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万家新兴蓝筹灵活配置混合 - 基金主页(代码:519196)

今天最新净值 2.6069 0.0248 0.9600% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.5601 -0.0468 -1.7959% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.1006
  • 成立日期:2016-01-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8460亿
  • 最近资产:14.02亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.94% -1.50% 1.49% 27.33% 72.27% 158.25% 165.58% 274.48%
同类排名 187/1994 1813/2100 306/2087 53/2053 66/1970 69/1833 239/1713 -
万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.5283 -3.02%
2021-09-23 2.6069 0.96%
2021-09-22 2.5821 0.59%
2021-09-17 2.5669 -1.49%
2021-09-16 2.6058 -1.45%
2021-09-15 2.6441 0.59%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1830元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.3107元
万家新兴蓝筹灵活配置混合基金动态
万家新兴蓝筹灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 71.5200 9.58% -0.27%
002460 赣锋锂业 109.2200 9.43% -2.55%
603799 华友钴业 109.7400 8.94% -2.54%
000998 隆平高科 557.8000 6.38% -7.44%
002074 国轩高科 197.8100 6.14% 0.47%
600418 江淮汽车 657.9700 5.83% -1.63%
002497 雅化集团 285.1400 4.63% -2.89%
688006 杭可科技 70.6400 4.28% -0.99%
002041 登海种业 386.8500 4.17% -7.07%
688388 嘉元科技 63.7200 4.13% 1.68%
万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金档案
基金代码 519196 基金简称 万家新兴蓝筹 基金全称
发行日期 2015-12-17~2016-01-21 成立日期 2016-01-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 莫海波 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 14.02亿元 最近份额 6.8460亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%