基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成消费主题股票 - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 1.7860 0.0040 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7830 -0.0187 -1.0386%
  • 累计净值:2.0430
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.511亿份
  • 最近份额:1.9617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:齐炜中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.49% 2.82% 3.18% -2.99% -11.19% -1.16% -1.27% 123.35%
同类排名 2923/4200 1349/4295 3933/4274 2661/4165 891/3654 333/2899 164/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.2070元
2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 分红 每份派现金0.0500元
大成消费主题股票基金动态
大成消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.5000 9.79% -1.33%
300761 立华股份 449.8500 9.73% -0.24%
600195 中牧股份 766.4500 9.38% -0.47%
003006 百亚股份 517.3600 8.09% -1.19%
605108 同庆楼 187.4900 5.89% -1.25%
688639 华恒生物 43.4500 5.64% 0.23%
603056 德邦股份 279.0000 4.16% -0.36%
300760 迈瑞医疗 12.6200 3.78% -0.10%
688278 特宝生物 57.8000 3.12% -4.85%
688029 南微医学 29.4900 2.94% -2.70%
大成消费主题股票(090016)基金档案
基金代码 090016 基金简称 大成消费 基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型
基金经理 齐炜中 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 1.9617亿 成立份额 8.511亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%