| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.73% | 1.27% | 1.22% | 12.64% | 17.81% | 36.55% | 31.38% | 219.43% |
| 同类排名 | 1/2698 | 120/3004 | 1597/2989 | 1/2864 | 36/1980 | 302/1096 | 680/787 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-05-24 | 1.3689 | -1.04% |
| 2022-05-23 | 1.3833 | -0.33% |
| 2022-05-20 | 1.3879 | 3.64% |
| 2022-05-19 | 1.3391 | 1.03% |
| 2022-05-18 | 1.3254 | -1.95% |
| 2022-05-17 | 1.3517 | 0.99% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 分红 | 每份派现金0.5130元 |
| 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 9.05% | 1.98% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 8.34% | 0.25% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 8.19% | 0.55% |
| 600383 | 金地集团 | 0.0000 | 8.17% | -0.95% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 8.13% | 4.27% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 7.50% | -1.83% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 7.09% | 3.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 6.98% | 3.96% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 5.25% | 2.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 5.00% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.4871 | 2.38% |
| 万家颐和灵活配置混合 | 1.6390 | 2.35% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.9026 | 2.27% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.8973 | 2.26% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.8073 | 2.03% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.8010 | 2.03% |
| 万家新利 | 1.4448 | 1.91% |
| 万家精选 | 1.3945 | 1.87% |
| 万家宏观择时 | 1.8198 | 1.86% |
| 万家潜力价值A | 1.9471 | 1.78% |