| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 每份派现金0.5130元 |
| 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
