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万家精选混合基金盘中实时估值(519185)

今天最新净值 1.1744 -0.0046 -0.4132% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1053 0.0056 0.5094% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.3664
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
万家精选混合基金519185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -3.2389% -0.2063%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% -1.4580% -0.0843%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% -1.0512% -0.0573%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -1.7769% -0.0926%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% -2.2959% -0.0967%
000402 金融街 72.7900 3.8100% -1.7435% -0.0664%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -1.3652% -0.0444%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% -2.0101% -0.0643%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -1.7626% -0.0541%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -2.8916% -0.0859%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.32% -0.8523% 90.3100%
万家精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.4132% -0.6710%
2019-10-16 0.5400% 0.4196%
2019-10-15 -0.5900% -0.6675%
2019-10-14 0.6400% 0.9141%
2019-10-11 0.6456% 0.5095%
2019-10-10 0.1913% 0.3480%
2019-10-09 2.1879% 1.5084%
2019-10-08 2.4100% 0.8562%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家精选混合基金519185实时估值图(多计算方式对照)
万家精选混合基金519185实时估值图 万家精选基金519185实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2776 -0.0024%
万家创A 1.0353 0.4398%
万家创B 0.4010 0.4398%
万家债券 1.1329 0.2916%
万家优选 1.1666 0.4262%
万家红利 1.6620 0.9915%
万家添利 1.0258 0.0023%
万家利A 1.1362 -0.0024%
万家中创 1.3437 0.4930%
万家380 2.4890 1.7617%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%