| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.34% | -4.27% | -1.11% | 0.69% | 28.47% | 83.67% | 75.50% | 801.15% |
| 同类排名 | 697/2282 | 2236/2314 | 452/2307 | 401/2292 | 285/2265 | 518/2173 | 304/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.4765 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 3.4575 | -1.52% |
| 2026-09-16 | 3.5099 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 3.4984 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 3.5130 | -0.41% |
| 2026-09-11 | 3.5275 | -2.39% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-17 | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-12-30 | 2008-12-30 | 2009-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.81% | -2.06% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 6.56% | -2.34% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 6.46% | -2.84% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 5.72% | -0.81% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.69% | 6.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.32% | 5.30% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 4.08% | 9.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.25% | -2.46% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 2.87% | 3.01% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 2.43% | -2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
