s
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-02-27 | 1.1007 | -0.2400% |
| 2020-02-26 | 1.1034 | 2.0300% |
| 2020-02-25 | 1.0815 | 0.8700% |
| 2020-02-24 | 1.0722 | -1.1100% |
| 2020-02-21 | 1.0842 | -1.1800% |
| 2020-02-20 | 1.0971 | 0.6421% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 分红 | 每份派现金0.5130元 |
| 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 529.3800 | 9.7000% | -0.2696% |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.0000 | 9.3900% | -1.9473% |
| 600048 | 保利地产 | 989.9500 | 9.1200% | 2.2742% |
| 600383 | 金地集团 | 1.0000 | 8.7100% | 1.5625% |
| 600606 | 绿地控股 | 1.0000 | 6.8900% | -3.4711% |
| 600340 | 华夏幸福 | 416.6600 | 6.8100% | -2.5609% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.0000 | 6.0300% | -3.4063% |
| 300498 | 温氏股份 | 308.2900 | 5.9000% | -6.6571% |
| 000961 | 中南建设 | 837.6600 | 5.0300% | -2.1226% |
| 002157 | 正邦科技 | 470.8000 | 4.3400% | -4.3643% |
| 基金代码 | 519185 | 基金简称 | 万家精选 | 基金全称 | 万家精选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-04-13 | 成立日期 | 2009-05-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 华光磊、章恒 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 万家基金 |
| 最近资产 | 1.7800亿 | 最近份额 | 1.0313亿 | 成立份额 | 16.401亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 1.7520 | 1.1600% |
| 万家颐达混合 | 1.0940 | 1.0500% |
| 万家颐和灵活配置混合 | 1.2144 | 0.8600% |
| 万家瑞隆 | 1.2039 | 0.8600% |
| 万家潜力价值A | 1.6851 | 0.7900% |
| 万家潜力价值C | 1.6632 | 0.7800% |
| 万家消费成长 | 2.0455 | 0.7600% |
| 万家人工智能混合 | 1.4416 | 0.7500% |
| 万家中证1000指数增强A | 1.1701 | 0.7400% |
| 万家中证1000指数增强C | 1.1677 | 0.7300% |
