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万家精选混合基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.1744 -0.0046 -0.4132% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 -0.0197 -1.7734% 2019-10-18 14:05:08
  • 累计净值:2.3664
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选混合(519185)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 519185 万家精选混合 1.1087 2.3550 1.1133 2.3596 -0.0046 -0.4132%
2019-10-16 519185 万家精选混合 1.1133 2.3596 1.1073 2.3536 0.0060 0.5400%
2019-10-15 519185 万家精选混合 1.1073 2.3536 1.1139 2.3602 -0.0066 -0.5900%
2019-10-14 519185 万家精选混合 1.1139 2.3602 1.1068 2.3531 0.0071 0.6400%
2019-10-11 519185 万家精选混合 1.1068 2.3531 1.0997 2.3460 0.0071 0.6456%
2019-10-10 519185 万家精选混合 1.0997 2.3460 1.0976 2.3439 0.0021 0.1913%
2019-10-09 519185 万家精选混合 1.0976 2.3439 1.0741 2.3204 0.0235 2.1879%
2019-10-08 519185 万家精选混合 1.0741 2.3204 1.0488 2.2951 0.0253 2.4100%
2019-09-30 519185 万家精选混合 1.0488 2.2951 1.0542 2.3005 -0.0054 -0.5100%
2019-09-27 519185 万家精选混合 1.0542 2.3005 1.0564 2.3027 -0.0022 -0.2100%
2019-09-26 519185 万家精选混合 1.0564 2.3027 1.1105 2.3025 0.0002 0.0200%
2019-09-25 519185 万家精选混合 1.1105 2.3025 1.1132 2.3052 -0.0027 -0.2400%
2019-09-24 519185 万家精选混合 1.1132 2.3052 1.1152 2.3072 -0.0020 -0.1800%
2019-09-23 519185 万家精选混合 1.1152 2.3072 1.1316 2.3236 -0.0164 -1.4500%
2019-09-20 519185 万家精选混合 1.1316 2.3236 1.1356 2.3276 -0.0040 -0.3500%
2019-09-19 519185 万家精选混合 1.1356 2.3276 1.1365 2.3285 -0.0009 -0.0800%
2019-09-18 519185 万家精选混合 1.1365 2.3285 1.1267 2.3187 0.0098 0.8700%
2019-09-17 519185 万家精选混合 1.1267 2.3187 1.1416 2.3336 -0.0149 -1.3100%
2019-09-16 519185 万家精选混合 1.1416 2.3336 1.1497 2.3417 -0.0081 -0.7045%
2019-09-12 519185 万家精选混合 1.1497 2.3417 1.1285 2.3205 0.0212 1.8800%
2019-09-11 519185 万家精选混合 1.1285 2.3205 1.1306 2.3226 -0.0021 -0.1900%
2019-09-10 519185 万家精选混合 1.1306 2.3226 1.1344 2.3264 -0.0038 -0.3400%
2019-09-09 519185 万家精选混合 1.1344 2.3264 1.1249 2.3169 0.0095 0.8400%
2019-09-06 519185 万家精选混合 1.1249 2.3169 1.1213 2.3133 0.0036 0.3200%
2019-09-05 519185 万家精选混合 1.1213 2.3133 1.1216 2.3136 -0.0003 -0.0300%
2019-09-04 519185 万家精选混合 1.1216 2.3136 1.0939 2.2859 0.0277 2.5322%
2019-09-03 519185 万家精选混合 1.0939 2.2859 1.0975 2.2895 -0.0036 -0.3300%
2019-09-02 519185 万家精选混合 1.0975 2.2895 1.0907 2.2827 0.0068 0.6200%
2019-08-30 519185 万家精选混合 1.0907 2.2827 1.0982 2.2902 -0.0075 -0.6800%
2019-08-29 519185 万家精选混合 1.0982 2.2902 1.1179 2.3099 -0.0197 -1.7622%
2019-08-28 519185 万家精选混合 1.1179 2.3099 1.1198 2.3118 -0.0019 -0.1697%
2019-08-27 519185 万家精选混合 1.1198 2.3118 1.1093 2.3013 0.0105 0.9465%
2019-08-26 519185 万家精选混合 1.1093 2.3013 1.1214 2.3134 -0.0121 -1.0800%
2019-08-23 519185 万家精选混合 1.1214 2.3134 1.1220 2.3140 -0.0006 -0.0535%
2019-08-22 519185 万家精选混合 1.1220 2.3140 1.1259 2.3179 -0.0039 -0.3500%
2019-08-21 519185 万家精选混合 1.1259 2.3179 1.1275 2.3195 -0.0016 -0.1400%
2019-08-20 519185 万家精选混合 1.1275 2.3195 1.1255 2.3175 0.0020 0.1777%
2019-08-19 519185 万家精选混合 1.1255 2.3175 1.1010 2.2930 0.0245 2.2252%
2019-08-16 519185 万家精选混合 1.1010 2.2930 1.1023 2.2943 -0.0013 -0.1179%
2019-08-15 519185 万家精选混合 1.1023 2.2943 1.0964 2.2884 0.0059 0.5381%
2019-08-14 519185 万家精选混合 1.0964 2.2884 1.0993 2.2913 -0.0029 -0.2638%
2019-08-13 519185 万家精选混合 1.0993 2.2913 1.1113 2.3033 -0.0120 -1.0798%
2019-08-12 519185 万家精选混合 1.1113 2.3033 1.0959 2.2879 0.0154 1.4100%
2019-08-09 519185 万家精选混合 1.0959 2.2879 1.1095 2.3015 -0.0136 -1.2300%
2019-08-08 519185 万家精选混合 1.1095 2.3015 1.1063 2.2983 0.0032 0.2900%
2019-08-07 519185 万家精选混合 1.1063 2.2983 1.1011 2.2931 0.0052 0.4700%
2019-08-06 519185 万家精选混合 1.1011 2.2931 1.1012 2.2932 -0.0001 -0.0100%
2019-08-05 519185 万家精选混合 1.1012 2.2932 1.1248 2.3168 -0.0236 -2.1000%
2019-08-02 519185 万家精选混合 1.1248 2.3168 1.1322 2.3242 -0.0074 -0.6500%
2019-08-01 519185 万家精选混合 1.1322 2.3242 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.3763%
2019-07-31 519185 万家精选混合 1.1480 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.3311%
2019-07-30 519185 万家精选混合 1.1754 2.3674 0.0000 0.0000 0.0074 0.6336%
2019-07-29 519185 万家精选混合 1.1680 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.2136%
2019-07-26 519185 万家精选混合 1.1705 2.3625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.0427%
2019-07-25 519185 万家精选混合 1.1710 2.3630 1.1685 2.3605 0.0025 0.2100%
2019-07-24 519185 万家精选混合 1.1685 2.3605 1.1672 2.3592 0.0013 0.1114%
2019-07-23 519185 万家精选混合 1.1672 2.3592 1.1751 2.3671 -0.0079 -0.6723%
2019-07-22 519185 万家精选混合 1.1751 2.3671 1.1716 2.3636 0.0035 0.2987%
2019-07-19 519185 万家精选混合 1.1716 2.3636 1.1473 2.3393 0.0243 2.1180%
2019-07-18 519185 万家精选混合 1.1473 2.3393 1.1560 2.3480 -0.0087 -0.7526%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
社会责任C 1.0639 0.7195%
社会责任 1.0670 0.7174%
万家人工智能混合 1.0768 0.6167%
万家消费成长 1.5877 0.5828%
万家潜力价值C 1.2365 0.5612%
万家潜力价值A 1.2504 0.5549%
万家引擎 1.5404 0.5286%
新机遇A 1.3448 0.3657%
万家量化睿选混合 1.0715 0.2526%
万家新机遇龙头企业 1.1138 0.2340%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%