万家人工智能混合基金净值查询(006281)
今天最新净值
2.1617
0.0444 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1109
0.0860 4.2483%
- 累计净值：2.1617
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1397亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源 耿嘉洲
近一月,万家人工智能混合(006281)基金累计收益率25.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.1222 |
2.1222 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0973 |
4.81% |
| 2024-04-25 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0249 |
2.0249 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0158 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0407 |
2.0407 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0810 |
4.13% |
| 2024-04-23 |
006281 |
万家人工智能混合 |
1.9597 |
1.9597 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
006281 |
万家人工智能混合 |
1.9565 |
1.9565 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0467 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0032 |
2.0032 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0444 |
-2.17% |
| 2024-04-18 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0476 |
2.0476 |
2.0582 |
2.0582 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0582 |
2.0582 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0531 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0051 |
2.0051 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0405 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0456 |
2.0456 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0016 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0405 |
2.02% |
| 2024-04-11 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0067 |
2.0067 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0098 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
006281 |
万家人工智能混合 |
1.9969 |
1.9969 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0385 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0354 |
2.0354 |
2.0413 |
2.0413 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0413 |
2.0413 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0474 |
2.0474 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0410 |
-1.96% |
| 2024-04-02 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0884 |
2.0884 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0208 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.1092 |
2.1092 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0461 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0631 |
2.0631 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0129 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0348 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0412 |
2.0412 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0576 |
-2.74% |
