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大成中证红利指数A(大成中证) - 基金主页(代码:090010)

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今天最新净值 2.5896 -0.0079 -0.30%

盘中实时估值(仅供参考) 2.5840 -0.0192 -0.7373%

累计净值：2.7456
成立日期：2010-02-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.698亿份
最近份额：18.4021亿
最近资产：26.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高李绍刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-2.32%	-5.89%	-1.40%	0.41%	15.30%	19.28%	183.74%
同类排名	3263/3408	4569/4726	4380/4639	3399/4410	2940/3259	2113/2451	1220/1938	-

大成中证红利指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	分红	每份派现金0.1560元

大成中证红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002048	宁波华翔	0.0000	3.43%	-2.54%
601919	中远海控	0.0000	2.29%	-0.47%
000937	冀中能源	0.0000	1.75%	-1.12%
601288	农业银行	0.0000	1.59%	-1.60%
601699	潞安环能	0.0000	1.39%	-3.85%
603565	中谷物流	0.0000	1.38%	-2.97%
601398	工商银行	0.0000	1.37%	-0.26%
601328	交通银行	0.0000	1.33%	-0.82%
600282	南钢股份	0.0000	1.32%	2.00%
600398	海澜之家	0.0000	1.32%	0.98%

大成中证红利指数A(090010)基金档案

基金代码	090010	基金简称	大成中证红利指数A	基金全称	大成中证红利指数证券投资基金
发行日期	2009-12-28	成立日期	2010-02-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高李绍刘淼	基金托管人	建设银行	基金公司	大成基金
最近资产	26.95亿元	最近份额	18.4021亿	成立份额	18.698亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
金融科	0.9320	0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%