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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.8479 -0.0240 -1.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7706 0.0013 0.0713%
  • 累计净值:3.2222
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:6.2625亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率15.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519185 万家精选 1.7749 3.1492 1.7693 3.1436 0.0056 0.32%
2024-03-27 519185 万家精选 1.7693 3.1436 1.7802 3.1545 -0.0109 -0.61%
2024-03-26 519185 万家精选 1.7802 3.1545 1.8173 3.1916 -0.0371 -2.04%
2024-03-25 519185 万家精选 1.8173 3.1916 1.8292 3.2035 -0.0119 -0.65%
2024-03-22 519185 万家精选 1.8292 3.2035 1.8313 3.2056 -0.0021 -0.11%
2024-03-21 519185 万家精选 1.8313 3.2056 1.8431 3.2174 -0.0118 -0.64%
2024-03-20 519185 万家精选 1.8431 3.2174 1.8408 3.2151 0.0023 0.12%
2024-03-19 519185 万家精选 1.8408 3.2151 1.8177 3.1920 0.0231 1.27%
2024-03-15 519185 万家精选 1.8479 3.2222 1.8719 3.2462 -0.0240 -1.28%
2024-03-14 519185 万家精选 1.8719 3.2462 1.8589 3.2332 0.0130 0.70%
2024-03-13 519185 万家精选 1.8589 3.2332 1.8660 3.2403 -0.0071 -0.38%
2024-03-12 519185 万家精选 1.8660 3.2403 1.9161 3.2904 -0.0501 -2.61%
2024-03-11 519185 万家精选 1.9161 3.2904 1.9638 3.3381 -0.0477 -2.43%
2024-03-08 519185 万家精选 1.9638 3.3381 1.9694 3.3437 -0.0056 -0.28%
2024-03-07 519185 万家精选 1.9694 3.3437 1.9625 3.3368 0.0069 0.35%
2024-03-06 519185 万家精选 1.9625 3.3368 1.9535 3.3278 0.0090 0.46%
2024-03-05 519185 万家精选 1.9535 3.3278 1.9602 3.3345 -0.0067 -0.34%
2024-03-04 519185 万家精选 1.9602 3.3345 1.9163 3.2906 0.0439 2.29%
2024-03-01 519185 万家精选 1.9163 3.2906 1.8819 3.2562 0.0344 1.83%
2024-02-29 519185 万家精选 1.8819 3.2562 1.8711 3.2454 0.0108 0.58%
2024-02-28 519185 万家精选 1.8711 3.2454 1.8902 3.2645 -0.0191 -1.01%
2024-02-27 519185 万家精选 1.8902 3.2645 1.8846 3.2589 0.0056 0.30%
2024-02-26 519185 万家精选 1.8846 3.2589 1.9140 3.2883 -0.0294 -1.54%
2024-02-23 519185 万家精选 1.9140 3.2883 1.9429 3.3172 -0.0289 -1.49%
2024-02-22 519185 万家精选 1.9429 3.3172 1.8571 3.2314 0.0858 4.62%
2024-02-21 519185 万家精选 1.8571 3.2314 1.8534 3.2277 0.0037 0.20%
2024-02-20 519185 万家精选 1.8534 3.2277 1.8327 3.2070 0.0207 1.13%
2024-02-19 519185 万家精选 1.8327 3.2070 1.7458 3.1201 0.0869 4.98%
2024-02-08 519185 万家精选 1.7458 3.1201 1.7309 3.1052 0.0149 0.86%
2024-02-07 519185 万家精选 1.7309 3.1052 1.7012 3.0755 0.0297 1.75%
2024-02-06 519185 万家精选 1.7012 3.0755 1.6717 3.0460 0.0295 1.76%
2024-02-05 519185 万家精选 1.6717 3.0460 1.6628 3.0371 0.0089 0.54%
2024-02-02 519185 万家精选 1.6628 3.0371 1.6804 3.0547 -0.0176 -1.05%
2024-02-01 519185 万家精选 1.6804 3.0547 1.6827 3.0570 -0.0023 -0.14%
2024-01-31 519185 万家精选 1.6827 3.0570 1.6844 3.0587 -0.0017 -0.10%
2024-01-30 519185 万家精选 1.6844 3.0587 1.7105 3.0848 -0.0261 -1.53%
2024-01-29 519185 万家精选 1.7105 3.0848 1.8112 3.1035 -0.0187 -1.03%
2024-01-26 519185 万家精选 1.8112 3.1035 1.8107 3.1030 0.0005 0.03%
2024-01-25 519185 万家精选 1.8107 3.1030 1.7422 3.0345 0.0685 3.93%
2024-01-24 519185 万家精选 1.7422 3.0345 1.7150 3.0073 0.0272 1.59%
2024-01-23 519185 万家精选 1.7150 3.0073 1.6811 2.9734 0.0339 2.02%
2024-01-22 519185 万家精选 1.6811 2.9734 1.7236 3.0159 -0.0425 -2.47%
2024-01-19 519185 万家精选 1.7236 3.0159 1.7418 3.0341 -0.0182 -1.04%
2024-01-18 519185 万家精选 1.7418 3.0341 1.7342 3.0265 0.0076 0.44%
2024-01-17 519185 万家精选 1.7342 3.0265 1.7590 3.0513 -0.0248 -1.41%
2024-01-16 519185 万家精选 1.7590 3.0513 1.7574 3.0497 0.0016 0.09%
2024-01-15 519185 万家精选 1.7574 3.0497 1.7470 3.0393 0.0104 0.60%
2024-01-12 519185 万家精选 1.7470 3.0393 1.7427 3.0350 0.0043 0.25%
2024-01-11 519185 万家精选 1.7427 3.0350 1.7700 3.0623 -0.0273 -1.54%
2024-01-10 519185 万家精选 1.7700 3.0623 1.7814 3.0737 -0.0114 -0.64%
2024-01-09 519185 万家精选 1.7814 3.0737 1.7635 3.0558 0.0179 1.02%
2024-01-08 519185 万家精选 1.7635 3.0558 1.7754 3.0677 -0.0119 -0.67%
2024-01-05 519185 万家精选 1.7754 3.0677 1.7830 3.0753 -0.0076 -0.43%
2024-01-04 519185 万家精选 1.7830 3.0753 1.7728 3.0651 0.0102 0.58%
2024-01-03 519185 万家精选 1.7728 3.0651 1.7600 3.0523 0.0128 0.73%
2024-01-02 519185 万家精选 1.7600 3.0523 1.7080 3.0003 0.0520 3.04%
2023-12-29 519185 万家精选 1.7080 3.0003 1.6930 2.9853 0.0150 0.89%