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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.3879 0.0488 3.6400% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3870 0.0181 1.3186% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:2.6342
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:5.5791亿
  • 最近资产:7.63亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.73% 1.27% 1.22% 12.64% 17.81% 36.55% 31.38% 219.43%
同类排名 1/2698 120/3004 1597/2989 1/2864 36/1980 302/1096 680/787 -
万家精选(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 1.3689 -1.04%
2022-05-23 1.3833 -0.33%
2022-05-20 1.3879 3.64%
2022-05-19 1.3391 1.03%
2022-05-18 1.3254 -1.95%
2022-05-17 1.3517 0.99%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
万家精选基金动态
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 9.05% 1.98%
600048 保利发展 0.0000 8.34% 0.25%
000002 万 科A 0.0000 8.19% 0.55%
600383 金地集团 0.0000 8.17% -0.95%
600546 山煤国际 0.0000 8.13% 4.27%
601155 新城控股 0.0000 7.50% -1.83%
601699 潞安环能 0.0000 7.09% 3.01%
600985 淮北矿业 0.0000 6.98% 3.96%
601001 晋控煤业 0.0000 5.25% 2.01%
000983 山西焦煤 0.0000 5.00% 2.95%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 7.63亿 最近份额 5.5791亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%