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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.1257 0.0170 1.5300% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1209 -0.0048 -0.4302% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.3720
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:5.3143亿
  • 最近资产:5.85亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 519185 万家精选 1.1093 2.3556 1.1257 2.3720 -0.0164 -1.46%
2021-09-23 519185 万家精选 1.1257 2.3720 1.1087 2.3550 0.0170 1.53%
2021-09-22 519185 万家精选 1.1087 2.3550 1.0592 2.3055 0.0495 4.67%
2021-09-17 519185 万家精选 1.0592 2.3055 1.0588 2.3051 0.0004 0.04%
2021-09-16 519185 万家精选 1.0588 2.3051 1.0874 2.3337 -0.0286 -2.63%
2021-09-15 519185 万家精选 1.0874 2.3337 1.1124 2.3587 -0.0250 -2.25%
2021-09-14 519185 万家精选 1.1124 2.3587 1.1540 2.4003 -0.0416 -3.60%
2021-09-13 519185 万家精选 1.1540 2.4003 1.1287 2.3750 0.0253 2.24%
2021-09-10 519185 万家精选 1.1287 2.3750 1.1229 2.3692 0.0058 0.52%
2021-09-09 519185 万家精选 1.1229 2.3692 1.1191 2.3654 0.0038 0.34%
2021-09-08 519185 万家精选 1.1191 2.3654 1.1123 2.3586 0.0068 0.61%
2021-09-07 519185 万家精选 1.1123 2.3586 1.0971 2.3434 0.0152 1.39%
2021-09-06 519185 万家精选 1.0971 2.3434 1.0942 2.3405 0.0029 0.27%
2021-09-03 519185 万家精选 1.0942 2.3405 1.1032 2.3495 -0.0090 -0.82%
2021-09-02 519185 万家精选 1.1032 2.3495 1.0807 2.3270 0.0225 2.08%
2021-09-01 519185 万家精选 1.0807 2.3270 1.0370 2.2833 0.0437 4.21%
2021-08-31 519185 万家精选 1.0370 2.2833 1.0092 2.2555 0.0278 2.75%
2021-08-30 519185 万家精选 1.0092 2.2555 1.0252 2.2715 -0.0160 -1.56%
2021-08-27 519185 万家精选 1.0252 2.2715 1.0361 2.2824 -0.0109 -1.05%
2021-08-26 519185 万家精选 1.0361 2.2824 1.0497 2.2960 -0.0136 -1.30%
2021-08-25 519185 万家精选 1.0497 2.2960 1.0508 2.2971 -0.0011 -0.10%
2021-08-24 519185 万家精选 1.0508 2.2971 1.0516 2.2979 -0.0008 -0.08%
2021-08-23 519185 万家精选 1.0516 2.2979 1.0485 2.2948 0.0031 0.30%
2021-08-20 519185 万家精选 1.0485 2.2948 1.0448 2.2911 0.0037 0.35%
2021-08-19 519185 万家精选 1.0448 2.2911 1.0675 2.3138 -0.0227 -2.13%
2021-08-18 519185 万家精选 1.0675 2.3138 1.0561 2.3024 0.0114 1.08%
2021-08-17 519185 万家精选 1.0561 2.3024 1.0550 2.3013 0.0011 0.10%
2021-08-16 519185 万家精选 1.0550 2.3013 1.0392 2.2855 0.0158 1.52%
2021-08-13 519185 万家精选 1.0392 2.2855 1.0425 2.2888 -0.0033 -0.32%
2021-08-12 519185 万家精选 1.0425 2.2888 1.0593 2.3056 -0.0168 -1.59%
2021-08-11 519185 万家精选 1.0593 2.3056 1.0160 2.2623 0.0433 4.26%
2021-08-10 519185 万家精选 1.0160 2.2623 1.0063 2.2526 0.0097 0.96%
2021-08-09 519185 万家精选 1.0063 2.2526 0.9536 2.1999 0.0527 5.53%
2021-08-06 519185 万家精选 0.9536 2.1999 0.9529 2.1992 0.0007 0.07%
2021-08-04 519185 万家精选 0.9389 2.1852 0.9471 2.1934 -0.0082 -0.87%
2021-08-03 519185 万家精选 0.9471 2.1934 0.9514 2.1977 -0.0043 -0.45%
2021-08-02 519185 万家精选 0.9514 2.1977 0.9342 2.1805 0.0172 1.84%
2021-07-30 519185 万家精选 0.9342 2.1805 0.9355 2.1818 -0.0013 -0.14%
2021-07-29 519185 万家精选 0.9355 2.1818 0.9380 2.1843 -0.0025 -0.27%
2021-07-28 519185 万家精选 0.9380 2.1843 0.9405 2.1868 -0.0025 -0.27%
2021-07-27 519185 万家精选 0.9405 2.1868 0.9787 2.2250 -0.0382 -3.90%
2021-07-26 519185 万家精选 0.9787 2.2250 1.0298 2.2761 -0.0511 -4.96%
2021-07-23 519185 万家精选 1.0298 2.2761 1.0509 2.2972 -0.0211 -2.01%
2021-07-22 519185 万家精选 1.0509 2.2972 1.0360 2.2823 0.0149 1.44%
2021-07-21 519185 万家精选 1.0360 2.2823 1.0505 2.2968 -0.0145 -1.38%
2021-07-20 519185 万家精选 1.0505 2.2968 1.0592 2.3055 -0.0087 -0.82%
2021-07-19 519185 万家精选 1.0592 2.3055 1.0758 2.3221 -0.0166 -1.54%
2021-07-16 519185 万家精选 1.0758 2.3221 1.0816 2.3279 -0.0058 -0.54%
2021-07-15 519185 万家精选 1.0816 2.3279 1.0737 2.3200 0.0079 0.74%
2021-07-14 519185 万家精选 1.0737 2.3200 1.0935 2.3398 -0.0198 -1.81%
2021-07-13 519185 万家精选 1.0935 2.3398 1.0870 2.3333 0.0065 0.60%
2021-07-12 519185 万家精选 1.0870 2.3333 1.0960 2.3423 -0.0090 -0.82%
2021-07-09 519185 万家精选 1.0960 2.3423 1.0976 2.3439 -0.0016 -0.15%
2021-07-08 519185 万家精选 1.0976 2.3439 1.1094 2.3557 -0.0118 -1.06%
2021-07-07 519185 万家精选 1.1094 2.3557 1.1221 2.3684 -0.0127 -1.13%
2021-07-06 519185 万家精选 1.1221 2.3684 1.0967 2.3430 0.0254 2.32%
2021-07-05 519185 万家精选 1.0967 2.3430 1.1047 2.3510 -0.0080 -0.72%
2021-07-02 519185 万家精选 1.1047 2.3510 1.1258 2.3721 -0.0211 -1.87%
2021-07-01 519185 万家精选 1.1258 2.3721 1.1008 2.3471 0.0250 2.27%
2021-06-30 519185 万家精选 1.1008 2.3471 1.1009 2.3472 -0.0001 -0.01%
2021-06-29 519185 万家精选 1.1009 2.3472 1.1057 2.3520 -0.0048 -0.43%
2021-06-28 519185 万家精选 1.1057 2.3520 1.1124 2.3587 -0.0067 -0.60%
2021-06-25 519185 万家精选 1.1124 2.3587 1.1041 2.3504 0.0083 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%