| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 1.1087 | -0.4132% |
| 2019-10-16 | 1.1133 | 0.5400% |
| 2019-10-15 | 1.1073 | -0.5900% |
| 2019-10-14 | 1.1139 | 0.6400% |
| 2019-10-11 | 1.1068 | 0.6456% |
| 2019-10-10 | 1.0997 | 0.1913% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 分红 | 每份派现金0.5130元 |
| 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600318 | 新力金融 | 41.7600 | 6.3700% | -3.2389% |
| 001979 | 招商蛇口 | 68.1800 | 5.7800% | -1.6088% |
| 600325 | 华发股份 | 77.9200 | 5.4500% | -2.2339% |
| 601800 | 中国交建 | 75.8600 | 5.2100% | -1.6782% |
| 600048 | 保利地产 | 80.5200 | 4.2100% | -1.7857% |
| 000402 | 金融街 | 72.7900 | 3.8100% | -2.4907% |
| 601106 | 中国一重 | 93.0800 | 3.2500% | -1.3652% |
| 600068 | 葛洲坝 | 94.3200 | 3.2000% | -2.1776% |
| 000065 | 北方国际 | 19.0800 | 3.0700% | -2.1152% |
| 600657 | 信达地产 | 92.3500 | 2.9700% | -2.6506% |
| 基金代码 | 519185 | 基金简称 | 万家精选 | 基金全称 | 万家精选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-04-13 | 成立日期 | 2009-05-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 华光磊、章恒 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 万家基金 |
| 最近资产 | 1.7800亿 | 最近份额 | 1.0313亿 | 成立份额 | 16.401亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化睿选混合 | 1.0572 | 1.4490% |
| 万家50 | 2.4809 | 1.4310% |
| 万家 180 | 0.9598 | 1.0529% |
| 万家新机遇龙头企业 | 1.1188 | 0.9930% |
| 万家沪深300指数增强C | 1.4056 | 0.9843% |
| 万家沪深300指数增强A | 1.1099 | 0.9826% |
| 万家宏观择时 | 1.2359 | 0.9392% |
| 万家量化同顺混合A | 1.0820 | 0.8858% |
| 万家量化同顺混合C | 1.0726 | 0.8841% |
| 万家瑞兴 | 1.5902 | 0.6647% |
