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万家精选混合A - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.9636 -0.0128 -0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9270 0.0102 0.5314%
  • 累计净值:3.3379
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:6.2625亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.61% -4.08% 0.40% 4.13% 44.56% 40.84% 85.98% 383.19%
同类排名 84/4128 4268/4299 676/4303 700/4238 1/3792 2/3061 1/1960 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-31 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
万家精选混合A基金动态
万家精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 1535.8300 9.43% 2.30%
601898 中煤能源 1918.1700 8.11% 3.01%
600348 华阳股份 2266.4500 7.86% -0.10%
600256 广汇能源 2729.9900 7.51% -0.65%
600546 山煤国际 1074.5200 6.81% -0.06%
601225 陕西煤业 642.1700 5.95% 2.30%
601699 潞安环能 766.7400 5.86% 0.40%
603345 安井食品 188.9700 5.77% -2.31%
601666 平煤股份 1253.5000 5.68% -0.91%
601088 中国神华 378.5500 5.47% 2.74%
万家精选混合A(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 6.2625亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家港股通精选混合C 0.7347 1.18%
万家港股通精选混合A 0.7437 1.17%
万家沪港深蓝筹混合A 0.6150 1.07%
万家沪港深蓝筹混合C 0.6077 1.06%
万家引擎 2.2486 1.05%
万家新利 2.1742 0.83%
万家战略发展产业混合A 0.8998 0.81%
万家战略发展产业混合C 0.8844 0.80%
万家精选A 1.9311 0.75%
万家自主创新混合A 0.6983 0.74%