万家稳健增利债券C基金净值查询(519187)
今天最新净值
1.0238
0.0016 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0001 0.0049%
- 累计净值：1.7305
- 成立日期：2009-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：12.825亿份
- 最近份额：0.5403亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一周,万家稳健增利债券C(519187)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0238 |
1.7305 |
1.0222 |
1.7289 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0222 |
1.7289 |
1.0220 |
1.7287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0220 |
1.7287 |
1.0213 |
1.7280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0213 |
1.7280 |
1.0213 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0213 |
1.7280 |
1.0221 |
1.7288 |
-0.0008 |
-0.08% |
