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万家新利灵活配置混合基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0059 -0.5607% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0128 -1.2239% 2019-10-18 14:20:07
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家新利灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 519191 万家新利灵活配置混合 1.0464 1.4090 1.0523 1.4149 -0.0059 -0.5607%
2019-10-16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0523 1.4149 1.0466 1.4092 0.0057 0.5400%
2019-10-15 519191 万家新利灵活配置混合 1.0466 1.4092 1.0539 1.4165 -0.0073 -0.6900%
2019-10-14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0539 1.4165 1.0470 1.4096 0.0069 0.6600%
2019-10-11 519191 万家新利灵活配置混合 1.0470 1.4096 1.0403 1.4029 0.0067 0.6440%
2019-10-10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0403 1.4029 1.0382 1.4008 0.0021 0.2023%
2019-10-09 519191 万家新利灵活配置混合 1.0382 1.4008 1.0138 1.3764 0.0244 2.4068%
2019-10-08 519191 万家新利灵活配置混合 1.0138 1.3764 0.9879 1.3505 0.0259 2.6200%
2019-09-30 519191 万家新利灵活配置混合 0.9879 1.3505 0.9931 1.3557 -0.0052 -0.5200%
2019-09-27 519191 万家新利灵活配置混合 0.9931 1.3557 0.9957 1.3583 -0.0026 -0.2600%
2019-09-26 519191 万家新利灵活配置混合 0.9957 1.3583 0.9963 1.3589 -0.0006 -0.0600%
2019-09-25 519191 万家新利灵活配置混合 0.9963 1.3589 0.9992 1.3618 -0.0029 -0.2900%
2019-09-24 519191 万家新利灵活配置混合 0.9992 1.3618 1.0004 1.3630 -0.0012 -0.1200%
2019-09-23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0004 1.3630 1.0157 1.3783 -0.0153 -1.5100%
2019-09-20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0157 1.3783 1.0197 1.3823 -0.0040 -0.3900%
2019-09-19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0197 1.3823 1.0203 1.3829 -0.0006 -0.0600%
2019-09-18 519191 万家新利灵活配置混合 1.0203 1.3829 1.0115 1.3741 0.0088 0.8700%
2019-09-17 519191 万家新利灵活配置混合 1.0115 1.3741 1.0227 1.3853 -0.0112 -1.1000%
2019-09-16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0227 1.3853 1.0293 1.3919 -0.0066 -0.6412%
2019-09-12 519191 万家新利灵活配置混合 1.0293 1.3919 1.0117 1.3743 0.0176 1.7400%
2019-09-11 519191 万家新利灵活配置混合 1.0117 1.3743 1.0125 1.3751 -0.0008 -0.0800%
2019-09-10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0125 1.3751 1.0143 1.3769 -0.0018 -0.1800%
2019-09-09 519191 万家新利灵活配置混合 1.0143 1.3769 1.0039 1.3665 0.0104 1.0400%
2019-09-06 519191 万家新利灵活配置混合 1.0039 1.3665 1.0018 1.3644 0.0021 0.2100%
2019-09-05 519191 万家新利灵活配置混合 1.0018 1.3644 1.0032 1.3658 -0.0014 -0.1400%
2019-09-04 519191 万家新利灵活配置混合 1.0032 1.3658 0.9802 1.3428 0.0230 2.3465%
2019-09-03 519191 万家新利灵活配置混合 0.9802 1.3428 0.9834 1.3460 -0.0032 -0.3300%
2019-09-02 519191 万家新利灵活配置混合 0.9834 1.3460 0.9800 1.3426 0.0034 0.3500%
2019-08-30 519191 万家新利灵活配置混合 0.9800 1.3426 0.9871 1.3497 -0.0071 -0.7200%
2019-08-29 519191 万家新利灵活配置混合 0.9871 1.3497 1.0042 1.3668 -0.0171 -1.7028%
2019-08-28 519191 万家新利灵活配置混合 1.0042 1.3668 1.0065 1.3691 -0.0023 -0.2285%
2019-08-27 519191 万家新利灵活配置混合 1.0065 1.3691 0.9973 1.3599 0.0092 0.9225%
2019-08-26 519191 万家新利灵活配置混合 0.9973 1.3599 1.0074 1.3700 -0.0101 -1.0000%
2019-08-23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0074 1.3700 1.0093 1.3719 -0.0019 -0.1882%
2019-08-22 519191 万家新利灵活配置混合 1.0093 1.3719 1.0132 1.3758 -0.0039 -0.3800%
2019-08-21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0132 1.3758 1.0146 1.3772 -0.0014 -0.1400%
2019-08-20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0146 1.3772 1.0133 1.3759 0.0013 0.1283%
2019-08-19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0133 1.3759 0.9919 1.3545 0.0214 2.1575%
2019-08-16 519191 万家新利灵活配置混合 0.9919 1.3545 0.9938 1.3564 -0.0019 -0.1912%
2019-08-15 519191 万家新利灵活配置混合 0.9938 1.3564 0.9886 1.3512 0.0052 0.5260%
2019-08-14 519191 万家新利灵活配置混合 0.9886 1.3512 0.9919 1.3545 -0.0033 -0.3327%
2019-08-13 519191 万家新利灵活配置混合 0.9919 1.3545 1.0004 1.3630 -0.0085 -0.8497%
2019-08-12 519191 万家新利灵活配置混合 1.0004 1.3630 0.9848 1.3474 0.0156 1.5800%
2019-08-09 519191 万家新利灵活配置混合 0.9848 1.3474 0.9977 1.3603 -0.0129 -1.2900%
2019-08-08 519191 万家新利灵活配置混合 0.9977 1.3603 0.9938 1.3564 0.0039 0.3900%
2019-08-07 519191 万家新利灵活配置混合 0.9938 1.3564 0.9889 1.3515 0.0049 0.5000%
2019-08-06 519191 万家新利灵活配置混合 0.9889 1.3515 0.9898 1.3524 -0.0009 -0.0900%
2019-08-05 519191 万家新利灵活配置混合 0.9898 1.3524 1.0089 1.3715 -0.0191 -1.8900%
2019-08-02 519191 万家新利灵活配置混合 1.0089 1.3715 1.0152 1.3778 -0.0063 -0.6200%
2019-08-01 519191 万家新利灵活配置混合 1.0152 1.3778 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.4273%
2019-07-31 519191 万家新利灵活配置混合 1.0299 1.3925 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.3421%
2019-07-30 519191 万家新利灵活配置混合 1.0546 1.4172 0.0000 0.0000 0.0075 0.7163%
2019-07-29 519191 万家新利灵活配置混合 1.0471 1.4097 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.2572%
2019-07-26 519191 万家新利灵活配置混合 1.0498 1.4124 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.3039%
2019-07-25 519191 万家新利灵活配置混合 1.0530 1.4156 1.0490 1.4116 0.0040 0.3800%
2019-07-24 519191 万家新利灵活配置混合 1.0490 1.4116 1.0475 1.4101 0.0015 0.1432%
2019-07-23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0475 1.4101 1.0540 1.4166 -0.0065 -0.6167%
2019-07-22 519191 万家新利灵活配置混合 1.0540 1.4166 1.0474 1.4100 0.0066 0.6301%
2019-07-19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0474 1.4100 1.0224 1.3850 0.0250 2.4452%
2019-07-18 519191 万家新利灵活配置混合 1.0224 1.3850 1.0319 1.3945 -0.0095 -0.9206%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
社会责任C 1.0639 0.7195%
社会责任 1.0670 0.7174%
万家人工智能混合 1.0768 0.6167%
万家消费成长 1.5877 0.5828%
万家潜力价值C 1.2365 0.5612%
万家潜力价值A 1.2504 0.5549%
万家引擎 1.5404 0.5286%
新机遇A 1.3448 0.3657%
万家量化睿选混合 1.0715 0.2526%
万家新机遇龙头企业 1.1138 0.2340%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.3790 1.1900%
盛利精选 1.0786 1.1900%
富安达新兴 1.1874 1.1200%
宝盈科技30 1.7710 1.0300%
东证睿阳 1.2085 0.9800%
宝盈先进A 1.3340 0.9800%
中欧明睿 1.0420 0.9700%
添富蓝筹 2.6950 0.9400%
富国天瑞 0.6080 0.9296%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%