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万家新兴蓝筹灵活配置混合 - 基金主页(代码:519196)

今天最新净值 2.3540 0.0479 2.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3033 0.1091 4.9717%
  • 累计净值:2.8477
  • 成立日期:2016-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7644亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.76% 0.25% 22.76% 15.05% 0.44% 8.18% 25.60% 248.67%
同类排名 6/2318 1629/2327 51/2327 13/2310 271/2209 146/2082 48/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1830元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.3107元
万家新兴蓝筹灵活配置混合基金动态
万家新兴蓝筹灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪 109.1800 9.25% 7.99%
300308 中际旭创 119.2300 9.11% 12.62%
002230 科大讯飞 371.7400 8.84% 3.19%
300502 新易盛 249.6000 8.17% 5.86%
603019 中科曙光 341.4300 7.96% 5.43%
300394 天孚通信 104.3500 7.71% 6.78%
688041 海光信息 194.2100 7.33% 5.97%
000977 浪潮信息 226.3000 4.74% 3.59%
002385 大北农 1718.1600 4.15% 1.11%
000998 隆平高科 613.1700 3.85% 0.82%
万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金档案
基金代码 519196 基金简称 万家新兴蓝筹 基金全称
发行日期 2015-12-17~2016-01-21 成立日期 2016-01-26 基金类型
基金经理 莫海波 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 6.7644亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率