收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.35% | 0.15% | 0.37% | 0.60% | 2.37% | 3.12% | 7.14% | 91.49% |
同类排名 | 346/412 | 47/436 | 267/429 | 363/411 | 252/366 | 227/282 | 183/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1927元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家战略发展产业混合A | 0.8917 | 3.96% |
万家战略发展产业混合C | 0.8775 | 3.96% |
万家引擎 | 2.2079 | 3.80% |
万家新利 | 2.0269 | 2.14% |
万家宏观择时A | 2.5528 | 2.10% |
万家精选A | 1.8102 | 1.99% |
万家周期优势企业混合A | 0.9211 | 1.98% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9329 | 1.82% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9314 | 1.81% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6333 | 1.73% |