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万家精选混合A(万家精选) - 基金主页(代码:519185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8058 -0.0424 -2.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8706 -0.0066 -0.3496%

累计净值：3.1801
成立日期：2009-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.401亿份
最近份额：19.5469亿
最近资产：9.18亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.75%	-0.13%	5.47%	-0.69%	13.58%	4.48%	24.74%	355.21%
同类排名	2791/5022	4113/5015	3004/5009	4163/4882	4084/4451	3863/3975	1313/3325	-

万家精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分红	每份派现金0.0820元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0543元
2019-05-20	2019-05-20	2019-05-22	分红	每份派现金0.0560元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-28	分红	每份派现金0.0480元
2017-09-01	2017-09-01	2017-09-05	分红	每份派现金0.5130元

万家精选混合A基金动态

万家精选混合A 增持万家基金11%股权至60%，中泰证券“含基量”大增，增设研究院，定位为三位一体研究平台

从近三个月业绩看，“万家宏观择时多策略”、“万家新利灵活配置”和“万家精选混合A”的净值涨幅，在同类排名中均居于前1/2。前两只基金产品，更是在同类排名中均居于前1/4。
标签：净资产证券研究股权规模资产产品关联基金：万家精选混合A 万家瑞兴灵活配置混合A

万家精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600546	山煤国际	0.0000	9.66%	0.00%
601699	潞安环能	0.0000	9.63%	-0.64%
601001	晋控煤业	0.0000	9.36%	-0.38%
601225	陕西煤业	0.0000	7.78%	-0.18%
600985	淮北矿业	0.0000	7.43%	-0.16%
601918	新集能源	0.0000	7.00%	-0.55%
000983	山西焦煤	0.0000	6.32%	0.14%
601088	中国神华	0.0000	5.77%	-0.92%
600863	内蒙华电	0.0000	5.43%	0.00%
688503	聚和材料	0.0000	4.72%	2.28%

万家精选混合A(519185)基金档案

基金代码	519185	基金简称	万家精选混合A	基金全称	万家精选股票型证券投资基金
发行日期	2009-04-13	成立日期	2009-05-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄海	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	9.18亿元	最近份额	19.5469亿	成立份额	16.401亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.5628	7.58%
万家周期视野股票发起式C	1.5608	7.58%
工业有色	2.1168	6.37%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	2.1350	6.14%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	2.1240	6.14%
万家战略发展产业混合A	1.7796	5.48%
万家战略发展产业混合C	1.7354	5.48%
万家引擎	4.1937	5.12%
万家宏观择时A	2.5350	4.76%
万家精选A	1.8772	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
银华内需LOF	5.8470	6.08%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.89%