万家和谐增长基金净值查询(519181)
今天最新净值
1.5843
0.0328 2.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5280
0.0309 2.0650%
- 累计净值:3.5610
- 成立日期:2006-11-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.917亿份
- 最近份额:4.4549亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:莫海波 刘林峰
近一周,万家和谐增长(519181)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4971 |
3.4086 |
1.5352 |
3.4752 |
-0.0381 |
-2.48% |
2024-03-25 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.5811 |
3.5554 |
1.6088 |
3.6038 |
-0.0277 |
-1.72% |
2024-03-22 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6088 |
3.6038 |
1.6095 |
3.6050 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-03-21 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.6095 |
3.6050 |
1.6098 |
3.6056 |
-0.0003 |
-0.02% |