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万家稳健增利债券C(万家稳增C) - 基金主页(代码:519187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0525 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7592
成立日期：2009-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.825亿份
最近份额：2.1279亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青杨若愚石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.21%	-0.02%	0.06%	2.47%	5.36%	3.26%	97.05%
同类排名	453/912	187/937	518/934	637/928	403/883	404/766	658/671	-

万家稳健增利债券C(519187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0537	0.11%
2026-09-17	1.0525	0.00%
2026-09-16	1.0525	0.07%
2026-09-15	1.0518	-0.02%
2026-09-14	1.0520	0.05%
2026-09-11	1.0515	-0.06%

万家稳健增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.1927元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.0940元
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	分红	每份派现金0.0800元
2016-03-03	2016-03-03	2016-03-07	分红	每份派现金0.0800元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	分红	每份派现金0.0800元

万家稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	15.3400	0.72%	0.76%

万家稳健增利债券C(519187)基金档案

基金代码	519187	基金简称	万家稳健增利债券C	基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金
发行日期	2009-07-14	成立日期	2009-08-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青杨若愚石东	基金托管人	中国银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	2.1279亿	成立份额	12.825亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%