-02-06 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2492 |
2.9752 |
1.1599 |
2.8191 |
0.0893 |
7.70% |
2024-02-05 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1599 |
2.8191 |
1.1714 |
2.8392 |
-0.0115 |
-0.98% |
2024-02-02 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1714 |
2.8392 |
1.1989 |
2.8873 |
-0.0275 |
-2.29% |
2024-02-01 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1989 |
2.8873 |
1.1592 |
2.8179 |
0.0397 |
3.42% |
2024-01-31 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1592 |
2.8179 |
1.1933 |
2.8775 |
-0.0341 |
-2.86% |
2024-01-30 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1933 |
2.8775 |
1.2216 |
2.9270 |
-0.0283 |
-2.32% |
2024-01-29 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2216 |
2.9270 |
1.2709 |
3.0132 |
-0.0493 |
-3.88% |
2024-01-26 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2709 |
3.0132 |
1.3013 |
3.0663 |
-0.0304 |
-2.34% |
2024-01-25 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3013 |
3.0663 |
1.2728 |
3.0165 |
0.0285 |
2.24% |
2024-01-24 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2728 |
3.0165 |
1.2727 |
3.0163 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2727 |
3.0163 |
1.2406 |
2.9602 |
0.0321 |
2.59% |
2024-01-22 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2406 |
2.9602 |
1.2643 |
3.0016 |
-0.0237 |
-1.87% |
2024-01-19 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2643 |
3.0016 |
1.2700 |
3.0116 |
-0.0057 |
-0.45% |
2024-01-18 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2700 |
3.0116 |
1.2302 |
2.9420 |
0.0398 |
3.24% |
2024-01-17 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2302 |
2.9420 |
1.2460 |
2.9696 |
-0.0158 |
-1.27% |
2024-01-16 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2460 |
2.9696 |
1.2476 |
2.9724 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-01-15 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2476 |
2.9724 |
1.2458 |
2.9693 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-12 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2458 |
2.9693 |
1.2681 |
3.0083 |
-0.0223 |
-1.76% |
2024-01-11 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2681 |
3.0083 |
1.2404 |
2.9599 |
0.0277 |
2.23% |
2024-01-10 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2404 |
2.9599 |
1.2528 |
2.9815 |
-0.0124 |
-0.99% |
2024-01-09 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2528 |
2.9815 |
1.2492 |
2.9752 |
0.0036 |
0.29% |
2024-01-08 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2492 |
2.9752 |
1.2801 |
3.0293 |
-0.0309 |
-2.41% |
2024-01-05 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.2801 |
3.0293 |
1.3118 |
3.0847 |
-0.0317 |
-2.42% |
2024-01-04 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3118 |
3.0847 |
1.3166 |
3.0931 |
-0.0048 |
-0.36% |
2024-01-03 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3166 |
3.0931 |
1.3452 |
3.1430 |
-0.0286 |
-2.13% |
2024-01-02 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3452 |
3.1430 |
1.3580 |
3.1654 |
-0.0128 |
-0.94% |
2023-12-29 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.3580 |
3.1654 |
1.3422 |
3.1378 |
0.0158 |
1.18% |