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万家双引擎灵活配置 - 基金主页(代码:519183)

今天最新净值 2.0982 0.0300 1.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3596 0.0290 1.2446%
  • 累计净值:3.2382
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.538亿份
  • 最近份额:1.0360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:叶勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.94% -0.80% 12.39% 19.77% 4.35% 23.46% 35.19% 361.81%
同类排名 18/2318 2166/2327 398/2327 8/2310 76/2209 33/2082 21/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.4500元
2015-02-26 2015-02-26 2015-03-02 分红 每份派现金0.2000元
2009-11-17 2009-11-17 2009-11-19 分红 每份派现金0.4700元
2008-12-30 2008-12-30 2009-01-05 分红 每份派现金0.0200元
万家双引擎灵活配置基金动态
万家双引擎灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 0.0000 7.29% 5.81%
600547 山东黄金 0.0000 6.96% 1.06%
601857 中国石油 0.0000 6.27% 2.82%
601899 紫金矿业 0.0000 6.25% 0.87%
600938 中国海油 0.0000 5.95% 3.95%
600256 广汇能源 0.0000 5.15% 1.92%
600489 中金黄金 0.0000 5.01% 0.60%
000807 云铝股份 0.0000 4.93% -1.76%
601872 招商轮船 0.0000 4.70% 3.14%
000933 神火股份 0.0000 3.61% -3.07%
万家双引擎灵活配置(519183)基金档案
基金代码 519183 基金简称 万家引擎 基金全称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-07 成立日期 2008-06-27 基金类型
基金经理 叶勇 基金托管人 兴业银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 1.0360亿 成立份额 3.538亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%