| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0810元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
