万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询(519196)
今天最新净值
2.3540
0.0479 2.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1940
-0.0227 -1.0231%
- 累计净值：2.8477
- 成立日期：2016-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7644亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一周,万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2167 |
2.7104 |
2.1339 |
2.6276 |
0.0828 |
3.88% |
| 2024-04-23 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1339 |
2.6276 |
2.1332 |
2.6269 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1332 |
2.6269 |
2.1927 |
2.6864 |
-0.0595 |
-2.71% |
| 2024-04-19 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1927 |
2.6864 |
2.2460 |
2.7397 |
-0.0533 |
-2.37% |
| 2024-04-18 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2460 |
2.7397 |
2.2640 |
2.7577 |
-0.0180 |
-0.80% |
