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万家和谐增长基金净值查询(519181)

今天最新净值 1.5843 0.0328 2.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5280 0.0309 2.0650%
  • 累计净值:3.5610
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.917亿份
  • 最近份额:4.4549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波 刘林峰
近一周万家和谐增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,万家和谐增长(519181)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519181 万家和谐增长 1.4971 3.4086 1.5352 3.4752 -0.0381 -2.48%
2024-03-25 519181 万家和谐增长 1.5811 3.5554 1.6088 3.6038 -0.0277 -1.72%
2024-03-22 519181 万家和谐增长 1.6088 3.6038 1.6095 3.6050 -0.0007 -0.04%
2024-03-21 519181 万家和谐增长 1.6095 3.6050 1.6098 3.6056 -0.0003 -0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%