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大成新锐产业混合A - 基金主页(代码:090018)

今天最新净值 5.5070 -0.0030 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 5.4489 0.0039 0.0714%
  • 累计净值:6.0070
  • 成立日期:2012-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.499亿份
  • 最近份额:17.0582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:韩创
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.63% -2.65% -5.32% 5.28% 5.52% -10.12% 18.63% 650.34%
同类排名 218/4128 4029/4299 3144/4303 522/4238 126/3792 469/3061 22/1960 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.3000元
2013-12-12 2013-12-12 2013-12-13 分红 每份派现金0.2000元
大成新锐产业混合A基金动态
大成新锐产业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 4663.5400 9.47% -0.57%
601899 紫金矿业 3841.4900 8.94% 1.39%
600378 昊华科技 1928.1500 8.81% -1.87%
601600 中国铝业 7230.2900 7.40% 0.00%
603993 洛阳钼业 6279.4900 7.23% 0.60%
000807 云铝股份 3609.3200 6.89% 0.00%
600026 中远海能 2846.9100 6.63% 3.27%
000683 远兴能源 8095.7400 6.38% -1.42%
600489 中金黄金 2390.3300 4.37% 0.60%
002149 西部材料 1665.6200 3.60% 0.82%
大成新锐产业混合A(090018)基金档案
基金代码 090018 基金简称 大成新锐 基金全称 大成新锐产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-20 基金类型
基金经理 韩创 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 17.0582亿 成立份额 20.499亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%