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大成消费主题混合A(大成消费)(090016)基金分红送配

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今天最新净值 2.0310 0.0167 0.83%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2880
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：7.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.2070元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	每份派现金0.0500元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%