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万家精选混合 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.1744 -0.0046 -0.4132% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1053 0.0056 0.5094% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.3664
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.06% 0.82% 3.46% 0.84% 33.41% 5.55% 17.72% 158.72%
万家精选混合(519185)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.1087 -0.4132%
2019-10-16 1.1133 0.5400%
2019-10-15 1.1073 -0.5900%
2019-10-14 1.1139 0.6400%
2019-10-11 1.1068 0.6456%
2019-10-10 1.0997 0.1913%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
万家精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -3.2389%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% -1.6088%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% -2.2339%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -1.6782%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% -1.7857%
000402 金融街 72.7900 3.8100% -2.4907%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -1.3652%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% -2.1776%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -2.1152%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -2.6506%
万家精选混合(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 股票型
基金经理 华光磊、章恒 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.7800亿 最近份额 1.0313亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化睿选混合 1.0572 1.4490%
万家50 2.4809 1.4310%
万家 180 0.9598 1.0529%
万家新机遇龙头企业 1.1188 0.9930%
万家沪深300指数增强C 1.4056 0.9843%
万家沪深300指数增强A 1.1099 0.9826%
万家宏观择时 1.2359 0.9392%
万家量化同顺混合A 1.0820 0.8858%
万家量化同顺混合C 1.0726 0.8841%
万家瑞兴 1.5902 0.6647%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%