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万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.6479 0.0164 1.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6554 0.0239 1.4640%
  • 累计净值:2.8942
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:4.9649亿
  • 最近资产:7.13亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 53.77% -0.81% 5.43% 9.23% 42.44% 42.59% 57.12% 284.54%
同类排名 1/2669 1137/3370 1/3314 1/3173 1/2355 52/1324 297/812 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
万家精选基金动态
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 7.13亿元 最近份额 4.9649亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.6479 1.01%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
万家中证红利LOF 2.2455 0.50%
新机遇A 2.1001 0.36%
万家引擎 2.8088 0.36%
社会责任定开 2.1627 0.26%
社会责任C 2.1290 0.26%
万家价值优势一年持有期混合 1.4295 0.25%
万家消费成长 2.1901 0.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%