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万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询(519196)

今天最新净值 2.3540 0.0479 2.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2756 0.0533 2.3999%
  • 累计净值:2.8477
  • 成立日期:2016-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7644亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
今年以来万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金累计收益率18.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2223 2.7160 2.2814 2.7751 -0.0591 -2.59%
2024-03-25 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3530 2.8467 2.3931 2.8868 -0.0401 -1.68%
2024-03-22 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3931 2.8868 2.3877 2.8814 0.0054 0.23%
2024-03-21 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3877 2.8814 2.3889 2.8826 -0.0012 -0.05%
2024-03-20 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3889 2.8826 2.3877 2.8814 0.0012 0.05%
2024-03-19 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3877 2.8814 2.4245 2.9182 -0.0368 -1.52%
2024-03-18 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4245 2.9182 2.3540 2.8477 0.0705 2.99%
2024-03-15 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3540 2.8477 2.3061 2.7998 0.0479 2.08%
2024-03-14 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3061 2.7998 2.3067 2.8004 -0.0006 -0.03%
2024-03-13 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3067 2.8004 2.3229 2.8166 -0.0162 -0.70%
2024-03-12 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3229 2.8166 2.3695 2.8632 -0.0466 -1.97%
2024-03-11 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3695 2.8632 2.3482 2.8419 0.0213 0.91%
2024-03-08 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3482 2.8419 2.2789 2.7726 0.0693 3.04%
2024-03-07 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2789 2.7726 2.3250 2.8187 -0.0461 -1.98%
2024-03-06 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3250 2.8187 2.3452 2.8389 -0.0202 -0.86%
2024-03-05 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3452 2.8389 2.3558 2.8495 -0.0106 -0.45%
2024-03-04 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3558 2.8495 2.3072 2.8009 0.0486 2.11%
2024-03-01 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3072 2.8009 2.2340 2.7277 0.0732 3.28%
2024-02-29 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2340 2.7277 2.1534 2.6471 0.0806 3.74%
2024-02-28 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.1534 2.6471 2.2308 2.7245 -0.0774 -3.47%
2024-02-27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2308 2.7245 2.0988 2.5925 0.1320 6.29%
2024-02-26 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0988 2.5925 2.0735 2.5672 0.0253 1.22%
2024-02-23 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0735 2.5672 2.0871 2.5808 -0.0136 -0.65%
2024-02-22 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0871 2.5808 2.0234 2.5171 0.0637 3.15%
2024-02-21 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0234 2.5171 2.0676 2.5613 -0.0442 -2.14%
2024-02-20 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0676 2.5613 2.0846 2.5783 -0.0170 -0.82%
2024-02-19 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0846 2.5783 1.9175 2.4112 0.1671 8.71%
2024-02-08 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9175 2.4112 1.8760 2.3697 0.0415 2.21%
2024-02-07 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8760 2.3697 1.8582 2.3519 0.0178 0.96%
2024-02-06 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8582 2.3519 1.7317 2.2254 0.1265 7.30%
2024-02-05 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7317 2.2254 1.7367 2.2304 -0.0050 -0.29%
2024-02-02 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7367 2.2304 1.7768 2.2705 -0.0401 -2.26%
2024-02-01 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7768 2.2705 1.7098 2.2035 0.0670 3.92%
2024-01-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7098 2.2035 1.7566 2.2503 -0.0468 -2.66%
2024-01-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7566 2.2503 1.7964 2.2901 -0.0398 -2.22%
2024-01-29 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7964 2.2901 1.8706 2.3643 -0.0742 -3.97%
2024-01-26 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8706 2.3643 1.9168 2.4105 -0.0462 -2.41%
2024-01-25 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9168 2.4105 1.8794 2.3731 0.0374 1.99%
2024-01-24 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8794 2.3731 1.8801 2.3738 -0.0007 -0.04%
2024-01-23 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8801 2.3738 1.8276 2.3213 0.0525 2.87%
2024-01-22 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8276 2.3213 1.8533 2.3470 -0.0257 -1.39%
2024-01-19 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8533 2.3470 1.8641 2.3578 -0.0108 -0.58%
2024-01-18 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8641 2.3578 1.7985 2.2922 0.0656 3.65%
2024-01-17 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7985 2.2922 1.8194 2.3131 -0.0209 -1.15%
2024-01-16 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8194 2.3131 1.8189 2.3126 0.0005 0.03%
2024-01-15 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8189 2.3126 1.8180 2.3117 0.0009 0.05%
2024-01-12 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8180 2.3117 1.8522 2.3459 -0.0342 -1.85%
2024-01-11 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8522 2.3459 1.8098 2.3035 0.0424 2.34%
2024-01-10 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8098 2.3035 1.8289 2.3226 -0.0191 -1.04%
2024-01-09 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8289 2.3226 1.8219 2.3156 0.0070 0.38%
2024-01-08 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8219 2.3156 1.8658 2.3595 -0.0439 -2.35%
2024-01-05 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8658 2.3595 1.9105 2.4042 -0.0447 -2.34%
2024-01-04 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9105 2.4042 1.9181 2.4118 -0.0076 -0.40%
2024-01-03 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9181 2.4118 1.9598 2.4535 -0.0417 -2.13%
2024-01-02 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9598 2.4535 1.9823 2.4760 -0.0225 -1.14%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
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万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%