万家新兴蓝筹灵活配置混合基金净值查询(519196)
今天最新净值
2.3540
0.0479 2.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.1206
-0.0126 -0.5924%
- 累计净值：2.8477
- 成立日期：2016-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7644亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一月,万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)基金累计收益率22.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1339 |
2.6276 |
2.1332 |
2.6269 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1332 |
2.6269 |
2.1927 |
2.6864 |
-0.0595 |
-2.71% |
| 2024-04-19 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1927 |
2.6864 |
2.2460 |
2.7397 |
-0.0533 |
-2.37% |
| 2024-04-18 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2460 |
2.7397 |
2.2640 |
2.7577 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2640 |
2.7577 |
2.1982 |
2.6919 |
0.0658 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1982 |
2.6919 |
2.2352 |
2.7289 |
-0.0370 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2352 |
2.7289 |
2.2406 |
2.7343 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2406 |
2.7343 |
2.1891 |
2.6828 |
0.0515 |
2.35% |
| 2024-04-11 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1891 |
2.6828 |
2.1735 |
2.6672 |
0.0156 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.1735 |
2.6672 |
2.2317 |
2.7254 |
-0.0582 |
-2.61% |
|
|
| 2024-04-09 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2317 |
2.7254 |
2.2366 |
2.7303 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2366 |
2.7303 |
2.2286 |
2.7223 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2286 |
2.7223 |
2.2890 |
2.7827 |
-0.0604 |
-2.64% |
| 2024-04-02 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2890 |
2.7827 |
2.3194 |
2.8131 |
-0.0304 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.3194 |
2.8131 |
2.2628 |
2.7565 |
0.0566 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2628 |
2.7565 |
2.2786 |
2.7723 |
-0.0158 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2786 |
2.7723 |
2.2223 |
2.7160 |
0.0563 |
2.53% |
| 2024-03-27 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.2223 |
2.7160 |
2.2814 |
2.7751 |
-0.0591 |
-2.59% |
| 2024-03-25 |
519196 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 |
2.3530 |
2.8467 |
2.3931 |
2.8868 |
-0.0401 |
-1.68% |
