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万家精选混合基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.1744 -0.0149 -1.3537% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 0.0089 0.8213% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.3664
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选混合(519185)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 519185 万家精选混合 1.1007 2.3470 1.1034 2.3497 -0.0027 -0.2400%
2020-02-26 519185 万家精选混合 1.1034 2.3497 1.0815 2.3278 0.0219 2.0300%
2020-02-25 519185 万家精选混合 1.0815 2.3278 1.0722 2.3185 0.0093 0.8700%
2020-02-24 519185 万家精选混合 1.0722 2.3185 1.0842 2.3305 -0.0120 -1.1100%
2020-02-21 519185 万家精选混合 1.0842 2.3305 1.0971 2.3434 -0.0129 -1.1800%
2020-02-20 519185 万家精选混合 1.0971 2.3434 1.0901 2.3364 0.0070 0.6421%
2020-02-19 519185 万家精选混合 1.0901 2.3364 1.0803 2.3266 0.0098 0.9072%
2020-02-18 519185 万家精选混合 1.0803 2.3266 1.0923 2.3386 -0.0120 -1.1000%
2020-02-17 519185 万家精选混合 1.0923 2.3386 1.0860 2.3323 0.0063 0.5800%
2020-02-14 519185 万家精选混合 1.0860 2.3323 1.0515 2.2978 0.0345 3.2800%
2020-02-13 519185 万家精选混合 1.0515 2.2978 1.0408 2.2871 0.0107 1.0300%
2020-02-12 519185 万家精选混合 1.0408 2.2871 1.0383 2.2846 0.0025 0.2400%
2020-02-11 519185 万家精选混合 1.0383 2.2846 1.0317 2.2780 0.0066 0.6400%
2020-02-10 519185 万家精选混合 1.0317 2.2780 1.0027 2.2490 0.0290 2.8922%
2020-02-07 519185 万家精选混合 1.0027 2.2490 1.0058 2.2521 -0.0031 -0.3100%
2020-02-06 519185 万家精选混合 1.0058 2.2521 0.9907 2.2370 0.0151 1.5242%
2020-02-05 519185 万家精选混合 0.9907 2.2370 0.9845 2.2308 0.0062 0.6298%
2020-02-04 519185 万家精选混合 0.9845 2.2308 0.9695 2.2158 0.0150 1.5500%
2020-01-23 519185 万家精选混合 1.0663 2.3126 1.1073 2.3536 -0.0410 -3.7027%
2020-01-22 519185 万家精选混合 1.1073 2.3536 1.0997 2.3460 0.0076 0.6900%
2020-01-21 519185 万家精选混合 1.0997 2.3460 1.1280 2.3743 -0.0283 -2.5100%
2020-01-20 519185 万家精选混合 1.1280 2.3743 1.1259 2.3722 0.0021 0.1900%
2020-01-17 519185 万家精选混合 1.1259 2.3722 1.1266 2.3729 -0.0007 -0.0621%
2020-01-16 519185 万家精选混合 1.1266 2.3729 1.1311 2.3774 -0.0045 -0.4000%
2020-01-15 519185 万家精选混合 1.1311 2.3774 1.1489 2.3952 -0.0178 -1.5493%
2020-01-14 519185 万家精选混合 1.1489 2.3952 1.1547 2.4010 -0.0058 -0.5000%
2020-01-13 519185 万家精选混合 1.1547 2.4010 1.1460 2.3923 0.0087 0.7592%
2020-01-10 519185 万家精选混合 1.1460 2.3923 1.1647 2.4110 -0.0187 -1.6056%
2020-01-09 519185 万家精选混合 1.1647 2.4110 1.1496 2.3959 0.0151 1.3135%
2020-01-08 519185 万家精选混合 1.1496 2.3959 1.1717 2.4180 -0.0221 -1.8900%
2020-01-07 519185 万家精选混合 1.1717 2.4180 1.1569 2.4032 0.0148 1.2800%
2020-01-06 519185 万家精选混合 1.1569 2.4032 1.1665 2.4128 -0.0096 -0.8230%
2020-01-03 519185 万家精选混合 1.1665 2.4128 1.1762 2.4225 -0.0097 -0.8247%
2020-01-02 519185 万家精选混合 1.1762 2.4225 1.1653 2.4116 0.0109 0.9400%
2019-12-31 519185 万家精选混合 1.1653 2.4116 1.1525 2.3988 0.0128 1.1106%
2019-12-30 519185 万家精选混合 1.1525 2.3988 1.1390 2.3853 0.0135 1.1853%
2019-12-27 519185 万家精选混合 1.1390 2.3853 1.1349 2.3812 0.0041 0.3613%
2019-12-26 519185 万家精选混合 1.1349 2.3812 1.1091 2.3554 0.0258 2.3300%
2019-12-25 519185 万家精选混合 1.1091 2.3554 1.1121 2.3584 -0.0030 -0.2698%
2019-12-24 519185 万家精选混合 1.1121 2.3584 1.1185 2.3648 -0.0064 -0.5722%
2019-12-23 519185 万家精选混合 1.1185 2.3648 1.1416 2.3879 -0.0231 -2.0235%
2019-12-20 519185 万家精选混合 1.1416 2.3879 1.1293 2.3756 0.0123 1.0892%
2019-12-19 519185 万家精选混合 1.1293 2.3756 1.1231 2.3694 0.0062 0.5500%
2019-12-18 519185 万家精选混合 1.1231 2.3694 1.1329 2.3792 -0.0098 -0.8650%
2019-12-17 519185 万家精选混合 1.1329 2.3792 1.1116 2.3579 0.0213 1.9162%
2019-12-16 519185 万家精选混合 1.1116 2.3579 1.1047 2.3510 0.0069 0.6200%
2019-12-13 519185 万家精选混合 1.1047 2.3510 1.0910 2.3373 0.0137 1.2557%
2019-12-12 519185 万家精选混合 1.0910 2.3373 1.0982 2.3445 -0.0072 -0.6556%
2019-12-11 519185 万家精选混合 1.0982 2.3445 1.0894 2.3357 0.0088 0.8078%
2019-12-10 519185 万家精选混合 1.0894 2.3357 1.0957 2.3420 -0.0063 -0.5800%
2019-12-09 519185 万家精选混合 1.0957 2.3420 1.0735 2.3198 0.0222 2.0680%
2019-12-06 519185 万家精选混合 1.0735 2.3198 1.0725 2.3188 0.0010 0.0932%
2019-12-05 519185 万家精选混合 1.0725 2.3188 1.0739 2.3202 -0.0014 -0.1304%
2019-12-04 519185 万家精选混合 1.0739 2.3202 1.0857 2.3320 -0.0118 -1.0869%
2019-12-03 519185 万家精选混合 1.0857 2.3320 1.0859 2.3322 -0.0002 -0.0184%
2019-12-02 519185 万家精选混合 1.0859 2.3322 1.0694 2.3157 0.0165 1.5429%
2019-11-29 519185 万家精选混合 1.0694 2.3157 1.0725 2.3188 -0.0031 -0.2890%
2019-11-28 519185 万家精选混合 1.0725 2.3188 1.0805 2.3268 -0.0080 -0.7404%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 1.7520 1.1600%
万家颐达混合 1.0940 1.0500%
万家颐和灵活配置混合 1.2144 0.8600%
万家瑞隆 1.2039 0.8600%
万家潜力价值A 1.6851 0.7900%
万家潜力价值C 1.6632 0.7800%
万家消费成长 2.0455 0.7600%
万家人工智能混合 1.4416 0.7500%
万家中证1000指数增强A 1.1701 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.1677 0.7300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 1.5359 3.8900%
诺德周期 1.9130 3.1800%
招商医药健康 1.8860 2.6700%
银河康乐股票 2.1630 2.6100%
诺安主题 2.6240 2.5400%
融通内需 1.4160 2.5300%
宝盈策略增长混合 1.1731 2.5100%
国投瑞银创新动力混合 0.7334 2.4200%
广发核心 3.2520 2.3300%
博时创业A 2.3110 2.3000%
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