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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.4347 0.0568 4.1200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4385 0.0208 1.4666% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7973
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:1.8688亿
  • 最近资产:2.60亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率15.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 519191 万家城建 1.4177 1.7803 1.4327 1.7953 -0.0150 -1.05%
2022-05-23 519191 万家城建 1.4327 1.7953 1.4347 1.7973 -0.0020 -0.14%
2022-05-20 519191 万家城建 1.4347 1.7973 1.3779 1.7405 0.0568 4.12%
2022-05-19 519191 万家城建 1.3779 1.7405 1.3647 1.7273 0.0132 0.97%
2022-05-18 519191 万家城建 1.3647 1.7273 1.3889 1.7515 -0.0242 -1.74%
2022-05-17 519191 万家城建 1.3889 1.7515 1.3733 1.7359 0.0156 1.14%
2022-05-16 519191 万家城建 1.3733 1.7359 1.3313 1.6939 0.0420 3.15%
2022-05-13 519191 万家城建 1.3313 1.6939 1.2856 1.6482 0.0457 3.55%
2022-05-12 519191 万家城建 1.2856 1.6482 1.3187 1.6813 -0.0331 -2.51%
2022-05-11 519191 万家城建 1.3187 1.6813 1.2895 1.6521 0.0292 2.26%
2022-05-10 519191 万家城建 1.2895 1.6521 1.3188 1.6814 -0.0293 -2.22%
2022-05-09 519191 万家城建 1.3188 1.6814 1.3371 1.6997 -0.0183 -1.37%
2022-05-06 519191 万家城建 1.3371 1.6997 1.3608 1.7234 -0.0237 -1.74%
2022-05-05 519191 万家城建 1.3608 1.7234 1.3767 1.7393 -0.0159 -1.15%
2022-04-29 519191 万家城建 1.3767 1.7393 1.3619 1.7245 0.0148 1.09%
2022-04-28 519191 万家城建 1.3619 1.7245 1.2868 1.6494 0.0751 5.84%
2022-04-27 519191 万家城建 1.2868 1.6494 1.2426 1.6052 0.0442 3.56%
2022-04-26 519191 万家城建 1.2426 1.6052 1.2854 1.6480 -0.0428 -3.33%
2022-04-25 519191 万家城建 1.2854 1.6480 1.3693 1.7319 -0.0839 -6.13%
2022-04-22 519191 万家城建 1.3693 1.7319 1.3534 1.7160 0.0159 1.17%
2022-04-21 519191 万家城建 1.3534 1.7160 1.3775 1.7401 -0.0241 -1.75%
2022-04-20 519191 万家城建 1.3775 1.7401 1.4534 1.8160 -0.0759 -5.22%
2022-04-19 519191 万家城建 1.4534 1.8160 1.4305 1.7931 0.0229 1.60%
2022-04-18 519191 万家城建 1.4305 1.7931 1.4617 1.8243 -0.0312 -2.13%
2022-04-15 519191 万家城建 1.4617 1.8243 1.4770 1.8396 -0.0153 -1.04%
2022-04-14 519191 万家城建 1.4770 1.8396 1.4127 1.7753 0.0643 4.55%
2022-04-13 519191 万家城建 1.4127 1.7753 1.3645 1.7271 0.0482 3.53%
2022-04-12 519191 万家城建 1.3645 1.7271 1.3758 1.7384 -0.0113 -0.82%
2022-04-11 519191 万家城建 1.3758 1.7384 1.4127 1.7753 -0.0369 -2.61%
2022-04-08 519191 万家城建 1.4127 1.7753 1.3911 1.7537 0.0216 1.55%
2022-04-07 519191 万家城建 1.3911 1.7537 1.3980 1.7606 -0.0069 -0.49%
2022-04-06 519191 万家城建 1.3980 1.7606 1.4051 1.7677 -0.0071 -0.51%
2022-04-01 519191 万家城建 1.4051 1.7677 1.3913 1.7539 0.0138 0.99%
2022-03-31 519191 万家城建 1.3913 1.7539 1.3604 1.7230 0.0309 2.27%
2022-03-30 519191 万家城建 1.3604 1.7230 1.3581 1.7207 0.0023 0.17%
2022-03-29 519191 万家城建 1.3581 1.7207 1.3426 1.7052 0.0155 1.15%
2022-03-28 519191 万家城建 1.3426 1.7052 1.3172 1.6798 0.0254 1.93%
2022-03-25 519191 万家城建 1.3172 1.6798 1.3304 1.6930 -0.0132 -0.99%
2022-03-24 519191 万家城建 1.3304 1.6930 1.3246 1.6872 0.0058 0.44%
2022-03-23 519191 万家城建 1.3246 1.6872 1.3201 1.6827 0.0045 0.34%
2022-03-22 519191 万家城建 1.3201 1.6827 1.2712 1.6338 0.0489 3.85%
2022-03-21 519191 万家城建 1.2712 1.6338 1.2560 1.6186 0.0152 1.21%
2022-03-18 519191 万家城建 1.2560 1.6186 1.1803 1.5429 0.0757 6.41%
2022-03-17 519191 万家城建 1.1803 1.5429 1.1383 1.5009 0.0420 3.69%
2022-03-16 519191 万家城建 1.1383 1.5009 1.1141 1.4767 0.0242 2.17%
2022-03-15 519191 万家城建 1.1141 1.4767 1.2171 1.5797 -0.1030 -8.46%
2022-03-14 519191 万家城建 1.2171 1.5797 1.2521 1.6147 -0.0350 -2.80%
2022-03-11 519191 万家城建 1.2521 1.6147 1.2520 1.6146 0.0001 0.01%
2022-03-10 519191 万家城建 1.2520 1.6146 1.2469 1.6095 0.0051 0.41%
2022-03-09 519191 万家城建 1.2469 1.6095 1.2510 1.6136 -0.0041 -0.33%
2022-03-08 519191 万家城建 1.2510 1.6136 1.3093 1.6719 -0.0583 -4.45%
2022-03-07 519191 万家城建 1.3093 1.6719 1.3027 1.6653 0.0066 0.51%
2022-03-04 519191 万家城建 1.3027 1.6653 1.2968 1.6594 0.0059 0.45%
2022-03-03 519191 万家城建 1.2968 1.6594 1.2624 1.6250 0.0344 2.72%
2022-03-02 519191 万家城建 1.2624 1.6250 1.2402 1.6028 0.0222 1.79%
2022-03-01 519191 万家城建 1.2402 1.6028 1.2101 1.5727 0.0301 2.49%
2022-02-28 519191 万家城建 1.2101 1.5727 1.1962 1.5588 0.0139 1.16%
2022-02-25 519191 万家城建 1.1962 1.5588 1.2259 1.5885 -0.0297 -2.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富灵活 1.0410 0.00%
民生新动力A 1.0100 0.00%
银华战略 1.6960 0.00%
金信量化 1.3830 0.00%
银河旺利混合C 1.1450 0.00%
银河旺利混合I 1.0000 0.00%
银河鸿利I 1.0000 0.00%
鹏华弘康混合A 1.3667 0.00%
鹏华弘康混合C 1.3113 0.00%
万家瑞盈A 1.1987 0.00%