万家洞见进取混合发起式A基金净值查询(017486)
今天最新净值
0.9031
-0.0020 -0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8411
-0.0079 -0.9310%
- 累计净值：0.9031
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
近一季,万家洞见进取混合发起式A(017486)基金累计收益率13.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0303 |
3.67% |
| 2024-04-16 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0219 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-04-12 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0149 |
1.78% |
| 2024-04-11 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0068 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-02 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0130 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0142 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0188 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0137 |
-1.57% |
| 2024-03-25 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0188 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9174 |
0.9174 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0183 |
2.04% |
| 2024-03-07 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9072 |
0.9072 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9058 |
0.9058 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0244 |
2.77% |
| 2024-03-01 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0202 |
2.35% |
| 2024-02-29 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0305 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0312 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0301 |
3.62% |
| 2024-02-26 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0147 |
1.79% |
| 2024-02-22 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8217 |
0.8217 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0227 |
2.84% |
| 2024-02-21 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0169 |
-2.07% |
| 2024-02-20 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0065 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8094 |
0.8094 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0744 |
10.12% |
| 2024-02-08 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0234 |
3.29% |
| 2024-02-07 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7069 |
0.7069 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0492 |
7.48% |
| 2024-02-05 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0153 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0146 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0252 |
3.80% |
| 2024-01-31 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0161 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0181 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0488 |
-6.55% |
| 2024-01-26 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0264 |
-3.42% |
| 2024-01-25 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0165 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0226 |
3.10% |
| 2024-01-22 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0135 |
-1.82% |
| 2024-01-19 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0087 |
-1.16% |
