基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成新锐产业 - 基金主页(代码:090018)

今天最新净值 5.1780 0.1250 2.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 5.4177 -0.1983 -3.5316%
  • 累计净值:5.6780
  • 成立日期:2012-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.499亿份
  • 最近份额:17.0582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:韩创
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.06% 2.33% 9.38% 11.04% -11.34% -3.63% 19.45% 613.55%
同类排名 201/4200 1752/4295 1626/4274 115/4165 914/3654 427/2899 43/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.3000元
2013-12-12 2013-12-12 2013-12-13 分红 每份派现金0.2000元
大成新锐产业基金动态
大成新锐产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 5653.2600 9.89% 3.41%
600378 昊华科技 1928.1500 8.75% 0.10%
600988 赤峰黄金 4007.8500 8.36% 1.00%
000683 远兴能源 8398.7500 7.34% -0.60%
601899 紫金矿业 3841.4900 7.13% 1.23%
000807 云铝股份 3397.6300 6.18% 0.66%
601600 中国铝业 6923.7100 5.82% 1.31%
603993 洛阳钼业 6279.4900 4.86% 1.05%
600026 中远海能 2462.7600 4.49% -0.13%
002299 圣农发展 1570.6300 4.02% -2.65%
大成新锐产业(090018)基金档案
基金代码 090018 基金简称 大成新锐 基金全称 大成新锐产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-20 基金类型
基金经理 韩创 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 17.0582亿 成立份额 20.499亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合A 0.9251 3.42%
恒生科技ETF 0.4562 3.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5975 3.11%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5913 3.10%
大成中证360A 1.6874 2.38%
大成景恒混合A 1.8379 1.75%
恒生指数LOF 0.6797 1.72%
医服ETF 0.4833 1.28%
大成消费机遇混合A 0.8754 0.61%
大成消费机遇混合C 0.8679 0.61%