权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 每份派现金0.4500元 |
2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-17 | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 每份派现金0.4700元 |
2008-12-30 | 2008-12-30 | 2009-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |