万家新利灵活配置混合(万家城建)基金净值查询(519191)
今天最新净值
1.9051
-0.0096 -0.50%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8922
-0.0369 -1.9139%
- 累计净值：2.2677
- 成立日期：2014-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.349亿份
- 最近份额：7.2360亿
- 最近资产：7.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
近一季,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9291 |
2.2917 |
1.9051 |
2.2677 |
0.0240 |
1.26% |
| 2025-12-12 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9051 |
2.2677 |
1.9147 |
2.2773 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9147 |
2.2773 |
1.9225 |
2.2851 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9225 |
2.2851 |
1.8949 |
2.2575 |
0.0276 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8949 |
2.2575 |
1.9077 |
2.2703 |
-0.0128 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9077 |
2.2703 |
1.9258 |
2.2884 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9258 |
2.2884 |
1.9284 |
2.2910 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9284 |
2.2910 |
1.9343 |
2.2969 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9343 |
2.2969 |
1.9419 |
2.3045 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9419 |
2.3045 |
1.9589 |
2.3215 |
-0.0170 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-01 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9589 |
2.3215 |
1.9262 |
2.2888 |
0.0327 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9262 |
2.2888 |
1.9198 |
2.2824 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9198 |
2.2824 |
1.9092 |
2.2718 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9092 |
2.2718 |
1.9221 |
2.2847 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-11-25 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9221 |
2.2847 |
1.9044 |
2.2670 |
0.0177 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9044 |
2.2670 |
1.9146 |
2.2772 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9146 |
2.2772 |
1.9732 |
2.3358 |
-0.0586 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9732 |
2.3358 |
2.0129 |
2.3755 |
-0.0397 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0129 |
2.3755 |
2.0065 |
2.3691 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0065 |
2.3691 |
2.0723 |
2.4349 |
-0.0658 |
-3.28% |
| 2025-11-17 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0723 |
2.4349 |
2.0628 |
2.4254 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0628 |
2.4254 |
2.1001 |
2.4627 |
-0.0373 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1001 |
2.4627 |
2.0767 |
2.4393 |
0.0234 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0767 |
2.4393 |
2.0926 |
2.4552 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0926 |
2.4552 |
2.1155 |
2.4781 |
-0.0229 |
-1.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1155 |
2.4781 |
2.0853 |
2.4479 |
0.0302 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0853 |
2.4479 |
2.0821 |
2.4447 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0821 |
2.4447 |
2.0670 |
2.4296 |
0.0151 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0670 |
2.4296 |
2.0331 |
2.3957 |
0.0339 |
1.67% |
| 2025-11-04 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0331 |
2.3957 |
2.0562 |
2.4188 |
-0.0231 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0562 |
2.4188 |
2.0145 |
2.3771 |
0.0417 |
2.07% |
| 2025-10-31 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0145 |
2.3771 |
2.0177 |
2.3803 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0177 |
2.3803 |
2.0339 |
2.3965 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0339 |
2.3965 |
1.9999 |
2.3625 |
0.0340 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9999 |
2.3625 |
2.0358 |
2.3984 |
-0.0359 |
-1.76% |
| 2025-10-27 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0358 |
2.3984 |
2.0175 |
2.3801 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0175 |
2.3801 |
2.0301 |
2.3927 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2025-10-23 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0301 |
2.3927 |
2.0144 |
2.3770 |
0.0157 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0144 |
2.3770 |
2.0494 |
2.4120 |
-0.0350 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0494 |
2.4120 |
2.0677 |
2.4303 |
-0.0183 |
-0.89% |
| 2025-10-20 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0677 |
2.4303 |
2.0112 |
2.3738 |
0.0565 |
2.81% |
| 2025-10-17 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0112 |
2.3738 |
2.0450 |
2.4076 |
-0.0338 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0450 |
2.4076 |
2.0179 |
2.3805 |
0.0271 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0179 |
2.3805 |
2.0021 |
2.3647 |
0.0158 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0021 |
2.3647 |
1.9706 |
2.3332 |
0.0315 |
1.60% |
| 2025-10-13 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9706 |
2.3332 |
1.9750 |
2.3376 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9750 |
2.3376 |
1.9670 |
2.3296 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-10-09 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9670 |
2.3296 |
1.9100 |
2.2726 |
0.0570 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9100 |
2.2726 |
1.9049 |
2.2675 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9049 |
2.2675 |
1.9035 |
2.2661 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9035 |
2.2661 |
1.9036 |
2.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9036 |
2.2662 |
1.9100 |
2.2726 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9100 |
2.2726 |
1.8916 |
2.2542 |
0.0184 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8916 |
2.2542 |
1.8846 |
2.2472 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8846 |
2.2472 |
1.8826 |
2.2452 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8826 |
2.2452 |
1.8307 |
2.1933 |
0.0519 |
2.83% |
| 2025-09-18 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8307 |
2.1933 |
1.8811 |
2.2437 |
-0.0504 |
-2.68% |
| 2025-09-17 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8811 |
2.2437 |
1.8403 |
2.2029 |
0.0408 |
2.22% |
| 2025-09-16 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8403 |
2.2029 |
1.8411 |
2.2037 |
-0.0008 |
-0.04% |
