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万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询(519196)

今天最新净值 2.6069 0.0248 0.9600% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.5601 -0.0468 -1.7959% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.1006
  • 成立日期:2016-01-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8460亿
  • 最近资产:14.02亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
近一季万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金累计收益率27.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5283 3.0220 2.6069 3.1006 -0.0786 -3.02%
2021-09-23 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6069 3.1006 2.5821 3.0758 0.0248 0.96%
2021-09-22 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5821 3.0758 2.5669 3.0606 0.0152 0.59%
2021-09-17 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5669 3.0606 2.6058 3.0995 -0.0389 -1.49%
2021-09-16 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6058 3.0995 2.6441 3.1378 -0.0383 -1.45%
2021-09-15 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6441 3.1378 2.6287 3.1224 0.0154 0.59%
2021-09-14 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6287 3.1224 2.7048 3.1985 -0.0761 -2.81%
2021-09-13 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.7048 3.1985 2.6701 3.1638 0.0347 1.30%
2021-09-10 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6701 3.1638 2.6733 3.1670 -0.0032 -0.12%
2021-09-09 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6733 3.1670 2.6339 3.1276 0.0394 1.50%
2021-09-08 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6339 3.1276 2.6043 3.0980 0.0296 1.14%
2021-09-07 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6043 3.0980 2.5763 3.0700 0.0280 1.09%
2021-09-06 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5763 3.0700 2.5641 3.0578 0.0122 0.48%
2021-09-03 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5641 3.0578 2.5657 3.0594 -0.0016 -0.06%
2021-09-02 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5657 3.0594 2.5528 3.0465 0.0129 0.51%
2021-09-01 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5528 3.0465 2.5989 3.0926 -0.0461 -1.77%
2021-08-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5989 3.0926 2.5445 3.0382 0.0544 2.14%
2021-08-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5445 3.0382 2.5150 3.0087 0.0295 1.17%
2021-08-27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5150 3.0087 2.4949 2.9886 0.0201 0.81%
2021-08-26 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4949 2.9886 2.5019 2.9956 -0.0070 -0.28%
2021-08-25 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5019 2.9956 2.4911 2.9848 0.0108 0.43%
2021-08-24 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4911 2.9848 2.4715 2.9652 0.0196 0.79%
2021-08-23 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4715 2.9652 2.4550 2.9487 0.0165 0.67%
2021-08-20 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4550 2.9487 2.4557 2.9494 -0.0007 -0.03%
2021-08-19 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4557 2.9494 2.4479 2.9416 0.0078 0.32%
2021-08-18 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4479 2.9416 2.4193 2.9130 0.0286 1.18%
2021-08-17 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4193 2.9130 2.4614 2.9551 -0.0421 -1.71%
2021-08-16 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4614 2.9551 2.5304 3.0241 -0.0690 -2.73%
2021-08-13 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5304 3.0241 2.5058 2.9995 0.0246 0.98%
2021-08-12 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5058 2.9995 2.5157 3.0094 -0.0099 -0.39%
2021-08-11 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5157 3.0094 2.4820 2.9757 0.0337 1.36%
2021-08-10 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4820 2.9757 2.4941 2.9878 -0.0121 -0.49%
2021-08-09 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4941 2.9878 2.4993 2.9930 -0.0052 -0.21%
2021-08-06 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4993 2.9930 2.4867 2.9804 0.0126 0.51%
2021-08-04 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4415 2.9352 2.3743 2.8680 0.0672 2.83%
2021-08-03 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3743 2.8680 2.4558 2.9495 -0.0815 -3.32%
2021-08-02 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4558 2.9495 2.4628 2.9565 -0.0070 -0.28%
2021-07-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4628 2.9565 2.3987 2.8924 0.0641 2.67%
2021-07-29 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3987 2.8924 2.2944 2.7881 0.1043 4.55%
2021-07-28 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2944 2.7881 2.3418 2.8355 -0.0474 -2.02%
2021-07-27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3418 2.8355 2.4294 2.9231 -0.0876 -3.61%
2021-07-26 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4294 2.9231 2.4455 2.9392 -0.0161 -0.66%
2021-07-23 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4455 2.9392 2.4328 2.9265 0.0127 0.52%
2021-07-22 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4328 2.9265 2.3866 2.8803 0.0462 1.94%
2021-07-21 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3866 2.8803 2.3194 2.8131 0.0672 2.90%
2021-07-20 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3194 2.8131 2.3215 2.8152 -0.0021 -0.09%
2021-07-19 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3215 2.8152 2.3002 2.7939 0.0213 0.93%
2021-07-16 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3002 2.7939 2.3201 2.8138 -0.0199 -0.86%
2021-07-15 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3201 2.8138 2.3096 2.8033 0.0105 0.45%
2021-07-14 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3096 2.8033 2.3752 2.8689 -0.0656 -2.76%
2021-07-13 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3752 2.8689 2.3566 2.8503 0.0186 0.79%
2021-07-12 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3566 2.8503 2.2580 2.7517 0.0986 4.37%
2021-07-09 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2580 2.7517 2.2051 2.6988 0.0529 2.40%
2021-07-08 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2051 2.6988 2.1821 2.6758 0.0230 1.05%
2021-07-07 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.1821 2.6758 2.1111 2.6048 0.0710 3.36%
2021-07-06 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.1111 2.6048 2.0994 2.5931 0.0117 0.56%
2021-07-05 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0994 2.5931 2.0175 2.5112 0.0819 4.06%
2021-07-02 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0175 2.5112 2.0217 2.5154 -0.0042 -0.21%
2021-07-01 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0217 2.5154 2.0479 2.5416 -0.0262 -1.28%
2021-06-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0479 2.5416 2.0026 2.4963 0.0453 2.26%
2021-06-29 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0026 2.4963 2.0310 2.5247 -0.0284 -1.40%
2021-06-28 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0310 2.5247 2.0116 2.5053 0.0194 0.96%
2021-06-25 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0116 2.5053 1.9856 2.4793 0.0260 1.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%