万家双引擎灵活配置基金净值查询(519183)
今天最新净值
2.0982
0.0300 1.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.2344
0.0046 0.2046%
- 累计净值:3.2382
- 成立日期:2008-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:3.538亿份
- 最近份额:1.0360亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:叶勇
近一周,万家双引擎灵活配置(519183)基金累计收益率-0.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.2298 |
3.3698 |
2.1969 |
3.3369 |
0.0329 |
1.50% |
2024-04-23 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.1969 |
3.3369 |
2.2878 |
3.4278 |
-0.0909 |
-3.97% |
2024-04-22 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.2878 |
3.4278 |
2.3573 |
3.4973 |
-0.0695 |
-2.95% |
2024-04-19 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.3573 |
3.4973 |
2.3306 |
3.4706 |
0.0267 |
1.15% |
2024-04-18 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.3306 |
3.4706 |
2.3232 |
3.4632 |
0.0074 |
0.32% |