万家人工智能混合基金净值查询(006281)
今天最新净值
2.1617
0.0444 2.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.1091
0.0842 4.1579%
- 累计净值：2.1617
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1397亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源 耿嘉洲
近一周,万家人工智能混合(006281)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0249 |
2.0249 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0158 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0407 |
2.0407 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0810 |
4.13% |
| 2024-04-23 |
006281 |
万家人工智能混合 |
1.9597 |
1.9597 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
006281 |
万家人工智能混合 |
1.9565 |
1.9565 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0467 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
006281 |
万家人工智能混合 |
2.0032 |
2.0032 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0444 |
-2.17% |
