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大成消费主题混合A(大成消费) - 基金主页(代码:090016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0310 0.0167 0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0528 0.0213 1.0470%

累计净值：2.2880
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：7.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.73%	2.27%	-1.36%	-6.86%	-1.45%	8.73%	5.34%	153.98%
同类排名	4209/4484	907/5079	2815/5013	4269/4886	4247/4456	3372/3963	2002/3306	-

大成消费主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.2070元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	分红	每份派现金0.0500元

大成消费主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.69%	-0.58%
003006	百亚股份	0.0000	8.73%	2.65%
601933	永辉超市	0.0000	8.73%	10.10%
300761	立华股份	0.0000	8.05%	0.83%
300236	上海新阳	0.0000	6.87%	-2.60%
002262	恩华药业	0.0000	6.20%	-0.93%
301263	泰恩康	0.0000	4.58%	0.26%
600418	江淮汽车	0.0000	4.35%	-0.04%
000333	美的集团	0.0000	3.98%	0.29%
600415	小商品城	0.0000	3.11%	0.12%

大成消费主题混合A(090016)基金档案

基金代码	090016	基金简称	大成消费主题混合A	基金全称	大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期	2011-10-10	成立日期	2011-11-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	齐炜中	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	7.74亿元	最近份额	3.6672亿	成立份额	8.511亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2599	0.33%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2289	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%