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万家稳健增利债券C - 基金主页(代码:519187)

今天最新净值 1.0169 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0000 0.0026%
  • 累计净值:1.7236
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:0.5403亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% 0.15% 0.37% 0.60% 2.37% 3.12% 7.14% 91.49%
同类排名 346/412 47/436 267/429 363/411 252/366 227/282 183/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.1927元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0940元
2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 分红 每份派现金0.0800元
2016-03-03 2016-03-03 2016-03-07 分红 每份派现金0.0800元
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-06 分红 每份派现金0.0800元
万家稳健增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% 1.20%
万家稳健增利债券C(519187)基金档案
基金代码 519187 基金简称 万家稳增C 基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
发行日期 2009-07-14 成立日期 2009-08-12 基金类型
基金经理 陈佳昀 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.5403亿 成立份额 12.825亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%