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大成惠福债券A(大成惠福纯债债券) - 基金主页(代码:006812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1680 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1880
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9836亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：黄万青张俊杰汪伟方孝成冯佳郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.08%	-0.13%	0.33%	1.25%	6.34%	9.41%	19.12%
同类排名	1896/3241	1298/3518	2356/3513	2291/3484	1776/3200	1174/2673	1358/2296	-

大成惠福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

大成惠福债券A(006812)基金档案

基金代码	006812	基金简称	大成惠福债券A	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-15	成立日期	2019-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄万青张俊杰汪伟方孝成冯佳郑欣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.47亿元	最近份额	2.9836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2599	0.33%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2289	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%