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大成北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:024161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7180 0.0077 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7180
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.54%	-3.33%	-8.40%	-20.09%	-35.75%	-	-	-4.06%
同类排名	4715/4773	4891/5467	3858/5421	4801/5238	4345/4400			-

大成北证50成份指数发起式A(024161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7086	-1.33%
2026-09-16	0.7180	1.08%
2026-09-15	0.7103	0.59%
2026-09-14	0.7061	-1.25%
2026-09-11	0.7149	-2.53%
2026-09-10	0.7330	-2.73%

大成北证50成份指数发起式A(024161)基金档案

基金代码	024161	基金简称	大成北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%