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万家精选混合 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.1744 -0.0149 -1.3537% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 0.0089 0.8213% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.3664
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.54% 0.33% 3.23% 1.87% 3.39% -3.57% 9.94% 156.85%
万家精选混合(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 1.1007 -0.2400%
2020-02-26 1.1034 2.0300%
2020-02-25 1.0815 0.8700%
2020-02-24 1.0722 -1.1100%
2020-02-21 1.0842 -1.1800%
2020-02-20 1.0971 0.6421%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
万家精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 529.3800 9.7000% -0.2696%
002146 荣盛发展 1.0000 9.3900% -1.9473%
600048 保利地产 989.9500 9.1200% 2.2742%
600383 金地集团 1.0000 8.7100% 1.5625%
600606 绿地控股 1.0000 6.8900% -3.4711%
600340 华夏幸福 416.6600 6.8100% -2.5609%
601128 常熟银行 1.0000 6.0300% -3.4063%
300498 温氏股份 308.2900 5.9000% -6.6571%
000961 中南建设 837.6600 5.0300% -2.1226%
002157 正邦科技 470.8000 4.3400% -4.3643%
万家精选混合(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800亿 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 1.7520 1.1600%
万家颐达混合 1.0940 1.0500%
万家颐和灵活配置混合 1.2144 0.8600%
万家瑞隆 1.2039 0.8600%
万家潜力价值A 1.6851 0.7900%
万家潜力价值C 1.6632 0.7800%
万家消费成长 2.0455 0.7600%
万家人工智能混合 1.4416 0.7500%
万家中证1000指数增强A 1.1701 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.1677 0.7300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 1.5359 3.8900%
诺德周期 1.9130 3.1800%
招商医药健康 1.8860 2.6700%
银河康乐股票 2.1630 2.6100%
诺安主题 2.6240 2.5400%
融通内需 1.4160 2.5300%
宝盈策略增长混合 1.1731 2.5100%
国投瑞银创新动力混合 0.7334 2.4200%
广发核心 3.2520 2.3300%
博时创业A 2.3110 2.3000%
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