大成惠福债券A(大成惠福纯债债券)基金净值查询(006812)

今天最新净值 1.1897 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2097
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9836亿
最近资产：3.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

近一季大成惠福债券A|大成惠福纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠福债券A(006812)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006812	大成惠福债券A	1.1900	1.2100	1.1897	1.2097	0.0003	0.03%
2026-09-15	006812	大成惠福债券A	1.1897	1.2097	1.1895	1.2095	0.0002	0.02%
2026-09-14	006812	大成惠福债券A	1.1895	1.2095	1.1894	1.2094	0.0001	0.01%
2026-09-11	006812	大成惠福债券A	1.1894	1.2094	1.1896	1.2096	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1897	1.2097	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006812	大成惠福债券A	1.1897	1.2097	1.1896	1.2096	0.0001	0.01%
2026-09-08	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1898	1.2098	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006812	大成惠福债券A	1.1898	1.2098	1.1895	1.2095	0.0003	0.03%
2026-09-04	006812	大成惠福债券A	1.1895	1.2095	1.1896	1.2096	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1890	1.2090	0.0006	0.05%

2026-09-02	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1892	1.2092	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006812	大成惠福债券A	1.1892	1.2092	1.1886	1.2086	0.0006	0.05%
2026-08-31	006812	大成惠福债券A	1.1886	1.2086	1.1884	1.2084	0.0002	0.02%
2026-08-28	006812	大成惠福债券A	1.1884	1.2084	1.1884	1.2084	0.0000	0.00%
2026-08-27	006812	大成惠福债券A	1.1884	1.2084	1.1890	1.2090	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1893	1.2093	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006812	大成惠福债券A	1.1893	1.2093	1.1894	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006812	大成惠福债券A	1.1894	1.2094	1.1889	1.2089	0.0005	0.04%
2026-08-21	006812	大成惠福债券A	1.1889	1.2089	1.1889	1.2089	0.0000	0.00%
2026-08-20	006812	大成惠福债券A	1.1889	1.2089	1.1890	1.2090	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1896	1.2096	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1891	1.2091	0.0005	0.04%
2026-08-17	006812	大成惠福债券A	1.1891	1.2091	1.1886	1.2086	0.0005	0.04%
2026-08-14	006812	大成惠福债券A	1.1886	1.2086	1.1887	1.2087	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006812	大成惠福债券A	1.1887	1.2087	1.1882	1.2082	0.0005	0.04%

2026-08-12	006812	大成惠福债券A	1.1882	1.2082	1.1883	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006812	大成惠福债券A	1.1883	1.2083	1.1888	1.2088	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	006812	大成惠福债券A	1.1888	1.2088	1.1878	1.2078	0.0010	0.08%
2026-08-07	006812	大成惠福债券A	1.1878	1.2078	1.1874	1.2074	0.0004	0.03%
2026-08-06	006812	大成惠福债券A	1.1874	1.2074	1.1873	1.2073	0.0001	0.01%
2026-08-05	006812	大成惠福债券A	1.1873	1.2073	1.1874	1.2074	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006812	大成惠福债券A	1.1874	1.2074	1.1872	1.2072	0.0002	0.02%
2026-08-03	006812	大成惠福债券A	1.1872	1.2072	1.1871	1.2071	0.0001	0.01%
2026-07-31	006812	大成惠福债券A	1.1871	1.2071	1.1868	1.2068	0.0003	0.03%
2026-07-30	006812	大成惠福债券A	1.1868	1.2068	1.1860	1.2060	0.0008	0.07%
2026-07-29	006812	大成惠福债券A	1.1860	1.2060	1.1862	1.2062	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006812	大成惠福债券A	1.1862	1.2062	1.1863	1.2063	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006812	大成惠福债券A	1.1863	1.2063	1.1864	1.2064	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006812	大成惠福债券A	1.1864	1.2064	1.1860	1.2060	0.0004	0.03%
2026-07-23	006812	大成惠福债券A	1.1860	1.2060	1.1861	1.2061	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006812	大成惠福债券A	1.1861	1.2061	1.1853	1.2053	0.0008	0.07%
2026-07-21	006812	大成惠福债券A	1.1853	1.2053	1.1852	1.2052	0.0001	0.01%
2026-07-20	006812	大成惠福债券A	1.1852	1.2052	1.1853	1.2053	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006812	大成惠福债券A	1.1853	1.2053	1.1851	1.2051	0.0002	0.02%
2026-07-16	006812	大成惠福债券A	1.1851	1.2051	1.1852	1.2052	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006812	大成惠福债券A	1.1852	1.2052	1.1851	1.2051	0.0001	0.01%
2026-07-14	006812	大成惠福债券A	1.1851	1.2051	1.1849	1.2049	0.0002	0.02%
2026-07-13	006812	大成惠福债券A	1.1849	1.2049	1.1851	1.2051	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006812	大成惠福债券A	1.1851	1.2051	1.1851	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-09	006812	大成惠福债券A	1.1851	1.2051	1.1851	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-08	006812	大成惠福债券A	1.1851	1.2051	1.1846	1.2046	0.0005	0.04%
2026-07-07	006812	大成惠福债券A	1.1846	1.2046	1.1846	1.2046	0.0000	0.00%
2026-07-06	006812	大成惠福债券A	1.1846	1.2046	1.1842	1.2042	0.0004	0.03%
2026-07-03	006812	大成惠福债券A	1.1842	1.2042	1.1841	1.2041	0.0001	0.01%
2026-07-02	006812	大成惠福债券A	1.1841	1.2041	1.1839	1.2039	0.0002	0.02%
2026-07-01	006812	大成惠福债券A	1.1839	1.2039	1.1844	1.2044	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	006812	大成惠福债券A	1.1844	1.2044	1.1854	1.2054	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	006812	大成惠福债券A	1.1854	1.2054	1.1843	1.2043	0.0011	0.09%
2026-06-26	006812	大成惠福债券A	1.1843	1.2043	1.1840	1.2040	0.0003	0.03%
2026-06-25	006812	大成惠福债券A	1.1840	1.2040	1.1836	1.2036	0.0004	0.03%
2026-06-24	006812	大成惠福债券A	1.1836	1.2036	1.1835	1.2035	0.0001	0.01%
2026-06-23	006812	大成惠福债券A	1.1835	1.2035	1.1837	1.2037	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006812	大成惠福债券A	1.1837	1.2037	1.1838	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006812	大成惠福债券A	1.1838	1.2038	1.1836	1.2036	0.0002	0.02%
2026-06-17	006812	大成惠福债券A	1.1836	1.2036	1.1827	1.2027	0.0009	0.08%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
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招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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