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大成消费主题混合A(大成消费)基金盘中实时估值(090016)

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今天最新净值 2.0310 0.0167 0.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2880
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：7.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

大成消费主题混合A基金090016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	9.69%	-0.05%	-0.0048%
003006	百亚股份	0.0000	8.73%	3.88%	0.3387%
601933	永辉超市	0.0000	8.73%	10.10%	0.8817%
300761	立华股份	0.0000	8.05%	0.15%	0.0121%
300236	上海新阳	0.0000	6.87%	-1.32%	-0.0907%
002262	恩华药业	0.0000	6.20%	-0.60%	-0.0372%
301263	泰恩康	0.0000	4.58%	-0.59%	-0.0270%
600418	江淮汽车	0.0000	4.35%	-2.15%	-0.0935%
000333	美的集团	0.0000	3.98%	-0.56%	-0.0223%
600415	小商品城	0.0000	3.11%	-0.37%	-0.0115%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.29%		0.9455%		89.27%

大成消费主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.02%	-0.19%
2025-12-12	0.83%	0.13%
2025-12-11	-1.00%	-0.20%
2025-12-10	0.97%	1.05%
2025-12-09	0.23%	0.71%
2025-12-08	1.23%	1.84%
2025-12-05	-0.04%	0.35%
2025-12-04	-0.92%	-0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成消费主题混合A基金090016实时估值图

大成消费主题混合A基金090016实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%
大成景阳领先混合C	0.7716	0.7055%
大成景阳领先混合A	0.7803	0.7055%
大成一带一路灵活配置混合A	2.2291	0.4129%
大成至诚鑫选混合A	1.0540	0.3209%
大成至诚鑫选混合C	1.0433	0.3209%
大成悦享生活混合A	0.8820	0.2370%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%