大成新锐产业混合A(大成新锐)基金净值查询(090018)
今天最新净值
8.0470
0.0640 0.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
9.4207
-0.0853 -0.8977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.5470
- 成立日期：2012-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.499亿份
- 最近份额：13.1096亿
- 最近资产：42.50亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成新锐产业混合A(090018)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
7.9780 |
8.4780 |
8.0470 |
8.5470 |
-0.0690 |
-0.86% |
| 2026-09-16 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.0470 |
8.5470 |
7.9830 |
8.4830 |
0.0640 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
7.9830 |
8.4830 |
8.0180 |
8.5180 |
-0.0350 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.0180 |
8.5180 |
8.0920 |
8.5920 |
-0.0740 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.0920 |
8.5920 |
8.3360 |
8.8360 |
-0.2440 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3360 |
8.8360 |
8.5230 |
9.0230 |
-0.1870 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.5230 |
9.0230 |
8.3420 |
8.8420 |
0.1810 |
2.17% |
| 2026-09-08 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3420 |
8.8420 |
8.2010 |
8.7010 |
0.1410 |
1.72% |
| 2026-09-07 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.2010 |
8.7010 |
8.3160 |
8.8160 |
-0.1150 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3160 |
8.8160 |
8.3330 |
8.8330 |
-0.0170 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3330 |
8.8330 |
8.1660 |
8.6660 |
0.1670 |
2.05% |
| 2026-09-02 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.1660 |
8.6660 |
8.3020 |
8.8020 |
-0.1360 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3020 |
8.8020 |
8.3540 |
8.8540 |
-0.0520 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3540 |
8.8540 |
8.3680 |
8.8680 |
-0.0140 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.3680 |
8.8680 |
8.2830 |
8.7830 |
0.0850 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.2830 |
8.7830 |
8.1490 |
8.6490 |
0.1340 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.1490 |
8.6490 |
8.1020 |
8.6020 |
0.0470 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.1020 |
8.6020 |
8.2390 |
8.7390 |
-0.1370 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.2390 |
8.7390 |
8.2690 |
8.7690 |
-0.0300 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.2690 |
8.7690 |
8.0900 |
8.5900 |
0.1790 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
8.0900 |
8.5900 |
7.9420 |
8.4420 |
0.1480 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
7.9420 |
8.4420 |
7.9510 |
8.4510 |
-0.0090 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
7.9510 |
8.4510 |
7.8790 |
8.3790 |
0.0720 |
0.91% |
