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万家新利灵活配置混合基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0114 -1.0911% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0052 0.5047% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家新利灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 519191 万家新利灵活配置混合 1.0448 1.4074 1.0480 1.4106 -0.0032 -0.3100%
2020-02-26 519191 万家新利灵活配置混合 1.0480 1.4106 1.0301 1.3927 0.0179 1.7400%
2020-02-25 519191 万家新利灵活配置混合 1.0301 1.3927 1.0184 1.3810 0.0117 1.1500%
2020-02-24 519191 万家新利灵活配置混合 1.0184 1.3810 1.0316 1.3942 -0.0132 -1.2800%
2020-02-21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0316 1.3942 1.0421 1.4047 -0.0105 -1.0100%
2020-02-20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0421 1.4047 1.0386 1.4012 0.0035 0.3370%
2020-02-19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0386 1.4012 1.0292 1.3918 0.0094 0.9133%
2020-02-18 519191 万家新利灵活配置混合 1.0292 1.3918 1.0390 1.4016 -0.0098 -0.9400%
2020-02-17 519191 万家新利灵活配置混合 1.0390 1.4016 1.0361 1.3987 0.0029 0.2800%
2020-02-14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0361 1.3987 1.0019 1.3645 0.0342 3.4100%
2020-02-13 519191 万家新利灵活配置混合 1.0019 1.3645 0.9887 1.3513 0.0132 1.3400%
2020-02-12 519191 万家新利灵活配置混合 0.9887 1.3513 0.9899 1.3525 -0.0012 -0.1200%
2020-02-11 519191 万家新利灵活配置混合 0.9899 1.3525 0.9823 1.3449 0.0076 0.7700%
2020-02-10 519191 万家新利灵活配置混合 0.9823 1.3449 0.9564 1.3190 0.0259 2.7081%
2020-02-07 519191 万家新利灵活配置混合 0.9564 1.3190 0.9592 1.3218 -0.0028 -0.2900%
2020-02-06 519191 万家新利灵活配置混合 0.9592 1.3218 0.9469 1.3095 0.0123 1.2990%
2020-02-05 519191 万家新利灵活配置混合 0.9469 1.3095 0.9428 1.3054 0.0041 0.4349%
2020-02-04 519191 万家新利灵活配置混合 0.9428 1.3054 0.9279 1.2905 0.0149 1.6100%
2020-01-23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0135 1.3761 1.0502 1.4128 -0.0367 -3.4946%
2020-01-22 519191 万家新利灵活配置混合 1.0502 1.4128 1.0435 1.4061 0.0067 0.6400%
2020-01-21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0435 1.4061 1.0692 1.4318 -0.0257 -2.4000%
2020-01-20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0692 1.4318 1.0711 1.4337 -0.0019 -0.1800%
2020-01-17 519191 万家新利灵活配置混合 1.0711 1.4337 1.0706 1.4332 0.0005 0.0467%
2020-01-16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0706 1.4332 1.0740 1.4366 -0.0034 -0.3200%
2020-01-15 519191 万家新利灵活配置混合 1.0740 1.4366 1.0882 1.4508 -0.0142 -1.3049%
2020-01-14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0882 1.4508 1.0928 1.4554 -0.0046 -0.4200%
2020-01-13 519191 万家新利灵活配置混合 1.0928 1.4554 1.0848 1.4474 0.0080 0.7375%
2020-01-10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0848 1.4474 1.1019 1.4645 -0.0171 -1.5519%
2020-01-09 519191 万家新利灵活配置混合 1.1019 1.4645 1.0881 1.4507 0.0138 1.2683%
2020-01-08 519191 万家新利灵活配置混合 1.0881 1.4507 1.1057 1.4683 -0.0176 -1.5900%
2020-01-07 519191 万家新利灵活配置混合 1.1057 1.4683 1.0925 1.4551 0.0132 1.2100%
2020-01-06 519191 万家新利灵活配置混合 1.0925 1.4551 1.1008 1.4634 -0.0083 -0.7540%
2020-01-03 519191 万家新利灵活配置混合 1.1008 1.4634 1.1098 1.4724 -0.0090 -0.8110%
2020-01-02 519191 万家新利灵活配置混合 1.1098 1.4724 1.0993 1.4619 0.0105 0.9600%
2019-12-31 519191 万家新利灵活配置混合 1.0993 1.4619 1.0881 1.4507 0.0112 1.0293%
2019-12-30 519191 万家新利灵活配置混合 1.0881 1.4507 1.0768 1.4394 0.0113 1.0494%
2019-12-27 519191 万家新利灵活配置混合 1.0768 1.4394 1.0719 1.4345 0.0049 0.4571%
2019-12-26 519191 万家新利灵活配置混合 1.0719 1.4345 1.0476 1.4102 0.0243 2.3200%
2019-12-25 519191 万家新利灵活配置混合 1.0476 1.4102 1.0490 1.4116 -0.0014 -0.1335%
2019-12-24 519191 万家新利灵活配置混合 1.0490 1.4116 1.0543 1.4169 -0.0053 -0.5027%
2019-12-23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0543 1.4169 1.0771 1.4397 -0.0228 -2.1168%
2019-12-20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0771 1.4397 1.0665 1.4291 0.0106 0.9939%
2019-12-19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0665 1.4291 1.0614 1.4240 0.0051 0.4800%
2019-12-18 519191 万家新利灵活配置混合 1.0614 1.4240 1.0698 1.4324 -0.0084 -0.7852%
2019-12-17 519191 万家新利灵活配置混合 1.0698 1.4324 1.0501 1.4127 0.0197 1.8760%
2019-12-16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0501 1.4127 1.0430 1.4056 0.0071 0.6807%
2019-12-13 519191 万家新利灵活配置混合 1.0430 1.4056 1.0318 1.3944 0.0112 1.0855%
2019-12-12 519191 万家新利灵活配置混合 1.0318 1.3944 1.0394 1.4020 -0.0076 -0.7312%
2019-12-11 519191 万家新利灵活配置混合 1.0394 1.4020 1.0324 1.3950 0.0070 0.6780%
2019-12-10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0324 1.3950 1.0384 1.4010 -0.0060 -0.5800%
2019-12-09 519191 万家新利灵活配置混合 1.0384 1.4010 1.0191 1.3817 0.0193 1.8938%
2019-12-06 519191 万家新利灵活配置混合 1.0191 1.3817 1.0169 1.3795 0.0022 0.2163%
2019-12-05 519191 万家新利灵活配置混合 1.0169 1.3795 1.0196 1.3822 -0.0027 -0.2648%
2019-12-04 519191 万家新利灵活配置混合 1.0196 1.3822 1.0300 1.3926 -0.0104 -1.0097%
2019-12-03 519191 万家新利灵活配置混合 1.0300 1.3926 1.0307 1.3933 -0.0007 -0.0679%
2019-12-02 519191 万家新利灵活配置混合 1.0307 1.3933 1.0129 1.3755 0.0178 1.7573%
2019-11-29 519191 万家新利灵活配置混合 1.0129 1.3755 1.0161 1.3787 -0.0032 -0.3149%
2019-11-28 519191 万家新利灵活配置混合 1.0161 1.3787 1.0238 1.3864 -0.0077 -0.7521%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 1.7520 1.1600%
万家颐达混合 1.0940 1.0500%
万家颐和灵活配置混合 1.2144 0.8600%
万家瑞隆 1.2039 0.8600%
万家潜力价值A 1.6851 0.7900%
万家潜力价值C 1.6632 0.7800%
万家消费成长 2.0455 0.7600%
万家人工智能混合 1.4416 0.7500%
万家中证1000指数增强A 1.1701 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.1677 0.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.8820 3.2400%
博时裕隆 3.1920 3.0000%
宝盈睿丰A 2.0320 2.4200%
泰达复兴 1.1870 2.4200%
宝盈睿丰C 1.8320 2.4000%
国投精选 0.8170 2.3800%
融通转型 2.5980 2.2800%
长城环保 1.5395 2.2700%
融通新区域 0.6390 2.2400%
广发逆向 2.0630 2.1300%
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