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大成惠福债券A(大成惠福纯债债券)(006812)基金分红送配

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今天最新净值 1.1675 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1875
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9836亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：黄万青张俊杰汪伟方孝成冯佳郑欣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0100元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	每份派现金0.0100元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%