万家人工智能混合A(万家人工智能混合)基金净值查询(006281)

今天最新净值 4.0684 -0.0431 -1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3291 0.1021 3.1643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0684
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7804亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

近一季万家人工智能混合A|万家人工智能混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家人工智能混合A(006281)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006281	万家人工智能混合A	4.1009	4.1009	4.0684	4.0684	0.0325	0.80%
2026-09-14	006281	万家人工智能混合A	4.0684	4.0684	4.1115	4.1115	-0.0431	-1.05%
2026-09-11	006281	万家人工智能混合A	4.1115	4.1115	4.1548	4.1548	-0.0433	-1.04%
2026-09-10	006281	万家人工智能混合A	4.1548	4.1548	4.1602	4.1602	-0.0054	-0.13%
2026-09-09	006281	万家人工智能混合A	4.1602	4.1602	4.1801	4.1801	-0.0199	-0.48%
2026-09-08	006281	万家人工智能混合A	4.1801	4.1801	4.2429	4.2429	-0.0628	-1.50%
2026-09-07	006281	万家人工智能混合A	4.2429	4.2429	4.0033	4.0033	0.2396	5.99%
2026-09-04	006281	万家人工智能混合A	4.0033	4.0033	4.1264	4.1264	-0.1231	-3.07%
2026-09-03	006281	万家人工智能混合A	4.1264	4.1264	4.1374	4.1374	-0.0110	-0.27%
2026-09-02	006281	万家人工智能混合A	4.1374	4.1374	4.1960	4.1960	-0.0586	-1.40%

2026-09-01	006281	万家人工智能混合A	4.1960	4.1960	4.3203	4.3203	-0.1243	-2.96%
2026-08-31	006281	万家人工智能混合A	4.3203	4.3203	4.2306	4.2306	0.0897	2.12%
2026-08-28	006281	万家人工智能混合A	4.2306	4.2306	4.3347	4.3347	-0.1041	-2.46%
2026-08-27	006281	万家人工智能混合A	4.3347	4.3347	4.1904	4.1904	0.1443	3.44%
2026-08-26	006281	万家人工智能混合A	4.1904	4.1904	4.1583	4.1583	0.0321	0.77%
2026-08-25	006281	万家人工智能混合A	4.1583	4.1583	4.1569	4.1569	0.0014	0.03%
2026-08-24	006281	万家人工智能混合A	4.1569	4.1569	4.3107	4.3107	-0.1538	-3.70%
2026-08-21	006281	万家人工智能混合A	4.3107	4.3107	4.2776	4.2776	0.0331	0.77%
2026-08-20	006281	万家人工智能混合A	4.2776	4.2776	4.2627	4.2627	0.0149	0.35%
2026-08-19	006281	万家人工智能混合A	4.2627	4.2627	4.6011	4.6011	-0.3384	-7.94%
2026-08-18	006281	万家人工智能混合A	4.6011	4.6011	4.5640	4.5640	0.0371	0.81%
2026-08-17	006281	万家人工智能混合A	4.5640	4.5640	4.3562	4.3562	0.2078	4.77%
2026-08-14	006281	万家人工智能混合A	4.3562	4.3562	4.3114	4.3114	0.0448	1.04%
2026-08-13	006281	万家人工智能混合A	4.3114	4.3114	4.2771	4.2771	0.0343	0.80%
2026-08-12	006281	万家人工智能混合A	4.2771	4.2771	4.1601	4.1601	0.1170	2.81%

2026-08-11	006281	万家人工智能混合A	4.1601	4.1601	4.2074	4.2074	-0.0473	-1.12%
2026-08-10	006281	万家人工智能混合A	4.2074	4.2074	4.2696	4.2696	-0.0622	-1.48%
2026-08-07	006281	万家人工智能混合A	4.2696	4.2696	4.1621	4.1621	0.1075	2.58%
2026-08-06	006281	万家人工智能混合A	4.1621	4.1621	4.0658	4.0658	0.0963	2.37%
2026-08-05	006281	万家人工智能混合A	4.0658	4.0658	3.9363	3.9363	0.1295	3.29%
2026-08-04	006281	万家人工智能混合A	3.9363	3.9363	3.6337	3.6337	0.3026	8.33%
2026-08-03	006281	万家人工智能混合A	3.6337	3.6337	3.7782	3.7782	-0.1445	-3.98%
2026-07-31	006281	万家人工智能混合A	3.7782	3.7782	3.5703	3.5703	0.2079	5.82%
2026-07-30	006281	万家人工智能混合A	3.5703	3.5703	3.9380	3.9380	-0.3677	-10.30%
2026-07-29	006281	万家人工智能混合A	3.9380	3.9380	3.9609	3.9609	-0.0229	-0.58%
2026-07-28	006281	万家人工智能混合A	3.9609	3.9609	4.3874	4.3874	-0.4265	-10.77%
2026-07-27	006281	万家人工智能混合A	4.3874	4.3874	4.2437	4.2437	0.1437	3.39%
2026-07-24	006281	万家人工智能混合A	4.2437	4.2437	4.2756	4.2756	-0.0319	-0.75%
2026-07-23	006281	万家人工智能混合A	4.2756	4.2756	4.4242	4.4242	-0.1486	-3.48%
2026-07-22	006281	万家人工智能混合A	4.4242	4.4242	4.5371	4.5371	-0.1129	-2.49%
2026-07-21	006281	万家人工智能混合A	4.5371	4.5371	4.0337	4.0337	0.5034	12.48%
2026-07-20	006281	万家人工智能混合A	4.0337	4.0337	4.0569	4.0569	-0.0232	-0.57%
2026-07-17	006281	万家人工智能混合A	4.0569	4.0569	4.5290	4.5290	-0.4721	-11.64%
2026-07-16	006281	万家人工智能混合A	4.5290	4.5290	4.6730	4.6730	-0.1440	-3.08%
2026-07-15	006281	万家人工智能混合A	4.6730	4.6730	4.8754	4.8754	-0.2024	-4.33%
2026-07-14	006281	万家人工智能混合A	4.8754	4.8754	4.7060	4.7060	0.1694	3.60%
2026-07-13	006281	万家人工智能混合A	4.7060	4.7060	4.8683	4.8683	-0.1623	-3.33%
2026-07-10	006281	万家人工智能混合A	4.8683	4.8683	5.2106	5.2106	-0.3423	-7.03%
2026-07-09	006281	万家人工智能混合A	5.2106	5.2106	4.9031	4.9031	0.3075	6.27%
2026-07-08	006281	万家人工智能混合A	4.9031	4.9031	4.9193	4.9193	-0.0162	-0.33%
2026-07-07	006281	万家人工智能混合A	4.9193	4.9193	4.8593	4.8593	0.0600	1.23%
2026-07-06	006281	万家人工智能混合A	4.8593	4.8593	4.9307	4.9307	-0.0714	-1.45%
2026-07-03	006281	万家人工智能混合A	4.9307	4.9307	4.9727	4.9727	-0.0420	-0.85%
2026-07-02	006281	万家人工智能混合A	4.9727	4.9727	5.3993	5.3993	-0.4266	-8.58%
2026-07-01	006281	万家人工智能混合A	5.3993	5.3993	5.5673	5.5673	-0.1680	-3.11%
2026-06-30	006281	万家人工智能混合A	5.5673	5.5673	5.3496	5.3496	0.2177	4.07%
2026-06-29	006281	万家人工智能混合A	5.3496	5.3496	5.3318	5.3318	0.0178	0.33%
2026-06-26	006281	万家人工智能混合A	5.3318	5.3318	5.5678	5.5678	-0.2360	-4.43%
2026-06-25	006281	万家人工智能混合A	5.5678	5.5678	5.2594	5.2594	0.3084	5.86%
2026-06-24	006281	万家人工智能混合A	5.2594	5.2594	5.1337	5.1337	0.1257	2.45%
2026-06-23	006281	万家人工智能混合A	5.1337	5.1337	5.3960	5.3960	-0.2623	-5.11%
2026-06-22	006281	万家人工智能混合A	5.3960	5.3960	5.4062	5.4062	-0.0102	-0.19%
2026-06-18	006281	万家人工智能混合A	5.4062	5.4062	5.1142	5.1142	0.2920	5.71%
2026-06-17	006281	万家人工智能混合A	5.1142	5.1142	4.9849	4.9849	0.1293	2.59%
2026-06-16	006281	万家人工智能混合A	4.9849	4.9849	4.8338	4.8338	0.1511	3.13%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%