万家人工智能混合A(万家人工智能混合)基金净值查询(006281)

今天最新净值 4.1009 0.0325 0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3291 0.1021 3.1643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1009
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7804亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

近一月万家人工智能混合A|万家人工智能混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家人工智能混合A(006281)基金累计收益率-5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006281	万家人工智能混合A	4.2784	4.2784	4.1009	4.1009	0.1775	4.33%
2026-09-15	006281	万家人工智能混合A	4.1009	4.1009	4.0684	4.0684	0.0325	0.80%
2026-09-14	006281	万家人工智能混合A	4.0684	4.0684	4.1115	4.1115	-0.0431	-1.05%
2026-09-11	006281	万家人工智能混合A	4.1115	4.1115	4.1548	4.1548	-0.0433	-1.04%
2026-09-10	006281	万家人工智能混合A	4.1548	4.1548	4.1602	4.1602	-0.0054	-0.13%
2026-09-09	006281	万家人工智能混合A	4.1602	4.1602	4.1801	4.1801	-0.0199	-0.48%
2026-09-08	006281	万家人工智能混合A	4.1801	4.1801	4.2429	4.2429	-0.0628	-1.50%
2026-09-07	006281	万家人工智能混合A	4.2429	4.2429	4.0033	4.0033	0.2396	5.99%
2026-09-04	006281	万家人工智能混合A	4.0033	4.0033	4.1264	4.1264	-0.1231	-3.07%
2026-09-03	006281	万家人工智能混合A	4.1264	4.1264	4.1374	4.1374	-0.0110	-0.27%

2026-09-02	006281	万家人工智能混合A	4.1374	4.1374	4.1960	4.1960	-0.0586	-1.40%
2026-09-01	006281	万家人工智能混合A	4.1960	4.1960	4.3203	4.3203	-0.1243	-2.96%
2026-08-31	006281	万家人工智能混合A	4.3203	4.3203	4.2306	4.2306	0.0897	2.12%
2026-08-28	006281	万家人工智能混合A	4.2306	4.2306	4.3347	4.3347	-0.1041	-2.46%
2026-08-27	006281	万家人工智能混合A	4.3347	4.3347	4.1904	4.1904	0.1443	3.44%
2026-08-26	006281	万家人工智能混合A	4.1904	4.1904	4.1583	4.1583	0.0321	0.77%
2026-08-25	006281	万家人工智能混合A	4.1583	4.1583	4.1569	4.1569	0.0014	0.03%
2026-08-24	006281	万家人工智能混合A	4.1569	4.1569	4.3107	4.3107	-0.1538	-3.70%
2026-08-21	006281	万家人工智能混合A	4.3107	4.3107	4.2776	4.2776	0.0331	0.77%
2026-08-20	006281	万家人工智能混合A	4.2776	4.2776	4.2627	4.2627	0.0149	0.35%
2026-08-19	006281	万家人工智能混合A	4.2627	4.2627	4.6011	4.6011	-0.3384	-7.94%
2026-08-18	006281	万家人工智能混合A	4.6011	4.6011	4.5640	4.5640	0.0371	0.81%
2026-08-17	006281	万家人工智能混合A	4.5640	4.5640	4.3562	4.3562	0.2078	4.77%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%