收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 14.94% | -0.80% | 12.39% | 19.77% | 4.35% | 23.46% | 35.19% | 361.81% |
同类排名 | 18/2318 | 2166/2327 | 398/2327 | 8/2310 | 76/2209 | 33/2082 | 21/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-17 | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
2008-12-30 | 2008-12-30 | 2009-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600026 | 中远海能 | 0.0000 | 7.29% | 5.81% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.96% | 1.06% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 6.27% | 2.82% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.25% | 0.87% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 5.95% | 3.95% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 5.15% | 1.92% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 5.01% | 0.60% |
000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 4.93% | -1.76% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.70% | 3.14% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 3.61% | -3.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |