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万家稳健增利债券C基金盘中实时估值(519187)

今天最新净值 1.0169 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7236
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:0.5403亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
万家稳健增利债券C基金519187重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% 1.20% 0.0086%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% 0.0086% 0.00%
万家稳健增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.06% -0.01%
2024-03-27 -0.15% -0.01%
2024-03-26 -0.06% 0.00%
2024-03-25 -0.10% -0.01%
2024-03-22 -0.08% 0.00%
2024-03-21 0.04% 0.00%
2024-03-20 0.10% 0.00%
2024-03-19 -0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家稳健增利债券C基金519187实时估值图
万家稳增C基金519187实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.2059 3.7078%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9217 3.0266%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9111 3.0266%
万家周期优势企业混合A 0.9180 1.6389%
万家城建 2.0145 1.5126%
万家宏观择时 2.5376 1.4939%
万家精选 1.8004 1.4363%
万家量化同顺混合A 1.1231 1.3384%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%